广发睿恒进取一年持有期混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013607.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：叶帅、郭绍军

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.54%（80.00%）	-4.26%（80.00%）	-23.64%（64.31%）	28.77%（32.94%）	-0.15（82.94%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.42%（25.29%）	-59.52%（25.29%）	-7.97%（21.76%）	45.62%（20.59%）	-1.30（27.27%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.79%（33.53%）	-65.83%（33.53%）	-13.09%（31.76%）	36.30%（20.78%）	-1.81（41.42%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.48%（75.88%）	-13.07%（75.88%）	-16.60%（54.90%）	29.63%（24.90%）	-0.44（82.55%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.86%（52.16%）	-30.98%（52.16%）	-23.64%（50.59%）	31.29%（33.14%）	-0.99（70.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	6.18%（94.90%）	6.18%（94.90%）	-23.64%（65.10%）	27.14%（33.33%）	0.23（94.31%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	26.36%（81.82%）	12.41%（81.82%）	-23.64%（67.65%）	24.39%（38.43%）	0.51（76.94%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	18.37%（62.69%）	5.82%（62.69%）	-27.52%（58.63%）	24.10%（36.08%）	0.24（59.95%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-9.88%（92.86%）	16.43%（84.34%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-25.57%（7.14%）	-25.57%（7.14%）	-29.85%（14.94%）	16.78%（27.23%）	-1.52（7.42%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.46%（57.11%）	6.46%（57.11%）	-21.17%（24.12%）	24.06%（29.42%）	0.27（54.22%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.20%（42.48%）	21.20%（42.48%）	-13.20%（58.43%）	20.96%（40.39%）	1.01（31.86%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港旅游服务	40.42	9.64	0.01	0.01
旅游&服务	21.56	1.71	2.41	0.0
工业金属	5.17	0.25	0.28	0.54
通用设备	0.06	5.94	8.34	7.66
家居&服饰	0.02	3.37	3.89	4.72
汽车智能化	0.13	4.63	4.08	4.37
香港化工	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.07	2.89	3.65	5.83
摩托及商用车	5.39	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.1	2.58	3.69	3.6
电池环节	0.98	1.06	1.22	4.86
游戏影视	4.47	0.26	0.87	0.58
香港汽车	4.41	0.0	0.0	0.0
环保综合	0.0	2.59	2.57	3.43
消费电子	0.05	3.27	2.88	1.74

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301328.SZ	维峰电子	1.14	电子		-33.59	-41.11	123.38	5.79	3.57	17.07	12.61	11.93
603726.SH	朗迪集团	1.13	机械		-39.01	-22.85	27.97	4.56	51.01
300903.SZ	科翔股份	1.12	电子		-26.59	-41.11		24.16	18.42	132.67	39.96	25.03
002079.SZ	苏州固锝	1.11	电子		-45.97	-41.11	112.3	3.36	0.27
688620.SH	安凯微	1.11	电子		-17.53	-41.11		4.98	49.25	100.67	15.73	13.94
002976.SZ	瑞玛精密	1.1	电子		-30.04	-41.11		3.41	-92.25
688653.SH	康希通信	1.08	电子		-30.03	-41.11		5.13	110.39
603032.SH	德新科技	1.08	机械		-39.15	-22.85	91.27	5.41	153.91
002805.SZ	丰元股份	1.08	基础化工		-50.12	-26.22		8.56	81.7
688173.SH	希荻微	1.08	电子		-42.42	-41.11		5.52	54.26	50.57	8.69	4.68
605018.SH	长华集团	1.07	汽车		-25.75	-8.77	67.47	2.54	-6.38	65.01	16.3	12.48
688305.SH	科德数控	1.07	机械		-28.96	-22.85	96.33	4.59	-42.98	36.76	12.56	7.78
688277.SH	天智航	1.05	医药	连续重仓3期	-8.65	3.57		6.62	-47.74
300429.SZ	强力新材	1.05	基础化工		-48.42	-26.22		5.67	13.64	96.11	14.9	10.53
001314.SZ	亿道信息	1.03	电子		-26.65	-41.11	80.25	4.23	529.3	87.8	44.79	69.93
603538.SH	美诺华	1.03	医药		-7.15	3.57	70.46	2.84	20.58	34.19	21.01	13.82
300681.SZ	英搏尔	1.03	电力设备及新能源		-32.91	-28.69	37.79	2.85	262.63	-16.42	40.2	35.07
300740.SZ	水羊股份	1.02	基础化工		-6.64	-26.22	51.18	3.25	-12.0	68.18	22.15	13.04
301280.SZ	珠城科技	1.02	电子		-24.5	-41.11	45.8	4.97	44.05
300129.SZ	泰胜风能	1.02	电力设备及新能源		-21.6	-28.69	51.78	1.64	-32.38	92.22	22.53	17.16

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.35	-3.27
交易收益		2.35
电子	14.57	-2.29	-15.74	-35.72
基础化工	13.48	-1.15	-8.53	-18.2
机械	13.03	-1.77	-13.62	-19.0
电力设备及新能源	11.41	-1.72	-15.12	-21.5
医药	8.37	0.64	7.6	8.34
汽车	5.84	0.12	1.98	-5.86
电力及公用事业	3.56	0.19	5.32	2.94
计算机	3.24	-0.43	-13.28	-13.46
通信	2.81	-0.55	-19.49	-33.35
轻工制造	2.68	0.25	9.21	-1.11
纺织服装	2.53	0.07	2.58	3.31
商贸零售	2.09	0.07	3.58	8.23
国防军工	2.09	-0.34	-16.17	-18.84
传媒	1.58	0.34	21.49	3.34
食品饮料	1.37	0.25	18.28	6.18
有色金属	1.26	0.05	3.72	-8.41
建材	0.99	-0.09	-9.54	-25.34
农林牧渔	0.96	0.52	53.55	15.44
综合	0.96	0.16	16.98	5.25
建筑	0.94	0.12	13.11	-0.95
家电	0.59	-0.04	-6.12	1.47
香港消费	0.01	-0.0	-15.49	3.32
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化