安信远见成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013095.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：张竞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.54%（45.29%）	-14.95%（45.29%）	-24.85%（59.22%）	15.76%（87.45%）	-0.95（23.33%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.39%（25.69%）	-59.16%（25.69%）	-4.32%（43.14%）	22.83%（60.39%）	-2.59（2.77%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.00%（36.47%）	-62.18%（36.47%）	-8.00%（58.82%）	18.94%（72.55%）	-3.28（4.54%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.31%（35.29%）	-40.49%（35.29%）	-13.90%（68.43%）	14.46%（82.94%）	-2.80（0.98%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.17%（36.67%）	-37.98%（36.67%）	-21.17%（58.43%）	14.56%（91.37%）	-2.61（0.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.03%（55.69%）	-11.03%（55.69%）	-24.85%（59.61%）	15.38%（87.25%）	-0.72（38.63%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	23.99%（78.05%）	11.35%（78.05%）	-24.85%（62.75%）	17.05%（79.61%）	0.67（88.03%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.39%（73.88%）	8.46%（73.88%）	-24.85%（68.43%）	17.03%（83.92%）	0.50（84.58%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-17.61%（86.81%）	14.09%（91.48%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.37%（71.98%）	-9.37%（71.98%）	-18.42%（73.01%）	13.23%（68.43%）	-0.71（67.86%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.99%（55.90%）	5.99%（55.90%）	-18.68%（42.04%）	17.32%（79.87%）	0.35（60.72%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.74%（88.50%）	44.74%（88.50%）	-15.69%（32.94%）	18.19%（61.76%）	2.46（96.46%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	17.4	8.17	3.98	1.97
香港能源	0.0	9.91	15.25	19.34
电池环节	8.92	0.0	4.63	2.98
香港非银	0.0	7.78	1.63	0.0
香港电信	0.0	0.0	0.0	0.0
香港有色	5.76	0.48	0.0	1.32
化学制品	3.13	5.17	1.32	2.77
非白酒	0.0	2.12	4.57	5.17
白酒	1.71	0.0	7.7	7.85
消费电子	2.57	0.0	0.0	8.0
工业金属	3.03	12.67	1.66	0.0
香港食品	1.9	1.71	4.84	0.73
农化工	2.79	2.75	1.67	0.0
香港地产	0.24	4.37	8.89	0.0
航空航天兵装	5.7	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0857.HK	中国石油股份	9.97	香港周期	连续重仓3期	16.62	7.48	8.71	0.87
0883.HK	中国海洋石油	9.37	香港周期	连续重仓3期	18.08	7.48	6.9	1.09
600519.SH	贵州茅台	7.85	食品饮料	连续重仓2期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
002475.SZ	立讯精密	7.01	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
603306.SH	华懋科技	6.17	汽车		-44.89	-8.77	238.85	10.72	-62.91	90.44	45.55	21.72
600887.SH	伊利股份	5.17	食品饮料	连续重仓3期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
688002.SH	睿创微纳	4.92	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
002415.SZ	海康威视	4.55	电子		0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
300750.SZ	宁德时代	2.98	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603505.SH	金石资源	2.77	基础化工		-39.06	-26.22	52.97	8.94	34.22	26.8	39.49	16.95
688187.SH	时代电气	2.03	机械		-29.76	-22.85	22.52	2.15	6.25	6.88	6.63	4.77
300308.SZ	中际旭创	1.98	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
0700.HK	腾讯控股	1.97	香港科技	连续重仓8期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
600276.SH	恒瑞医药	1.59	医药		-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
600710.SH	苏美达	1.49	商贸零售		6.9	1.8	9.1	1.56	14.58	6.04	6.29	4.25
1164.HK	中广核矿业	1.32	香港周期		-16.19	7.48	40.96	4.06
9992.HK	泡泡玛特	1.21	香港消费		-14.87	0.01	14.57	8.35
0168.HK	青岛啤酒股份	1.1	香港消费		-7.99	0.01	11.15	1.73
002600.SZ	领益智造	0.99	电子		-33.29	-41.11	66.6	4.49	6.11	46.62	28.97	19.69
600970.SH	中材国际	0.97	建筑	连续重仓2期	1.82	-5.13	7.04	0.84	-20.97	7.54	4.67	2.67

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.22	-3.26
交易收益		-0.5
香港周期	20.87	3.81	18.24	14.99
电子	17.52	-2.19	-12.52	-35.72
食品饮料	13.02	1.31	10.07	6.18
汽车	6.17	-2.3	-37.28	-5.86
机械	4.03	-1.02	-25.33	-19.0
电力设备及新能源	3.82	-1.1	-28.71	-21.5
香港消费	3.05	-0.14	-4.76	3.32
基础化工	2.78	-0.83	-30.0	-18.2
医药	2.44	0.01	0.31	8.34
通信	1.98	-0.77	-38.95	-33.35
香港科技	1.97	-0.02	-1.16	-19.21
商贸零售	1.49	0.29	19.34	8.23
建筑	0.97	0.09	8.8	-0.95
建材	0.76	-0.06	-7.96	-25.34
农林牧渔	0.55	0.14	25.23	15.44
计算机	0.45	-0.04	-8.61	-13.46
香港制造	0.29	0.08	26.73	-10.27
银行	0.06	0.01	22.08	16.76
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化