国寿安保盛泽三年持有期混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013323.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：吴坚

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.99%（25.07%）	-22.49%（25.07%）	-54.43%（28.99%）	47.14%（48.12%）	-0.48（25.94%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.48%（51.59%）	-90.00%（51.59%）	-13.78%（53.48%）	66.98%（54.78%）	-1.34（29.36%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.92%（33.91%）	-95.88%（33.91%）	-28.33%（35.94%）	51.99%（52.75%）	-1.84（29.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.00%（45.36%）	-67.92%（45.36%）	-38.60%（44.06%）	46.33%（45.22%）	-1.47（49.71%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-38.68%（27.54%）	-62.55%（27.54%）	-54.43%（28.70%）	55.05%（42.03%）	-1.14（28.26%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.59%（23.04%）	-19.59%（23.04%）	-54.43%（28.99%）	44.27%（49.13%）	-0.44（22.90%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	25.92%（33.13%）	12.21%（33.13%）	-54.43%（28.99%）	40.49%（38.99%）	0.30（30.60%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	53.30%（53.53%）	15.41%（53.53%）	-54.43%（28.99%）	37.38%（44.35%）	0.41（50.80%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-27.33%（78.97%）	22.63%（74.48%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-24.10%（13.10%）	-24.10%（13.10%）	-32.62%（27.01%）	24.90%（29.23%）	-0.97（24.31%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	23.64%（88.47%）	23.64%（88.47%）	-18.86%（73.12%）	31.30%（51.99%）	0.76（89.89%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	55.42%（59.53%）	55.42%（59.53%）	-22.48%（38.70%）	35.56%（26.38%）	1.56（46.68%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	17.53	15.99	30.25	21.96
PCB	16.66	12.33	0.0	12.86
半导体设计	20.04	7.88	0.0	0.0
香港电子	5.33	5.24	3.43	6.29
电网设备	0.0	6.27	10.85	0.0
电池环节	0.0	15.26	7.3	2.1
香港互联网	1.92	4.98	5.13	0.0
消费电子	6.06	0.0	0.0	0.0
通用设备	1.33	2.6	2.16	2.48
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	14.44
汽车智能化	3.17	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	1.65	0.0	0.0	3.39
储能	2.52	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.0	3.31	2.74	0.0
农化工	0.0	7.68	2.93	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688630.SH	芯碁微装	9.17	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
600183.SH	生益科技	8.77	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300502.SZ	新易盛	8.74	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600487.SH	亨通光电	7.76	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
002008.SZ	大族激光	7.05	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
1347.HK	华虹宏力	6.29	香港科技	连续重仓2期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
300308.SZ	中际旭创	5.46	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688700.SH	东威科技	5.27	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
300776.SZ	帝尔激光	4.96	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
688020.SH	方邦股份	4.08	电子		-62.96	-41.11		15.63	0.83	101.75	14.3	25.92
688359.SH	三孚新科	3.9	基础化工		-59.71	-26.22		31.19	50.39	488.94	86.57	60.96
603306.SH	华懋科技	3.39	汽车		-44.89	-8.77	238.85	10.72	-62.91	90.44	45.55	21.72
300757.SZ	罗博特科	3.07	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
6869.HK	长飞光纤光缆	2.9	香港科技	连续重仓2期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
600309.SH	万华化学	2.56	基础化工		-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
688257.SH	新锐股份	2.48	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
688808.SH		2.17	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
300568.SZ	星源材质	2.1	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.13	-36.88
交易收益		-1.38
机械	24.99	-10.1	-40.4	-19.0
电子	22.03	-7.8	-35.42	-35.72
通信	21.96	-9.54	-43.44	-33.35
香港科技	9.2	-4.5	-48.95	-19.21
基础化工	8.56	-2.29	-26.8	-18.2
汽车	3.39	-1.27	-37.29	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化