中信保诚前瞻优势混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013610.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：王睿

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.27%（66.78%）	-16.99%（66.78%）	-26.91%（88.24%）	23.71%（87.54%）	-0.72（47.75%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.48%（74.39%）	89.00%（74.39%）	-3.74%（82.35%）	33.49%（72.32%）	2.66（76.12%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.96%（67.82%）	-44.74%（67.82%）	-10.83%（69.55%）	29.16%（73.01%）	-1.53（56.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.39%（58.13%）	-40.72%（58.13%）	-21.70%（67.13%）	22.85%（81.66%）	-1.78（33.56%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.13%（72.66%）	-39.49%（72.66%）	-26.91%（86.16%）	25.21%（86.51%）	-1.57（38.41%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.26%（55.71%）	-15.26%（55.71%）	-26.91%（88.24%）	22.57%（88.24%）	-0.68（39.79%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.06%（44.48%）	3.47%（44.48%）	-26.91%（88.58%）	21.97%（88.58%）	0.16（47.33%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.75%（39.78%）	0.91%（39.78%）	-27.59%（90.66%）	23.47%（87.89%）	0.04（40.89%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-0.27%（99.05%）	2.33%（99.53%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.28%（87.20%）	-13.28%（87.20%）	-20.82%（87.10%）	18.30%（89.11%）	-0.73（69.67%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.84%（83.06%）	-8.84%（83.06%）	-22.07%（76.56%）	15.57%（74.36%）	-0.57（80.65%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.65%（46.15%）	-0.65%（46.15%）	-22.77%（46.26%）	26.64%（65.84%）	-0.02（46.15%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	22.91%（15.30%）	22.91%（15.30%）	-13.78%（84.08%）	20.62%（84.43%）	1.11（24.91%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电网设备	7.31	7.42	7.24	6.4
工程机械	8.96	7.25	7.97	6.42
电池环节	4.88	6.86	11.24	9.48
通用设备	4.39	3.74	3.71	2.84
香港互联网	5.23	4.5	5.88	4.53
半导体设计	4.17	5.29	5.34	3.6
券商	4.68	5.24	1.84	4.14
光伏	5.3	0.0	0.0	3.85
通信设备	4.8	3.17	0.0	2.3
航空航天兵装	3.87	1.35	1.36	0.0
储能	1.41	2.3	3.16	2.01
汽车智能化	2.97	3.45	0.0	2.07
建筑	2.55	2.21	2.23	2.19
保险	1.33	4.32	3.84	3.57
自动化设备	2.9	0.0	0.0	0.78

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	5.49	香港科技	连续重仓5期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
300750.SZ	宁德时代	4.77	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
0700.HK	腾讯控股	4.53	香港科技	连续重仓6期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
300033.SZ	同花顺	4.26	计算机	连续重仓5期	-11.18	-14.55	54.3	42.7	86.29	34.07	18.5	10.75
000776.SZ	广发证券	4.14	非银行金融	连续重仓3期	-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
688469.SH	芯联集成	4.02	电子	连续重仓3期	-23.37	-41.11		6.86	77.9	88.94	22.23	22.76
000425.SZ	徐工机械	3.88	机械	连续重仓9期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
603606.SH	东方电缆	3.78	电力设备及新能源	连续重仓7期	-14.07	-28.69	25.14	4.22	62.87	36.78	21.33	15.19
688385.SH	复旦微电	3.6	电子	连续重仓7期	-24.13	-41.11	240.21	9.35	112.35	80.06	16.2	29.06
601628.SH	中国人寿	3.57	非银行金融	连续重仓5期	0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1
000792.SZ	盐湖股份	3.43	基础化工		-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
002517.SZ	恺英网络	3.29	传媒	连续重仓5期	-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21
000811.SZ	冰轮环境	2.84	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
002475.SZ	立讯精密	2.67	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002028.SZ	思源电气	2.62	电力设备及新能源		-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
000680.SZ	山推股份	2.54	机械	连续重仓5期	-8.34	-22.85	11.84	2.38	14.96	13.73	12.63	8.88
001301.SZ	尚太科技	2.36	基础化工	连续重仓3期	-31.02	-26.22	27.48	3.39	-9.85	28.2	35.69	15.79
300037.SZ	新宙邦	2.35	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
600522.SH	中天科技	2.3	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
600346.SH	恒力石化	2.24	石油石化		-12.7	11.57	13.95	1.82	84.83	22.53	11.36	8.73

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.45	-15.1
交易收益		2.44
电力设备及新能源	19.01	-5.0	-26.32	-21.5
基础化工	11.58	-3.13	-27.05	-18.2
电子	11.55	-3.11	-26.89	-35.72
机械	11.38	-2.18	-19.17	-19.0
香港科技	10.02	-2.0	-19.99	-19.21
非银行金融	7.71	-0.41	-5.27	-2.06
计算机	4.26	-0.71	-16.75	-13.46
传媒	3.29	-0.01	-0.25	3.34
通信	2.3	-1.15	-50.11	-33.35
石油石化	2.24	-0.16	-7.11	14.36
建筑	2.19	0.26	11.77	-0.95
汽车	2.07	-0.19	-9.24	-5.86
交通运输	1.99	0.33	16.43	9.37
香港制造	1.78	-0.04	-2.2	-10.27
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
医药	0.01	-0.0	-18.72	8.34
消费者服务	0.0	0.0	3.01	10.09
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化