创金合信碳中和混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013160.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：黄超

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.67%（21.75%）	-19.79%（21.75%）	-27.98%（52.58%）	24.55%（56.86%）	-0.81（16.22%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.24%（73.80%）	6.32%（73.80%）	-5.38%（46.52%）	37.93%（32.80%）	0.17（72.68%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.50%（73.80%）	-41.53%（73.80%）	-11.28%（51.52%）	30.61%（34.22%）	-1.36（79.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.48%（59.36%）	-35.42%（59.36%）	-20.68%（48.13%）	26.09%（35.12%）	-1.36（70.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.71%（48.84%）	-37.25%（48.84%）	-25.16%（60.25%）	26.16%（60.43%）	-1.42（36.01%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.65%（18.89%）	-16.65%（18.89%）	-27.98%（52.58%）	23.22%（56.68%）	-0.72（15.86%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	8.75%（28.75%）	4.28%（28.75%）	-27.98%（53.12%）	22.08%（49.55%）	0.19（28.75%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-2.83%（13.77%）	-0.96%（13.77%）	-27.98%（58.29%）	22.23%（50.62%）	-0.04（13.77%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-16.47%（41.94%）	22.79%（26.27%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.73%（6.91%）	-31.73%（6.91%）	-36.52%（7.29%）	35.95%（0.40%）	-0.88（61.52%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.94%（5.87%）	-23.94%（5.87%）	-37.70%（1.32%）	21.41%（2.84%）	-1.12（32.39%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.04%（3.02%）	-14.04%（3.02%）	-21.86%（26.14%）	22.56%（51.19%）	-0.62（2.46%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	39.46%（74.41%）	39.46%（74.41%）	-14.00%（38.86%）	20.30%（34.40%）	1.94（72.03%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	13.78	11.48	0.0	4.8
汽车智能化	9.82	4.63	15.25	0.0
电网设备	8.16	5.91	6.97	7.01
工业金属	6.77	2.82	3.18	4.43
摩托及商用车	4.74	7.9	3.18	1.09
消费电子	4.99	5.08	4.65	5.12
香港有色	0.0	0.0	4.92	6.53
底盘轮胎及装饰	6.04	7.38	0.0	0.0
电力燃气	0.0	0.0	4.26	6.37
香港互联网	3.06	0.0	0.0	0.0
香港公用	0.0	1.0	5.33	4.76
整车	0.02	0.0	0.0	0.0
工程机械	5.36	5.77	2.04	1.21
普钢	0.0	0.0	3.64	1.55
新能源矿产	2.78	2.9	0.0	2.83

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000811.SZ	冰轮环境	9.12	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
300540.SZ	蜀道装备	6.94	电力设备及新能源		-42.88	-28.69	118.12	7.7	1.94	12.81	11.76	13.01
300820.SZ	英杰电气	5.05	电力设备及新能源	连续重仓2期	-43.85	-28.69	96.08	8.05	-24.45	45.73	16.13	8.62
688122.SH	西部超导	4.81	国防军工	连续重仓2期	-8.4	-18.55	57.22	5.69	-36.06	17.17	7.29	5.67
601985.SH	中国核电	4.74	电力及公用事业	连续重仓2期	5.56	-1.23	22.56	1.55	-14.98	10.79	7.3	5.47
601611.SH	中国核建	4.52	建筑	连续重仓2期	-13.88	-5.13	28.71	1.49	-43.46	17.56	2.83	2.14
600363.SH	ST联光	4.5	电子	连续重仓2期	-75.6	-41.11	36.11	3.56	39.03
2727.HK	上海电气	3.94	香港制造	连续重仓2期	-25.44	-21.31	36.23	0.87
688776.SH	国光电气	3.69	国防军工	连续重仓2期	-31.33	-18.55		3.89	-885.97
1816.HK	中广核电力	3.59	香港周期	连续重仓2期	22.2	7.48	12.72	0.99
000426.SZ	兴业银锡	3.11	有色金属	连续重仓3期	-15.15	-16.73	21.94	5.41	119.93	49.88	13.95	18.52
605376.SH	博迁新材	2.83	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
002850.SZ	科达利	2.63	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
1787.HK	山东黄金	2.54	香港周期	连续重仓2期	4.99	7.48	13.34	2.25
1818.HK	招金矿业	2.47	香港周期	连续重仓2期	0.92	7.48	12.53	2.7
300750.SZ	宁德时代	2.16	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600547.SH	山东黄金	2.08	有色金属	连续重仓2期	13.75	-16.73	20.63	3.33	25.09	81.56	27.92	11.99
600577.SH	精达股份	1.96	电力设备及新能源		-26.12	-28.69	34.46	3.45	6.64	24.76	8.29	4.35
600863.SH	华能蒙电	1.63	电力及公用事业		11.54	-1.23	15.07	1.77	-2.36	19.18	7.74	2.0
600019.SH	宝钢股份	1.55	钢铁	连续重仓2期	10.74	-5.9	11.67	0.58	30.43	4.48	6.03	4.11

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.77	-10.46
交易收益		5.3
电力设备及新能源	25.26	-8.61	-34.09	-21.5
香港周期	14.22	1.97	13.87	14.99
有色金属	10.39	-2.08	-19.99	-8.41
国防军工	8.79	-1.82	-20.71	-18.84
电力及公用事业	6.37	0.38	5.96	2.94
电子	6.0	-3.79	-63.07	-35.72
建筑	4.83	-0.47	-9.8	-0.95
机械	4.2	-0.59	-14.09	-19.0
香港制造	3.94	-0.68	-17.31	-10.27
钢铁	1.55	0.16	10.55	-1.44
房地产	1.16	0.19	16.32	6.18
汽车	1.14	-0.14	-12.08	-5.86
基础化工	0.89	-0.28	-31.95	-18.2
纺织服装	0.01	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.01	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.01	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化