太平智远三个月定期开放股票发起式 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013414.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：徐闯、陈豪

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.68%（20.00%）	-25.59%（20.00%）	-43.15%（73.33%）	37.05%（85.36%）	-0.69（11.01%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.97%（78.55%）	-65.10%（78.55%）	-5.29%（92.61%）	30.39%（93.04%）	-2.14（4.22%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.92%（76.52%）	-80.08%（76.52%）	-14.11%（83.91%）	27.17%（93.62%）	-2.95（2.76%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.79%（70.43%）	-56.07%（70.43%）	-24.34%（86.23%）	24.21%（95.07%）	-2.32（1.30%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-31.54%（46.38%）	-53.27%（46.38%）	-43.15%（72.17%）	41.98%（83.48%）	-1.27（12.61%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.90%（24.20%）	-18.90%（24.20%）	-43.15%（73.33%）	35.51%（83.48%）	-0.53（16.96%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	17.96%（26.12%）	8.61%（26.12%）	-43.15%（73.48%）	33.73%（74.35%）	0.26（27.16%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	17.71%（21.63%）	5.62%（21.63%）	-43.15%（74.35%）	31.31%（80.14%）	0.18（23.24%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-2.41%（96.89%）	7.68%（94.94%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-11.94%（92.41%）	-11.94%（92.41%）	-27.11%（79.31%）	21.54%（80.00%）	-0.55（88.72%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.97%（49.66%）	-12.97%（49.66%）	-24.23%（70.30%）	16.03%（78.36%）	-0.81（35.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.73%（34.91%）	3.73%（34.91%）	-17.72%（79.03%）	27.59%（70.16%）	0.14（35.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.30%（52.14%）	50.30%（52.14%）	-24.23%（25.36%）	31.51%（48.26%）	1.60（49.78%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	12.88	17.35	14.08	27.56
香港电子	10.28	8.98	6.28	14.06
半导体设计	1.04	4.15	2.82	6.88
PCB	7.85	4.8	2.08	11.55
底盘轮胎及装饰	9.3	9.1	2.13	3.05
汽车智能化	0.77	0.41	0.78	0.02
香港创新药	6.86	3.03	2.81	0.43
工业金属	3.62	7.56	7.77	1.55
农化工	3.61	6.48	10.58	1.16
电池环节	0.98	3.31	5.7	3.59
香港互联网	2.23	1.9	0.26	0.0
消费电子	0.0	0.82	1.54	0.2
通用设备	4.96	0.66	1.19	0.85
航空航天兵装	5.22	0.68	1.28	0.12
半导体封测	0.0	0.0	2.35	2.56

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1347.HK	华虹宏力	9.8	香港科技	连续重仓4期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
300308.SZ	中际旭创	9.22	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	8.36	通信	连续重仓6期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	5.3	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
0981.HK	中芯国际	4.26	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
603119.SH	浙江荣泰	2.97	汽车	连续重仓6期	-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
002463.SZ	沪电股份	2.58	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688525.SH	佰维存储	2.45	电子	连续重仓2期	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
600183.SH	生益科技	2.09	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002353.SZ	杰瑞股份	2.09	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300394.SZ	天孚通信	2.03	通信	连续重仓5期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
600487.SH	亨通光电	1.98	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300390.SZ	天华新能	1.83	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
688630.SH	芯碁微装	1.81	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
603256.SH	宏和科技	1.78	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
300750.SZ	宁德时代	1.61	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603986.SH	兆易创新	1.52	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688256.SH	寒武纪	1.47	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
603083.SH	剑桥科技	1.39	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
002281.SZ	光迅科技	1.38	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.91	-33.61
交易收益		1.97
电子	30.97	-12.66	-40.89	-35.72
通信	26.99	-10.15	-37.62	-33.35
香港科技	14.93	-6.62	-44.33	-19.21
基础化工	5.14	-1.88	-36.57	-18.2
机械	4.05	-1.43	-35.33	-19.0
汽车	3.08	-0.82	-26.5	-5.86
电力设备及新能源	2.47	-0.78	-31.63	-21.5
有色金属	1.54	-0.6	-38.86	-8.41
建材	1.35	-0.63	-46.91	-25.34
香港医药	0.43	0.08	19.19	12.97
石油石化	0.4	0.03	8.14	14.36
计算机	0.4	-0.1	-24.55	-13.46
医药	0.24	-0.03	-12.01	8.34
香港周期	0.21	0.04	17.19	14.99
国防军工	0.15	-0.03	-21.46	-18.84
非银行金融	0.14	-0.02	-11.88	-2.06
家电	0.14	0.01	6.32	1.47
电力及公用事业	0.12	0.01	10.0	2.94
传媒	0.06	-0.0	-2.59	3.34
银行	0.03	0.01	17.7	16.76
消费者服务	0.03	0.0	2.67	10.09
农林牧渔	0.01	-0.0	-3.56	15.44
纺织服装	0.01	0.0	16.92	3.31
煤炭	0.01	0.0	4.61	18.67
钢铁	0.0	-0.0	-25.32	-1.44
商贸零售	0.0	0.0	7.03	8.23
轻工制造	0.0	-0.0	-6.78	-1.11
建筑	0.0	-0.0	-28.15	-0.95
交通运输	0.0	-0.0	-8.36	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化