同泰金融精选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013490.OF 一级类型：行业主题二级类型：金地基金经理：王秀

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.12%（7.02%）	-27.24%（7.02%）	-32.46%（10.53%）	28.40%（10.53%）	-0.96（14.04%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.24%（8.77%）	-67.60%（8.77%）	-8.42%（8.77%）	38.88%（7.02%）	-1.74（10.53%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.83%（19.30%）	-36.57%（19.30%）	-10.39%（12.28%）	31.38%（8.77%）	-1.17（28.07%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.74%（12.28%）	-38.95%（12.28%）	-18.67%（12.28%）	26.60%（14.04%）	-1.46（19.30%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.81%（28.07%）	-24.06%（28.07%）	-25.09%（15.79%）	30.83%（10.53%）	-0.78（42.11%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-26.66%（7.02%）	-26.66%（7.02%）	-32.46%（10.53%）	27.05%（10.53%）	-0.99（10.53%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-15.30%（16.07%）	-7.97%（16.07%）	-35.43%（5.26%）	28.64%（10.53%）	-0.28（17.86%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	16.80%（43.40%）	5.35%（43.40%）	-35.43%（7.02%）	25.76%（10.53%）	0.21（33.96%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-0.04%（100.00%）	0.07%（100.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.06%（33.33%）	-17.06%（33.33%）	-23.90%（65.38%）	17.27%（90.38%）	-0.99（25.00%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.53%（51.92%）	-10.53%（51.92%）	-16.69%（69.81%）	15.29%（47.17%）	-0.69（51.92%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	38.25%（98.11%）	38.25%（98.11%）	-13.30%（48.21%）	22.20%（23.21%）	1.72（90.57%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.50%（58.93%）	12.50%（58.93%）	-21.24%（0.00%）	28.32%（1.75%）	0.44（14.29%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
券商	34.26	54.45	68.97	61.89
香港非银	32.74	18.35	7.55	1.37
金融科技	13.4	11.28	12.52	17.57
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
保险	2.62	3.23	3.69	6.51
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
SAAS	1.04	2.96	2.7	0.0
香港软件	4.46	5.91	0.0	0.0
香港银行	0.0	0.0	0.0	0.0
计算机设备	0.0	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	0.0	0.0	0.0
多元金融	1.45	0.0	0.0	0.0
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.33
通用设备	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300033.SZ	同花顺	8.99	计算机	连续重仓4期	-11.18	-14.55	54.3	42.7	86.29	34.07	18.5	10.75
600030.SH	中信证券	8.93	非银行金融	连续重仓9期	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
601688.SH	华泰证券	8.91	非银行金融	连续重仓8期	-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
300803.SZ	指南针	8.58	计算机	连续重仓4期	-15.7	-14.55	278.85	19.51	-28.79	36.73	18.83	8.56
000776.SZ	广发证券	8.3	非银行金融	连续重仓5期	-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
600999.SH	招商证券	5.69	非银行金融		-21.0	-4.53	13.78	1.48	64.34	37.77	-13.69	3.34
601066.SH	中信建投	5.51	非银行金融		-20.58	-4.53	20.02	2.61	41.65	4.25	2.61	3.12
601377.SH	兴业证券	5.4	非银行金融	连续重仓3期	-6.44	-4.53	16.61	0.92	43.76	1.18	8.0	5.15
000783.SZ	长江证券	4.43	非银行金融		-21.95	-4.53	12.83	1.53	84.98	-3.85	-1.17	3.75
601995.SH	中金公司	4.41	非银行金融	连续重仓3期	-12.38	-4.53	15.41	1.7	75.2	9.49	5.42	5.21
601336.SH	新华保险	4.17	非银行金融	连续重仓5期	-11.6	-4.53	5.04	1.51	47.86	-22.08	3.94	4.1
688786.SH	悦安新材	4.11	有色金属		-51.24	-16.73	93.34	10.38	13.48	38.94	21.53	16.24
601198.SH	东兴证券	3.73	非银行金融	连续重仓7期	-3.27	-4.53	21.17	1.43	29.13
601162.SH	天风证券	2.38	非银行金融		1.49	-4.53	257.39	1.24	0.78	6.08	3.62	0.81
601628.SH	中国人寿	2.34	非银行金融		0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1
920184.BJ		2.34			5.73		69.53	2.43
600109.SH	国金证券	1.85	非银行金融		-8.85	-4.53	13.63	0.9	6.58	1.98	5.82	4.78
601555.SH	东吴证券	1.54	非银行金融	连续重仓4期	1.71	-4.53	11.66	0.9	29.01	-10.96	6.67	3.84
1776.HK	广发证券	1.37	香港金地	连续重仓5期	-0.47	8.95	7.59	0.93
688268.SH	华特气体	0.87	基础化工		-61.42	-26.22	273.6	13.57	-9.76	52.67	17.27	10.83

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.66	-11.95
交易收益		0.03
非银行金融	68.4	-6.7	-9.8	-2.06
计算机	17.57	-2.86	-16.25	-13.46
有色金属	4.11	-1.85	-45.07	-8.41
香港金地	1.37	0.06	4.12	11.72
基础化工	0.87	-0.5	-57.36	-18.2
房地产	0.33	-0.12	-37.47	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化