申万菱信乐同混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013085.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：卜忠林

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	15.02%（93.59%）	18.44%（93.59%）	-44.09%（54.70%）	51.03%（9.83%）	0.36（91.24%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.00%（35.68%）	-88.55%（35.68%）	-12.67%（31.84%）	70.71%（24.36%）	-1.25（52.37%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.95%（39.10%）	-90.06%（39.10%）	-21.82%（38.25%）	52.71%（27.35%）	-1.71（65.16%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.20%（60.26%）	-50.26%（60.26%）	-32.15%（45.94%）	44.33%（29.49%）	-1.13（81.37%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.83%（86.97%）	-27.56%（86.97%）	-44.09%（52.99%）	58.48%（11.97%）	-0.47（93.80%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	20.20%（93.59%）	20.20%（93.59%）	-44.09%（54.70%）	47.42%（10.47%）	0.43（90.81%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	54.55%（82.61%）	24.32%（82.61%）	-44.09%（54.91%）	38.87%（14.74%）	0.63（74.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	37.14%（69.12%）	11.18%（69.12%）	-44.09%（55.34%）	36.90%（11.11%）	0.30（64.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-6.71%（87.97%）	13.54%（85.96%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.75%（58.74%）	-21.75%（58.74%）	-35.42%（24.44%）	26.88%（27.18%）	-0.81（65.62%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.52%（90.27%）	-4.52%（90.27%）	-20.58%（75.45%）	17.26%（39.41%）	-0.26（89.78%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.91%（7.88%）	-14.91%（7.88%）	-33.98%（2.38%）	33.64%（13.61%）	-0.44（14.41%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.27%（43.20%）	35.27%（43.20%）	-22.37%（16.03%）	27.19%（41.88%）	1.30（38.44%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	15.93	10.83	14.01	26.43
半导体设备	0.0	26.99	31.97	10.32
半导体设计	0.0	4.88	17.28	20.03
塑料	9.39	3.21	2.97	0.0
消费电子	9.47	3.03	2.8	0.0
自动化设备	4.52	7.32	8.71	9.04
游戏影视	0.0	0.0	0.0	0.0
香港电子	4.1	6.86	6.09	7.96
光通信	0.0	4.38	4.92	10.89
香港家电家居	8.43	3.77	0.0	0.0
商贸	0.0	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	0.0	0.0	0.0	0.0
香港创新药	9.81	0.0	0.0	0.0
工程机械	0.0	0.0	0.0	0.0
教育营销	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300567.SZ	精测电子	10.35	机械	连续重仓3期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688120.SH	华海清科	10.32	电子	连续重仓3期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688627.SH	精智达	9.92	机械	连续重仓4期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
300661.SZ	圣邦股份	9.81	电子	连续重仓2期	-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688025.SH	杰普特	9.04	机械	连续重仓4期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
300308.SZ	中际旭创	8.99	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688052.SH	纳芯微	6.18	电子	连续重仓3期	-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
000811.SZ	冰轮环境	6.16	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
1888.HK	建滔积层板	4.71	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
6869.HK	长飞光纤光缆	4.4	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
688536.SH	思瑞浦	4.04	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
2676.HK	纳芯微	3.24	香港科技	连续重仓2期	-38.61	-28.38	-141.98	4.02
300502.SZ	新易盛	1.91	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688359.SH	三孚新科	0.57	基础化工		-59.71	-26.22		31.19	50.39	488.94	86.57	60.96
2533.HK	黑芝麻智能	0.56	香港科技	连续重仓3期	-30.5	-28.38	-4.84	5.95
002126.SZ	银轮股份	0.01	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.22	-28.48
交易收益		2.84
电子	30.36	-8.96	-29.52	-35.72
机械	29.31	-10.66	-36.35	-19.0
香港科技	12.91	-4.72	-36.56	-19.21
通信	10.89	-4.24	-38.96	-33.35
电力设备及新能源	6.16	-2.43	-39.45	-21.5
基础化工	0.57	-0.3	-52.55	-18.2
汽车	0.01	-0.0	-33.8	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化