交银瑞卓三年持有期混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013247.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：郭斐

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	7.59%（91.14%）	9.25%（91.14%）	-28.87%（10.86%）	30.38%（5.43%）	0.30（82.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.80%（58.86%）	104.94%（58.86%）	-0.43%（88.29%）	7.23%（88.86%）	14.51（75.94%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.98%（42.29%）	-10.90%（42.29%）	-3.83%（64.29%）	10.13%（85.43%）	-1.08（39.02%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.20%（83.71%）	8.98%（83.71%）	-7.39%（63.43%）	11.46%（66.00%）	0.78（83.62%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.80%（46.00%）	-16.89%（46.00%）	-28.87%（9.14%）	34.92%（4.00%）	-0.48（69.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	11.87%（95.14%）	11.87%（95.14%）	-28.87%（11.14%）	28.39%（5.43%）	0.42（83.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	28.81%（87.28%）	13.49%（87.28%）	-28.87%（12.57%）	22.26%（8.00%）	0.61（70.12%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	36.48%（82.62%）	11.00%（82.62%）	-28.87%（19.43%）	19.26%（30.29%）	0.57（74.10%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-2.56%（93.23%）	6.10%（93.23%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-10.74%（78.95%）	-10.74%（78.95%）	-16.54%（86.35%）	11.68%（94.54%）	-0.92（49.62%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.57%（56.31%）	-9.57%（56.31%）	-15.41%（71.15%）	10.64%（87.50%）	-0.90（45.05%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	13.70%（72.12%）	13.70%（72.12%）	-6.20%（95.92%）	10.91%（95.63%）	1.26（92.95%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	13.77%（39.36%）	13.77%（39.36%）	-9.63%（44.57%）	14.65%（39.71%）	0.94（32.07%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	0.05	3.43	0.43	0.0
香港银行	0.0	2.96	0.0	0.0
全国性银行	0.49	0.0	0.0	0.0
电力燃气	0.0	0.0	1.12	0.04
半导体设备	9.38	6.79	4.67	16.47
光通信	8.35	8.78	5.88	13.58
非白酒	3.54	3.39	4.18	0.06
储能	1.85	8.08	11.32	8.59
电池环节	10.81	12.4	2.87	1.14
半导体设计	6.12	0.67	0.91	18.4
白色家电	1.99	2.27	3.09	0.0
香港互联网	11.04	6.64	4.09	0.0
汽车智能化	0.0	0.8	1.09	0.23
工业金属	2.53	6.34	6.59	1.08
消费电子	11.58	0.87	1.18	1.3

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
605117.SH	德业股份	8.39	电力设备及新能源	连续重仓3期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
688766.SH	普冉股份	7.82	电子	连续重仓3期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300308.SZ	中际旭创	6.84	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	5.43	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603061.SH	金海通	5.17	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
002371.SZ	北方华创	4.58	电子	连续重仓4期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002080.SZ	中材科技	3.09	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
300661.SZ	圣邦股份	3.07	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
300763.SZ	锦浪科技	3.03	电力设备及新能源	连续重仓2期	-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
688361.SH	中科飞测	2.58	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
3808.HK	中国重汽	1.82	香港制造	连续重仓3期	-11.45	-21.31	13.69	2.14
301526.SZ	国际复材	1.75	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300083.SZ	创世纪	1.63	机械		-15.71	-22.85	193.56	4.27	-32.38	156.25	47.87	33.26
688200.SH	华峰测控	1.59	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688019.SH	安集科技	1.41	基础化工	连续重仓3期	-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
688041.SH	海光信息	1.34	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002384.SZ	东山精密	1.3	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688368.SH	晶丰明源	1.22	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
300672.SZ	国科微	1.17	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
688052.SH	纳芯微	1.16	电子		-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.05	-24.35
交易收益		8.35
电子	45.08	-17.57	-38.98	-35.72
通信	14.31	-5.75	-40.17	-33.35
电力设备及新能源	12.06	-3.84	-31.89	-21.5
建材	5.61	-2.47	-44.08	-25.34
机械	4.69	-1.18	-25.08	-19.0
基础化工	2.86	-0.94	-32.91	-18.2
香港制造	1.94	-0.1	-4.98	-10.27
汽车	1.65	-0.14	-8.72	-5.86
香港科技	1.63	-0.56	-34.17	-19.21
国防军工	0.91	-0.28	-31.07	-18.84
计算机	0.83	-0.18	-21.27	-13.46
医药	0.8	0.19	23.43	8.34
有色金属	0.54	-0.01	-1.75	-8.41
轻工制造	0.41	-0.03	-7.72	-1.11
煤炭	0.37	0.09	24.72	18.67
房地产	0.14	0.05	33.55	6.18
建筑	0.07	0.0	1.79	-0.95
食品饮料	0.06	0.01	15.44	6.18
香港消费	0.05	0.02	32.51	3.32
电力及公用事业	0.04	0.01	16.22	2.94
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
香港金地	0.0	0.0	20.18	11.72

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化