博时核心资产精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013417.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：冀楠

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.95%（14.06%）	-29.33%（14.06%）	-45.83%（64.78%）	39.76%（77.39%）	-0.74（9.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-16.65%（20.00%）	-99.12%（20.00%）	-16.94%（35.94%）	61.87%（63.91%）	-1.60（14.83%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-29.03%（21.16%）	-98.17%（21.16%）	-29.28%（30.72%）	48.62%（61.16%）	-2.02（20.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-30.54%（28.12%）	-76.30%（28.12%）	-37.52%（47.83%）	42.27%（58.55%）	-1.81（12.90%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.82%（34.06%）	-58.95%（34.06%）	-45.83%（64.20%）	46.79%（69.86%）	-1.26（13.77%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-25.29%（12.75%）	-25.29%（12.75%）	-45.83%（64.78%）	37.35%（77.10%）	-0.68（10.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.88%（22.69%）	7.18%（22.69%）	-45.83%（65.07%）	32.38%（80.58%）	0.22（24.18%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	19.61%（23.08%）	6.19%（23.08%）	-45.83%（65.36%）	29.04%（89.71%）	0.21（27.72%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-2.75%（96.50%）	6.65%（96.30%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.51%（78.21%）	-18.51%（78.21%）	-27.39%（78.45%）	19.96%（86.03%）	-0.93（51.56%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.47%（34.31%）	-16.47%（34.31%）	-22.38%（78.04%）	14.74%（85.78%）	-1.12（18.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.51%（50.39%）	8.51%（50.39%）	-15.27%（88.48%）	21.46%（90.69%）	0.40（66.67%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	49.35%（50.07%）	49.35%（50.07%）	-16.95%（80.43%）	26.81%（78.41%）	1.84（65.29%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	16.48	23.1	18.59	19.28
香港家电家居	10.11	9.32	8.62	7.22
香港互联网	11.06	8.26	8.43	0.0
通用设备	10.18	8.89	4.67	0.0
显示面板	8.96	9.58	7.19	7.26
PCB	1.2	10.39	4.17	25.3
香港电子	5.13	3.17	0.0	2.48
香港医美	6.34	5.75	7.36	6.38
香港纺服	6.44	6.52	9.15	5.65
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	0.0	0.0	6.14	9.61
计算机设备	8.69	2.56	2.01	0.0
电网设备	0.84	0.0	0.0	0.0
化学制剂	0.0	0.0	0.0	0.0
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.66	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	9.62	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688498.SH	源杰科技	9.61	电子	连续重仓2期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
600183.SH	生益科技	9.33	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002273.SZ	水晶光电	7.26	电子	连续重仓9期	-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
9992.HK	泡泡玛特	7.22	香港消费	连续重仓9期	-14.87	0.01	14.57	8.35
1318.HK	毛戈平	6.38	香港医药	连续重仓5期	-6.7	5.47	19.07	4.92
6181.HK	老铺黄金	5.65	香港消费	连续重仓4期	-17.84	0.01	11.36	4.98
002436.SZ	兴森科技	5.53	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
002916.SZ	深南电路	5.44	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002938.SZ	鹏鼎控股	5.0	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
0981.HK	中芯国际	2.48	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
603268.SH	松发股份	2.41	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
605376.SH	博迁新材	2.39	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
003031.SZ	中瓷电子	1.27	电子		-46.58	-41.11	128.45	12.69	12.47	59.82	43.75	37.63
688802.SH		0.33	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
301666.SZ		0.1	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
001248.SZ		0.05
688818.SH		0.03	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59
301682.SZ		0.02	电子		-48.9	-41.11	66.91	4.28

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.79	-22.8
交易收益		0.41
电子	43.88	-13.6	-30.99	-35.72
通信	19.28	-7.52	-38.98	-33.35
香港消费	12.88	-0.27	-2.06	3.32
香港医药	6.38	-0.57	-8.89	12.97
香港科技	2.48	-0.88	-35.51	-19.21
机械	2.42	1.11	45.65	-19.0
有色金属	2.4	-1.47	-61.23	-8.41
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
基础化工	0.01	-0.0	-36.42	-18.2
汽车	0.01	-0.0	-22.48	-5.86
消费者服务	0.0	0.0	3.01	10.09
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化