广发睿升混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013936.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：杜威

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.75%（16.22%）	-22.20%（16.22%）	-31.55%（36.54%）	32.41%（15.15%）	-0.69（27.63%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.83%（39.93%）	-52.64%（39.93%）	-6.00%（38.15%）	38.11%（31.73%）	-1.38（41.43%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.94%（30.66%）	-74.12%（30.66%）	-13.84%（30.48%）	30.85%（32.80%）	-2.40（35.89%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.86%（18.18%）	-54.05%（18.18%）	-28.24%（15.15%）	29.44%（21.21%）	-1.84（36.54%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.31%（29.06%）	-44.34%（29.06%）	-31.55%（34.58%）	35.12%（18.89%）	-1.26（52.41%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.24%（20.50%）	-16.24%（20.50%）	-31.55%（36.54%）	31.00%（13.55%）	-0.52（30.12%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	8.43%（27.84%）	4.13%（27.84%）	-31.55%（36.54%）	26.43%（18.18%）	0.16（24.36%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	10.23%（32.12%）	3.32%（32.12%）	-31.55%（41.18%）	23.76%（35.83%）	0.14（30.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-19.35%（83.60%）	17.07%（80.97%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.87%（10.93%）	-21.87%（10.93%）	-29.21%（13.23%）	15.27%（28.73%）	-1.43（11.94%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.01%（45.56%）	2.01%（45.56%）	-12.30%（91.41%）	17.54%（89.40%）	0.11（49.34%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	34.54%（63.44%）	34.54%（63.44%）	-16.14%（19.07%）	21.98%（20.32%）	1.57（47.53%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	1.31	3.93	6.29	0.0
其他专用设备	3.85	5.84	3.61	2.64
贵金属	10.96	7.85	10.46	0.0
电池环节	6.98	6.37	5.99	1.39
香港互联网	4.69	2.31	2.52	0.0
香港有色	4.83	3.24	4.42	0.0
航空航天兵装	3.73	5.53	5.26	4.83
通用设备	1.45	0.0	0.0	15.41
光通信	0.0	6.4	8.71	5.31
半导体设计	6.09	4.7	0.0	4.29
香港银行	2.87	3.93	0.0	0.0
香港汽车	4.51	0.0	0.0	0.0
游戏影视	4.0	4.69	3.71	0.0
香港家电家居	0.66	2.6	2.17	0.0
摩托及商用车	0.0	1.98	1.99	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000811.SZ	冰轮环境	6.38	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
002353.SZ	杰瑞股份	6.04	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002931.SZ	锋龙股份	5.28	机械		-44.12	-22.85	840.68	15.79	-72.15
002448.SZ	中原内配	4.83	汽车		-15.04	-8.77	14.57	1.9	100.25	8.11	17.44	13.62
689009.SH	九号公司	3.75	机械		-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
300136.SZ	信维通信	3.4	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
688559.SH	海目星	3.23	机械		-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
6600.HK	卧安机器人	3.19	香港科技		-21.23	-28.38	-468.94	6.97
600482.SH	中国动力	3.13	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
300604.SZ	长川科技	3.03	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688200.SH	华峰测控	3.01	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
600893.SH	航发动力	2.94	国防军工		5.11	-18.55	162.38	2.55	92.75	-24.59	24.23	16.79
000534.SZ	万泽股份	2.91	国防军工	连续重仓3期	-30.04	-18.55	69.09	8.12	-5.21	47.37	28.08	21.98
300502.SZ	新易盛	2.73	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688630.SH	芯碁微装	2.64	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
002371.SZ	北方华创	2.61	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300308.SZ	中际旭创	2.58	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688766.SH	普冉股份	2.3	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688361.SH	中科飞测	2.23	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
603268.SH	松发股份	2.13	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.37	-21.38
交易收益		1.79
机械	20.45	-4.86	-23.76	-19.0
电子	19.31	-7.01	-36.31	-35.72
汽车	14.67	-1.95	-13.29	-5.86
电力设备及新能源	9.51	-2.43	-25.56	-21.5
通信	8.71	-4.06	-46.61	-33.35
国防军工	7.74	-1.1	-14.15	-18.84
香港科技	4.93	-1.48	-29.96	-19.21
基础化工	1.02	-0.27	-26.7	-18.2
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
香港医药	0.0	-0.0	-8.03	12.97
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化