宝盈成长精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013895.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：李巍宇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.49%（77.25%）	-5.40%（77.25%）	-23.36%（65.49%）	21.00%（62.75%）	-0.26（75.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.72%（93.92%）	324.87%（93.92%）	-1.64%（77.06%）	21.15%（64.71%）	15.36（90.32%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.08%（73.53%）	0.94%（73.53%）	-9.07%（52.35%）	23.96%（51.18%）	0.04（73.37%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.25%（44.31%）	-34.76%（44.31%）	-18.02%（49.41%）	19.11%（62.55%）	-1.82（29.22%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.70%（62.55%）	-25.61%（62.55%）	-19.71%（63.73%）	19.67%（70.78%）	-1.30（42.55%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.65%（74.71%）	-5.65%（74.71%）	-23.36%（66.27%）	20.92%（58.04%）	-0.27（73.73%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	30.84%（85.81%）	14.39%（85.81%）	-23.36%（68.63%）	23.34%（43.73%）	0.62（84.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	41.05%（88.31%）	12.23%（88.31%）	-30.66%（47.06%）	26.19%（22.75%）	0.47（81.84%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-0.33%（97.07%）	9.00%（84.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.82%（23.78%）	-25.82%（23.78%）	-35.86%（8.24%）	22.80%（50.00%）	-1.13（19.54%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.06%（89.56%）	-3.06%（89.56%）	-23.10%（54.46%）	21.65%（5.06%）	-0.14（91.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.27%（41.45%）	3.27%（41.45%）	-28.97%（3.54%）	31.07%（6.86%）	0.11（38.07%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	36.83%（74.78%）	36.83%（74.78%）	-17.76%（16.27%）	25.25%（14.71%）	1.46（63.50%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港机械	5.92	7.97	9.47	10.13
风电	23.16	5.16	0.09	0.0
通用设备	10.1	9.63	6.04	5.07
香港汽车	9.13	3.53	9.03	0.0
工业金属	0.02	0.02	0.02	4.83
香港电子	8.09	7.32	0.0	0.0
香港商贸	0.0	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	0.0	10.18	9.79	3.03
电池环节	0.01	0.01	0.01	6.45
香港电新	10.41	5.23	1.14	0.0
香港家电家居	0.0	2.74	9.38	8.33
养殖业	6.17	9.31	3.33	0.5
非白酒	5.43	0.01	0.01	0.0
农化工	0.0	14.38	3.54	0.0
工程机械	0.0	3.15	3.51	10.47

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
3808.HK	中国重汽	8.67	香港制造	连续重仓8期	-11.45	-21.31	13.69	2.14
1070.HK	TCL电子	8.33	香港消费	连续重仓3期	26.84	0.01	12.06	1.69
300750.SZ	宁德时代	6.45	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600428.SH	中远海特	6.34	交通运输	连续重仓2期	34.69	4.96	11.64	1.25	43.07	29.6	11.43	3.49
301548.SZ	崇德科技	5.07	机械	连续重仓2期	-43.57	-22.85	52.96	4.99	17.42	33.96	24.12	16.78
601677.SH	明泰铝业	4.83	有色金属		-11.02	-16.73	9.29	1.06	49.88	5.09	6.08	4.87
601339.SH	百隆东方	4.79	纺织服装	连续重仓2期	3.44	-1.91	14.0	1.13	45.51	26.72	5.88	4.93
000425.SZ	徐工机械	4.71	机械		-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
2698.HK	乐舒适	4.43	香港医药	连续重仓2期	4.22	5.47	16.46	3.13
3908.HK	中金公司	4.03	香港金地		-13.19	8.95	8.0	0.92
688551.SH	科威尔	3.49	电力设备及新能源		-56.08	-28.69	150.61	5.89	25.69	119.51	53.38	38.67
600030.SH	中信证券	3.25	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
603713.SH	密尔克卫	3.11	交通运输		-6.34	4.96	17.62	2.37	8.25	16.56	11.41	7.92
600686.SH	金龙汽车	3.03	汽车	连续重仓3期	-13.78	-8.77	14.16	2.23	202.65	40.55	56.0	27.84
603638.SH	艾迪精密	2.95	机械		-21.58	-22.85	45.84	4.83	38.85	17.52	19.58	14.42
000680.SZ	山推股份	2.81	机械		-8.34	-22.85	11.84	2.38	14.96	13.73	12.63	8.88
000725.SZ	京东方A	2.2	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
001389.SZ	广合科技	2.08	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
002422.SZ	科伦药业	2.02	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
002475.SZ	立讯精密	2.01	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.47	-3.99
交易收益		-0.37
机械	16.36	-3.44	-21.06	-19.0
香港制造	10.13	-0.02	-0.19	-10.27
电力设备及新能源	9.96	-3.31	-33.19	-21.5
交通运输	9.45	2.72	28.75	9.37
香港消费	8.33	2.71	32.51	3.32
电子	7.15	-2.55	-35.72	-35.72
有色金属	4.9	-0.15	-3.08	-8.41
纺织服装	4.79	0.59	12.34	3.31
香港医药	4.43	0.27	6.1	12.97
香港金地	4.03	-0.25	-6.29	11.72
非银行金融	3.25	-0.32	-9.82	-2.06
汽车	3.08	-0.02	-0.7	-5.86
医药	2.02	0.06	3.12	8.34
农林牧渔	0.5	0.12	23.71	15.44
基础化工	0.08	-0.02	-27.57	-18.2
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化