红塔红土盛丰混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013733.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：赵耀

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.68%（10.87%）	-25.59%（10.87%）	-33.40%（28.52%）	22.34%（69.52%）	-1.15（3.92%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.98%（50.27%）	-40.52%（50.27%）	-5.68%（41.71%）	37.41%（34.40%）	-1.08（55.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.61%（40.11%）	-69.24%（40.11%）	-13.13%（36.01%）	31.46%（31.55%）	-2.20（45.36%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.92%（14.97%）	-56.35%（14.97%）	-26.37%（20.68%）	24.71%（41.53%）	-2.28（7.49%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.51%（11.41%）	-51.86%（11.41%）	-33.40%（27.27%）	25.52%（63.10%）	-2.03（1.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.21%（8.38%）	-22.21%（8.38%）	-33.40%（28.52%）	20.93%（71.48%）	-1.06（2.85%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	21.01%（54.76%）	10.01%（54.76%）	-33.40%（28.88%）	21.28%（55.44%）	0.47（55.49%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	44.75%（87.38%）	13.21%（87.38%）	-33.40%（31.73%）	21.28%（59.00%）	0.62（87.95%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-0.01%（99.54%）	0.07%（100.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-4.21%（96.31%）	-4.21%（96.31%）	-16.30%（89.68%）	13.87%（90.28%）	-0.30（95.16%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	2.72%（94.13%）	2.72%（94.13%）	-21.59%（55.39%）	20.38%（4.54%）	0.13（93.12%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	28.49%（100.00%）	28.49%（100.00%）	-13.28%（88.12%）	22.69%（50.46%）	1.26（99.43%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.90%（87.93%）	46.90%（87.93%）	-14.88%（28.88%）	19.88%（39.57%）	2.36（89.03%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	4.72	5.07	2.81	7.47
电池环节	6.56	5.55	9.31	11.69
半导体设计	5.69	3.37	3.52	5.46
消费电子	7.31	3.1	2.6	2.63
计算机设备	4.53	2.77	2.58	1.6
光通信	2.21	1.61	3.08	4.07
游戏影视	1.9	3.98	0.61	3.07
半导体设备	3.83	5.08	1.99	1.96
服务器	2.51	1.13	1.82	0.79
储能	3.41	4.07	3.42	2.35
航空航天兵装	3.61	2.45	4.3	7.39
风电	2.83	1.61	4.32	1.94
半导体封测	3.25	0.0	0.0	0.0
半导体分立器件	0.0	1.42	1.86	0.0
全国性银行	2.84	5.25	2.23	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	4.94	电力设备及新能源	连续重仓7期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002384.SZ	东山精密	3.88	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	2.82	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688041.SH	海光信息	2.74	电子	连续重仓2期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
600183.SH	生益科技	2.56	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
601899.SH	紫金矿业	2.42	有色金属	连续重仓5期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
300274.SZ	阳光电源	2.35	电力设备及新能源	连续重仓7期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300014.SZ	亿纬锂能	2.16	电力设备及新能源	连续重仓7期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
002371.SZ	北方华创	1.96	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002202.SZ	金风科技	1.94	电力设备及新能源	连续重仓2期	-37.05	-28.69	32.42	2.54	60.18	65.98	26.9	15.76
002460.SZ	赣锋锂业	1.93	有色金属		-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
002709.SZ	天赐材料	1.9	基础化工	连续重仓2期	-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
002466.SZ	天齐锂业	1.81	有色金属	连续重仓3期	-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
603986.SH	兆易创新	1.81	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002025.SZ	航天电器	1.69	国防军工	连续重仓2期	-31.81	-18.55	183.57	5.25	360.69	248.49	120.96	63.31
002240.SZ	盛新锂能	1.66	有色金属		-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
600933.SH	爱柯迪	1.64	汽车	连续重仓3期	-5.48	-8.77	13.43	1.62	1.22	20.44	12.03	8.07
601138.SH	工业富联	1.6	计算机	连续重仓9期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
603444.SH	吉比特	1.59	传媒	连续重仓3期	-8.02	1.28	12.73	4.69	109.05	-24.49	8.59	4.93
300433.SZ	蓝思科技	1.59	电子	连续重仓6期	-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	72.81	-22.36
交易收益		-2.75
电子	17.51	-7.13	-40.69	-35.72
电力设备及新能源	13.65	-4.0	-29.31	-21.5
有色金属	8.87	-1.62	-18.27	-8.41
国防军工	8.61	-1.92	-22.33	-18.84
通信	4.07	-1.59	-38.97	-33.35
基础化工	3.6	-0.75	-20.79	-18.2
汽车	3.25	-0.5	-15.47	-5.86
机械	3.11	-0.86	-27.66	-19.0
传媒	3.07	-0.25	-8.17	3.34
计算机	2.39	-0.58	-24.14	-13.46
医药	1.95	-0.17	-8.59	8.34
非银行金融	1.86	-0.14	-7.26	-2.06
食品饮料	0.86	-0.11	-12.67	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化