富荣信息技术混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013345.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：李延峥

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.94%（21.01%）	-24.73%（21.01%）	-57.00%（16.52%）	57.52%（10.43%）	-0.43（30.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-18.33%（15.36%）	-99.48%（15.36%）	-20.01%（19.28%）	78.23%（36.09%）	-1.27（37.94%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-29.66%（19.57%）	-98.35%（19.57%）	-31.11%（25.36%）	57.54%（40.29%）	-1.71（39.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-35.76%（12.90%）	-82.60%（12.90%）	-45.96%（14.06%）	51.52%（28.26%）	-1.60（34.49%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-44.54%（14.20%）	-69.39%（14.20%）	-57.00%（16.09%）	59.32%（26.96%）	-1.17（23.19%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.12%（14.93%）	-24.12%（14.93%）	-57.00%（16.52%）	53.68%（11.01%）	-0.45（22.03%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-8.64%（6.12%）	-4.42%（6.12%）	-57.00%（16.52%）	46.67%（10.00%）	-0.09（6.57%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-5.07%（7.69%）	-1.73%（7.69%）	-57.00%（16.52%）	45.86%（5.36%）	-0.04（8.33%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-0.21%（98.83%）	1.56%（99.22%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.79%（21.21%）	-31.79%（21.21%）	-40.03%（13.79%）	33.07%（12.07%）	-0.96（46.50%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	13.24%（95.86%）	13.24%（95.86%）	-25.00%（65.24%）	30.33%（13.11%）	0.44（95.52%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.82%（74.25%）	14.82%（74.25%）	-31.76%（11.96%）	45.57%（2.51%）	0.33（57.19%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	6.61%（2.07%）	6.61%（2.07%）	-27.93%（9.57%）	36.99%（17.83%）	0.18（1.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	1.75	9.49	26.26	29.93
行业应用软件	21.62	24.4	6.47	13.32
服务器	2.71	9.07	8.81	6.58
SAAS	13.19	10.84	10.7	2.77
光通信	0.0	0.0	3.69	17.28
工业软件	10.55	4.93	0.0	2.18
办公软件	24.39	4.42	0.0	0.0
消费电子	0.0	2.29	9.38	6.72
通用软件	5.28	14.2	3.43	0.0
军工电子	0.0	2.3	4.62	2.04
金融科技	2.77	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.08	0.0	0.0	5.72
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	0.0
通信服务	0.0	0.0	4.72	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688702.SH	盛科通信	7.34	电子	连续重仓2期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
301396.SZ	宏景科技	7.17	计算机	连续重仓3期	-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61
688521.SH	芯原股份	6.91	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688256.SH	寒武纪	6.82	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688041.SH	海光信息	6.78	电子	连续重仓3期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300857.SZ	协创数据	6.72	电子	连续重仓3期	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
601869.SH	长飞光纤	6.63	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
001339.SZ	智微智能	6.58	计算机		-37.22	-14.55	140.97	14.25	168.99	125.36	56.84	39.31
600487.SH	亨通光电	6.56	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
301248.SZ	杰创智能	6.15	计算机		-40.06	-14.55		8.55	70.47	546.21	305.11	171.91
603618.SH	杭电股份	5.72	电力设备及新能源		-42.3	-28.69		12.75	-46.59	1382.01	209.4	82.88
002990.SZ	盛视科技	5.2	计算机		-46.23	-14.55	351.4	8.38	49.79	191.56	77.29	47.17
600105.SH	永鼎股份	4.09	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
000048.SZ	京基智农	2.99	农林牧渔		-33.68	11.05		3.12	-179.86	115.2	22.92	16.31
688227.SH	品高股份	2.77	计算机		-32.75	-14.55		9.32	41.09	113.64	50.3	39.51
300687.SZ	赛意信息	2.18	计算机		-7.19	-14.55		4.73	-154.24	159.03	40.67	25.23
688110.SH	东芯股份	2.08	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
688629.SH	华丰科技	2.04	电子	连续重仓3期	-58.8	-41.11	203.31	30.32	135.43	234.65	123.59	78.81
688820.SH		0.04	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
001399.SZ		0.02			-54.37		73.62	8.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.78	-38.28
交易收益		-0.2
电子	38.73	-15.96	-41.2	-35.72
计算机	30.04	-12.02	-40.02	-13.46
通信	17.28	-7.42	-42.94	-33.35
电力设备及新能源	5.72	-2.13	-37.27	-21.5
农林牧渔	2.99	-0.55	-18.29	15.44
机械	0.01	-0.0	-33.11	-19.0
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化