中信建投低碳成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013851.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：周紫光

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-33.63%（13.49%）	-39.09%（13.49%）	-46.91%（23.53%）	34.06%（49.48%）	-1.15（13.15%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.23%（66.09%）	37.40%（66.09%）	-4.23%（76.12%）	30.56%（78.20%）	1.22（67.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.93%（44.98%）	-66.41%（44.98%）	-14.39%（44.29%）	28.26%（76.82%）	-2.35（14.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.43%（31.14%）	-55.30%（31.14%）	-30.21%（32.87%）	28.33%（60.21%）	-1.95（21.45%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-43.48%（12.80%）	-68.20%（12.80%）	-46.53%（21.11%）	34.10%（60.55%）	-2.00（9.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-35.83%（10.73%）	-35.83%（10.73%）	-46.91%（23.88%）	33.47%（45.67%）	-1.07（10.73%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-43.69%（0.36%）	-24.96%（0.36%）	-47.71%（22.15%）	31.70%（39.10%）	-0.79（0.36%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-40.90%（2.60%）	-16.18%（2.60%）	-50.51%（14.53%）	36.02%（12.80%）	-0.45（3.35%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-0.10%（100.00%）	0.42%（100.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	10.90%（100.00%）	10.90%（100.00%）	-34.02%（42.34%）	39.29%（0.81%）	0.28（100.00%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-44.79%（0.00%）	-44.79%（0.00%）	-56.32%（0.00%）	31.73%（0.37%）	-1.41（20.16%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-16.55%（4.76%）	-16.55%（4.76%）	-31.74%（8.19%）	42.53%（3.20%）	-0.39（10.99%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	4.47%（1.07%）	4.47%（1.07%）	-23.67%（16.61%）	30.23%（27.34%）	0.15（1.07%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
储能	24.47	11.87	12.14	7.33
电池环节	2.2	32.84	41.9	42.84
光伏	3.17	1.57	1.71	0.0
电网设备	36.4	4.17	4.55	4.0
汽车智能化	8.45	0.0	0.0	2.24
能源设备服务	3.17	5.59	2.89	0.89
自动化设备	0.0	2.75	5.7	9.22
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	1.19	2.57	3.75	2.41
香港汽车	3.08	0.0	0.0	0.0
风电	1.15	3.66	3.99	0.0
通信服务	4.43	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.0	0.0	0.01	6.72
化学制剂	0.0	4.18	0.0	2.19
环保综合	0.56	3.36	2.3	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	8.63	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688559.SH	海目星	7.19	机械	连续重仓3期	-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
301150.SZ	中一科技	4.27	电子	连续重仓3期	-48.95	-41.11	146.65	5.67	1412.86	353.89	444.68	140.49
300274.SZ	阳光电源	4.19	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
301662.SZ		3.93	机械	连续重仓3期	-41.48	-22.85	99.11	7.83	-49.39	60.36	30.78	13.71
688388.SH	嘉元科技	3.5	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
688353.SH	华盛锂电	3.26	基础化工		-34.62	-26.22	120.72	5.25	280.92	384.14	43.11	9.62
002812.SZ	恩捷股份	3.15	基础化工	连续重仓3期	-29.24	-26.22	174.37	2.57	212.28	129.92	70.16	29.13
605117.SH	德业股份	3.14	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300450.SZ	先导智能	3.13	机械	连续重仓3期	-25.34	-22.85	42.5	3.92	213.8	111.37	50.74	30.21
688006.SH	杭可科技	3.06	机械	连续重仓3期	-48.77	-22.85	57.96	4.06	-30.25	73.14	25.66	15.22
301292.SZ	海科新源	2.77	基础化工		-44.31	-26.22	555.98	6.21	238.91	370.58	50.62	28.93
002738.SZ	中矿资源	2.6	有色金属		-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
603876.SH	鼎胜新材	2.54	有色金属		-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
301360.SZ	荣旗科技	2.41	机械	连续重仓3期	-20.67	-22.85	96.83	4.01	85.69
300497.SZ	富祥股份	2.26	医药		-34.47	3.57	3036.38	5.31	150.22	211.72	50.3	30.3
300304.SZ	云意电气	2.24	汽车		-43.89	-8.77	35.64	4.66	0.12	20.72	16.48	14.71
000973.SZ	佛塑科技	2.23	基础化工		-26.97	-26.22	54.72	3.87	685.34	538.46	188.34	79.58
002083.SZ	孚日股份	2.2	纺织服装		-13.63	-1.91	20.63	2.15	57.42	23.19	20.14	11.7
300584.SZ	海辰药业	2.19	医药		-11.45	3.57	97.95	4.11	0.73

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.09	-30.63
交易收益		-4.05
电力设备及新能源	23.39	-7.44	-31.81	-21.5
机械	23.31	-7.52	-32.26	-19.0
基础化工	14.29	-3.81	-26.67	-18.2
电子	8.24	-3.4	-41.28	-35.72
有色金属	7.23	-2.23	-30.89	-8.41
医药	4.47	-0.54	-12.09	8.34
汽车	2.25	-0.73	-32.51	-5.86
纺织服装	2.21	-0.06	-2.87	3.31
钢铁	1.77	-0.46	-26.18	-1.44
石油石化	0.89	-0.36	-40.52	14.36
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
计算机	0.01	-0.0	-13.1	-13.46
建材	0.0	0.0	14.83	-25.34
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化