汇添富碳中和主题混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013147.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：刘昇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	10.24%（96.54%）	12.52%（96.54%）	-25.83%（89.62%）	25.17%（84.43%）	0.50（97.58%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.39%（84.08%）	137.94%（84.08%）	-0.72%（98.96%）	8.09%（99.31%）	17.05（100.00%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.04%（83.74%）	0.46%（83.74%）	-5.04%（96.89%）	12.56%（98.96%）	0.04（83.04%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.25%（71.97%）	-28.84%（71.97%）	-13.46%（93.08%）	10.58%（99.31%）	-2.73（1.73%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-3.19%（99.65%）	-6.30%（99.65%）	-25.83%（88.58%）	26.10%（84.08%）	-0.24（98.96%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	16.56%（97.23%）	16.56%（97.23%）	-25.83%（89.62%）	24.62%（84.08%）	0.67（97.92%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	48.50%（91.81%）	21.86%（91.81%）	-25.83%（90.31%）	22.95%（86.51%）	0.95（97.51%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	45.88%（88.85%）	13.51%（88.85%）	-25.83%（92.39%）	22.40%（89.97%）	0.60（95.54%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-7.58%（89.57%）	9.92%（94.31%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.94%（43.13%）	-23.94%（43.13%）	-32.33%（53.63%）	30.59%（30.24%）	-0.78（56.40%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-31.07%（12.10%）	-31.07%（12.10%）	-42.40%（8.42%）	21.23%（21.61%）	-1.46（14.52%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.57%（33.33%）	-3.57%（33.33%）	-15.43%（88.61%）	20.94%（91.10%）	-0.17（26.37%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.14%（58.36%）	41.14%（58.36%）	-13.26%（88.24%）	21.81%（80.28%）	1.89（74.73%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	22.0	12.93	15.19	15.04
电网设备	11.13	14.25	19.26	6.83
储能	11.12	3.67	3.97	6.89
香港公用	1.19	0.18	8.82	0.24
环保综合	0.1	0.1	0.11	0.07
光伏	8.12	0.7	1.09	0.71
被动元件	0.1	1.14	1.8	17.43
香港电子	2.06	0.13	1.21	5.13
工业金属	2.45	12.23	1.42	0.56
化学制品	2.99	4.56	5.67	0.5
电力燃气	0.41	0.4	0.49	2.99
汽车智能化	1.64	0.21	0.34	0.26
香港互联网	2.46	0.95	1.3	0.12
能源设备服务	0.0	9.06	3.54	2.93
通用设备	1.0	2.37	4.09	3.13

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	9.84	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002484.SZ	江海股份	6.64	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
300274.SZ	阳光电源	6.5	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
600563.SH	法拉电子	4.11	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
300408.SZ	三环集团	3.74	电子	连续重仓3期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002028.SZ	思源电气	3.32	电力设备及新能源	连续重仓9期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
002353.SZ	杰瑞股份	2.93	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002851.SZ	麦格米特	2.91	电力设备及新能源		-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
000333.SZ	美的集团	2.78	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
600900.SH	长江电力	2.66	电力及公用事业		14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
600522.SH	中天科技	2.61	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
1347.HK	华虹宏力	2.59	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
002245.SZ	蔚蓝锂芯	2.32	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
300285.SZ	国瓷材料	2.2	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
0981.HK	中芯国际	2.13	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
688610.SH	埃科光电	2.11	电子		-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45
600183.SH	生益科技	2.11	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002008.SZ	大族激光	2.1	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
300568.SZ	星源材质	2.08	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
688519.SH	南亚新材	2.03	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.09	-20.84
交易收益		6.83
电力设备及新能源	26.74	-8.4	-31.42	-21.5
电子	24.66	-10.41	-42.21	-35.72
基础化工	9.28	-3.1	-33.42	-18.2
机械	6.41	-2.32	-36.17	-19.0
香港科技	5.27	-2.37	-45.06	-19.21
电力及公用事业	3.11	0.36	11.57	2.94
通信	3.04	-1.46	-47.89	-33.35
家电	2.91	0.26	8.87	1.47
汽车	0.8	-0.04	-5.41	-5.86
有色金属	0.76	-0.15	-20.2	-8.41
香港周期	0.43	0.07	17.39	14.99
建材	0.16	-0.07	-46.98	-25.34
香港制造	0.15	-0.02	-11.51	-10.27
计算机	0.14	-0.03	-19.97	-13.46
香港金地	0.07	0.02	24.31	11.72
钢铁	0.06	0.01	10.55	-1.44
医药	0.06	-0.0	-6.47	8.34
国防军工	0.04	-0.01	-24.01	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化