创金合信芯片产业股票发起A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013339.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：刘扬

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.73%（71.59%）	2.10%（71.59%）	-51.72%（41.01%）	49.45%（38.26%）	0.04（71.16%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.46%（75.51%）	-69.48%（75.51%）	-14.67%（47.97%）	77.56%（37.83%）	-0.90（78.92%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.24%（69.42%）	-85.46%（69.42%）	-24.30%（50.00%）	56.10%（43.48%）	-1.52（59.07%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.42%（51.59%）	-65.16%（51.59%）	-39.75%（40.29%）	46.96%（42.90%）	-1.39（60.87%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.73%（67.83%）	-41.95%（67.83%）	-51.72%（40.43%）	55.88%（39.28%）	-0.75（77.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.19%（65.94%）	1.19%（65.94%）	-51.72%（41.01%）	46.28%（38.55%）	0.03（65.51%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	46.95%（54.03%）	21.22%（54.03%）	-51.72%（41.01%）	41.14%（35.80%）	0.52（49.40%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	59.85%（59.13%）	17.04%（59.13%）	-51.72%（41.16%）	40.80%（22.46%）	0.42（51.92%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-8.82%（88.13%）	20.37%（75.49%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.16%（30.16%）	-29.16%（30.16%）	-40.66%（11.90%）	34.85%（7.07%）	-0.84（66.34%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	2.01%（88.45%）	2.01%（88.45%）	-32.62%（27.17%）	30.44%（12.48%）	0.07（87.59%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	24.21%（88.94%）	24.21%（88.94%）	-29.25%（17.58%）	41.48%（11.37%）	0.58（81.99%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	29.91%（21.27%）	29.91%（21.27%）	-23.90%（27.83%）	33.89%（34.49%）	0.88（13.88%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	39.2	29.75	23.18	29.41
半导体设备	15.63	30.75	26.44	37.93
半导体制造	8.77	9.24	7.25	6.8
半导体封测	6.29	0.0	0.0	7.75
香港硬件	0.36	0.0	0.0	0.57
计算机设备	6.04	0.0	0.0	0.0
PCB	0.4	7.52	9.45	0.0
服务器	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	3.1	4.75	3.42
电池环节	1.18	2.28	3.04	0.0
通用设备	0.97	0.0	0.0	2.2
光通信	4.74	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0
LED及其他	1.99	0.0	0.0	0.0
光伏	0.0	1.56	2.08	0.97

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688072.SH	拓荆科技	8.6	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688347.SH	华虹宏力	8.51	电子	连续重仓5期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688012.SH	中微公司	8.2	电子	连续重仓5期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688981.SH	中芯国际	6.8	电子	连续重仓9期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688037.SH	芯源微	5.99	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688120.SH	华海清科	5.72	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688041.SH	海光信息	5.22	电子	连续重仓9期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002371.SZ	北方华创	4.93	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
603986.SH	兆易创新	4.83	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688256.SH	寒武纪	4.45	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002156.SZ	通富微电	4.03	电子		-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97
688702.SH	盛科通信	3.69	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688630.SH	芯碁微装	3.42	电子	连续重仓3期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
600584.SH	长电科技	3.33	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
688498.SH	源杰科技	2.71	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688409.SH	富创精密	2.4	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688627.SH	精智达	2.2	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688082.SH	盛美上海	2.09	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688167.SH	炬光科技	1.54	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
300054.SZ	鼎龙股份	1.02	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.03	-36.55
交易收益		-2.41
电子	88.59	-31.81	-35.91	-35.72
机械	3.18	-1.46	-45.89	-19.0
基础化工	1.67	-0.67	-40.25	-18.2
香港科技	0.57	-0.19	-33.53	-19.21
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-15.81	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化