易方达趋势优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013774.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：殷杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	20.99%（95.51%）	25.91%（95.51%）	-19.01%（98.93%）	28.73%（92.31%）	0.90（98.08%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.35%（89.96%）	41.67%（89.96%）	-5.69%（72.65%）	35.23%（70.09%）	1.18（87.93%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.58%（92.95%）	-6.55%（92.95%）	-8.20%（90.17%）	27.68%（71.58%）	-0.24（93.76%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-4.93%（91.88%）	-18.12%（91.88%）	-16.28%（90.81%）	21.99%（87.61%）	-0.82（90.15%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-2.96%（97.44%）	-5.86%（97.44%）	-19.01%（97.44%）	24.97%（95.51%）	-0.23（97.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	20.99%（93.80%）	20.99%（93.80%）	-19.01%（98.93%）	29.36%（88.89%）	0.71（96.15%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	75.45%（91.52%）	32.46%（91.52%）	-19.01%（99.15%）	27.33%（87.61%）	1.19（95.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	75.94%（92.17%）	20.87%（92.17%）	-21.09%（99.57%）	26.99%（80.98%）	0.77（94.47%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-27.23%（67.83%）	20.50%（75.56%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.00%（43.39%）	-16.00%（43.39%）	-27.19%（41.22%）	14.28%（71.17%）	-1.12（31.67%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.84%（65.77%）	4.84%（65.77%）	-21.09%（47.30%）	26.96%（43.84%）	0.18（65.32%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.30%（55.08%）	41.30%（55.08%）	-18.16%（43.38%）	27.27%（41.24%）	1.51（49.24%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	6.78	26.25	16.9	3.49
光通信	10.23	25.09	19.63	0.0
电池环节	5.9	12.8	14.83	0.0
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.89	6.0	6.48	8.02
券商	0.0	0.0	0.0	10.42
工程机械	0.0	0.0	0.0	2.14
航空航天兵装	3.14	2.11	3.04	2.84
保险	0.0	0.0	0.0	0.0
新能源矿产	5.79	4.3	3.1	0.0
通用设备	0.72	0.0	0.0	0.8
家居&服饰	0.88	0.0	0.0	2.93
服务器	6.1	0.0	0.0	4.8
创新药	6.75	0.0	1.24	3.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688728.SH	格科微	6.22	电子		-37.26	-41.11	527.89	6.95	-79.82	70.42	84.43	61.92
688120.SH	华海清科	5.77	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
600754.SH	锦江酒店	5.37	消费者服务		-0.89	2.56	18.69	1.23	153.35	14.95	21.56	12.72
603019.SH	中科曙光	4.8	计算机		-27.16	-14.55	70.75	7.13	16.49	27.78	18.1	14.07
603678.SH	火炬电子	4.71	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
600999.SH	招商证券	4.18	非银行金融		-21.0	-4.53	13.78	1.48	64.34	37.77	-13.69	3.34
600482.SH	中国动力	4.04	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
601688.SH	华泰证券	3.66	非银行金融		-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
600258.SH	首旅酒店	3.64	消费者服务		2.2	2.56	14.56	1.04	1.04	8.31	6.19	4.14
600601.SH	方正科技	3.23	计算机		-25.51	-14.55	94.58	12.12	211.55	129.44	68.45	8.22
600809.SH	山西汾酒	2.96	食品饮料		8.17	7.5	12.15	2.96	-17.49	2.54	3.58	3.07
603195.SH	公牛集团	2.93	家电		-4.83	1.05	17.0	4.94	1.68	1.71	3.03	1.96
688281.SH	华秦科技	2.84	国防军工		-14.74	-18.55	59.23	4.05	-3.24	48.85	19.37	13.3
603369.SH	今世缘	2.83	食品饮料		26.99	7.5	12.61	1.8	-22.73	4.38	2.64	2.38
601108.SH	财通证券	2.58	非银行金融		-10.73	-4.53	13.57	1.05	38.18	-11.07	6.16	4.38
600563.SH	法拉电子	2.28	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
688652.SH	京仪装备	2.24	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
002475.SZ	立讯精密	2.21	电子	连续重仓2期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
600028.SH	中国石化	2.2	石油石化		22.73	11.57	15.17	0.66	-0.39	20.47	7.04	4.79
000528.SZ	柳工	2.14	机械		13.44	-22.85	9.87	0.84	-8.32	23.51	14.08	9.08

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.48	-8.81
交易收益		1.77
电子	23.33	-8.48	-36.33	-35.72
计算机	12.59	-1.47	-11.71	-13.46
非银行金融	10.42	-1.24	-11.94	-2.06
国防军工	9.05	-2.54	-28.08	-18.84
消费者服务	9.01	0.02	0.22	10.09
食品饮料	7.64	0.7	9.22	6.18
有色金属	4.22	1.19	28.14	-8.41
电力设备及新能源	4.04	0.11	2.75	-21.5
石油石化	3.17	0.57	18.11	14.36
医药	3.0	0.24	8.03	8.34
机械	2.94	-0.1	-3.24	-19.0
家电	2.93	-0.01	-0.28	1.47
交通运输	1.58	0.33	21.15	9.37
房地产	0.58	0.09	15.2	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化