中信保诚弘远混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013141.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：吴昊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.65%（17.43%）	-15.09%（17.43%）	-25.95%（18.86%）	23.23%（16.29%）	-0.65（21.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.74%（10.57%）	-51.44%（10.57%）	-4.59%（12.57%）	28.24%（13.71%）	-1.82（8.99%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.47%（9.43%）	-68.66%（9.43%）	-11.26%（11.14%）	22.88%（17.14%）	-3.00（9.83%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.92%（7.14%）	-44.71%（7.14%）	-19.54%（9.14%）	19.82%（17.71%）	-2.26（4.31%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.87%（7.71%）	-42.17%（7.71%）	-25.95%（11.14%）	24.26%（16.00%）	-1.74（7.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.97%（23.43%）	-9.97%（23.43%）	-25.95%（18.86%）	21.66%（17.14%）	-0.46（28.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	4.70%（26.63%）	2.32%（26.63%）	-25.95%（20.57%）	17.18%（34.57%）	0.14（26.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	21.18%（57.70%）	6.66%（57.70%）	-25.95%（30.86%）	15.70%（66.29%）	0.42（61.31%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-8.63%（81.58%）	9.31%（89.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.25%（60.90%）	-15.25%（60.90%）	-21.23%（69.97%）	25.56%（12.29%）	-0.60（74.44%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.40%（76.11%）	-4.40%（76.11%）	-24.52%（30.13%）	19.51%（8.01%）	-0.23（80.89%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	18.26%（86.86%）	18.26%（86.86%）	-8.47%（91.84%）	12.84%（93.00%）	1.42（95.83%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.14%（58.02%）	18.14%（58.02%）	-6.23%（91.14%）	10.85%（86.29%）	1.67（74.34%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	9.39	16.12	15.64	10.17
电力燃气	6.54	0.0	0.0	0.0
全国性银行	11.68	0.0	0.0	0.0
区域性银行	7.51	3.09	4.88	3.04
券商	9.35	4.01	4.03	3.57
白色家电	7.51	0.98	0.77	0.0
铁路公路	3.11	0.0	3.56	2.83
保险	3.61	6.44	0.93	3.57
运营商	4.18	0.0	0.0	0.0
动力煤	1.25	0.0	0.0	0.0
石油开采炼化	1.84	0.0	1.16	0.0
香港公用	3.47	0.0	0.0	1.67
工程机械	5.82	0.0	0.0	0.94
香港银行	1.0	3.06	4.24	3.2
PCB	0.0	4.03	3.17	6.71

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002475.SZ	立讯精密	4.43	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002371.SZ	北方华创	4.21	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
000960.SZ	锡业股份	3.59	有色金属		-41.04	-16.73	30.09	3.46	41.12	80.96	11.22	4.07
300308.SZ	中际旭创	3.43	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002938.SZ	鹏鼎控股	3.36	电子	连续重仓3期	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
002463.SZ	沪电股份	3.22	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
601872.SH	招商轮船	2.83	交通运输	连续重仓2期	-3.37	4.96	17.94	3.15	129.08	99.07	11.48	0.94
688521.SH	芯原股份	2.66	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
000630.SZ	铜陵有色	2.58	有色金属		-19.81	-16.73	32.49	2.32	91.88	128.93	62.65	18.69
2628.HK	中国人寿	2.55	香港金地	连续重仓2期	-10.33	8.95	4.67	1.14
601318.SH	中国平安	2.51	非银行金融		10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
600160.SH	巨化股份	2.44	基础化工	连续重仓3期	-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
603019.SH	中科曙光	2.42	计算机		-27.16	-14.55	70.75	7.13	16.49	27.78	18.1	14.07
601198.SH	东兴证券	2.27	非银行金融		-3.27	-4.53	21.17	1.43	29.13
0700.HK	腾讯控股	2.2	香港科技	连续重仓3期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
300750.SZ	宁德时代	2.13	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603259.SH	药明康德	2.09	医药	连续重仓3期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
6869.HK	长飞光纤光缆	1.94	香港科技	连续重仓2期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
1138.HK	中远海能	1.67	香港周期		26.86	7.48	12.28	1.47
0939.HK	建设银行	1.62	香港金地	连续重仓3期	24.63	8.95	5.52	0.53

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.0	-12.48
交易收益		-1.02
电子	23.55	-8.3	-35.25	-35.72
有色金属	11.3	-0.95	-8.37	-8.41
非银行金融	7.13	0.14	2.01	-2.06
香港科技	7.02	-0.69	-9.76	-19.21
香港金地	5.75	0.69	12.02	11.72
电力设备及新能源	5.05	-1.54	-30.52	-21.5
交通运输	4.73	0.83	17.61	9.37
基础化工	4.65	-1.48	-31.72	-18.2
通信	3.43	-1.34	-38.95	-33.35
银行	3.04	0.59	19.41	16.76
机械	2.45	-0.35	-14.18	-19.0
计算机	2.42	-0.72	-29.71	-13.46
医药	2.1	0.57	26.94	8.34
香港周期	1.67	1.05	62.93	14.99
电力及公用事业	1.36	0.24	17.32	2.94
香港医药	1.12	0.12	10.67	12.97
汽车	0.62	-0.06	-9.28	-5.86
建材	0.56	-0.27	-48.41	-25.34
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化