富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：013067.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：纪青
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-8.40%（52.94%）-10.06%（52.94%）-21.71%（73.98%）21.80%（72.73%）-0.46（47.77%）
2026-10-232026-11-06近2周-1.94%（51.16%）-39.85%（51.16%）-6.15%（36.36%）34.23%（41.53%）-1.16（52.68%）
2026-10-082026-11-06近1月-5.98%（65.78%）-51.29%（65.78%）-10.22%（60.43%）26.93%（47.95%）-1.90（61.43%）
2026-08-042026-11-06近3月-8.71%（69.34%）-30.25%（69.34%）-17.05%（71.12%）20.60%（65.42%）-1.47（63.81%）
2026-05-112026-11-06近6月-17.40%（64.53%）-31.88%（64.53%）-21.71%（72.91%）23.37%（71.48%）-1.36（42.96%）
2025-10-312026-11-06近1年-6.86%（54.01%）-6.86%（54.01%）-21.71%（73.98%）20.42%（75.76%）-0.34（49.55%）
2024-11-012026-11-06近2年12.23%（35.35%）5.94%（35.35%）-21.71%（74.51%）17.58%（88.24%）0.34（41.39%）
2023-11-032026-11-06近3年2.26%（20.08%）0.75%（20.08%）-24.29%（73.08%）18.20%（90.55%）0.04（20.84%）
2020-12-312021-12-312021Y-2.23%（95.62%）5.56%（95.39%）
2021-12-312022-12-302022Y-16.16%（70.97%）-16.16%（70.97%）-25.29%（65.59%）20.06%（57.29%）-0.81（71.20%）
2022-12-302023-12-292023Y-17.63%（21.66%）-17.63%（21.66%）-28.09%（17.39%）14.22%（45.75%）-1.24（25.51%）
2023-12-292024-12-312024Y-9.34%（5.86%）-9.34%（5.86%）-22.30%（23.95%）19.46%（76.42%）-0.48（4.54%）
2024-12-312025-12-312025Y21.92%（24.86%）21.92%（24.86%）-8.95%（94.30%）13.77%（95.72%）1.59（48.81%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计4.14.094.157.17
券商3.593.362.752.22
工业金属4.074.671.572.54
创新药4.353.05.213.63
电池环节3.572.844.695.22
电网设备2.430.870.922.83
航空航天兵装2.110.01.142.63
光通信0.72.062.474.62
自动化设备1.510.881.413.44
军工电子1.843.943.241.85
汽车智能化2.512.551.812.54
游戏影视0.712.181.551.13
电力燃气0.731.851.960.06
中药1.650.951.060.75
区域性银行0.770.870.711.37
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688498.SH源杰科技
2.19
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
300604.SZ长川科技
2.06
电子
-40.84
-41.11
137.7143.06178.5751.4860.1540.09
001309.SZ德明利
2.05
电子
-62.56
-41.11
52.1232.744501.083078.68-688.3459.57
300857.SZ协创数据
1.78
电子
-42.68
-41.11
95.2932.49235.58261.37153.8569.34
300223.SZ君正股份
1.77
电子
-57.65
-41.11
193.769.5268.6318.0342.5321.48
002008.SZ大族激光
1.68
机械连续重仓2期
-58.77
-22.85
111.977.55107.8675.3458.6635.45
300475.SZ香农芯创
1.66
电子
-61.76
-41.11
75.9328.551416.881822.44158.1491.25
002281.SZ光迅科技
1.65
通信
-49.94
-42.7
205.2315.3840.0366.8175.6736.26
300136.SZ信维通信
1.55
通信
-61.77
-42.7
156.7514.4712.3550.7431.0826.82
300751.SZ迈为股份
1.4
机械
-50.88
-22.85
116.2710.17-32.4722.9622.1116.96
300666.SZ江丰电子
1.39
电子
-54.6
-41.11
184.2714.5659.8418.727.4822.33
600105.SH永鼎股份
1.36
通信
-58.59
-42.7
960.6929.9320.06201.31140.2646.81
002851.SZ麦格米特
1.27
电力设备及新能源
-44.19
-28.69
634.9410.84-24.02187.1694.0357.58
688002.SH睿创微纳
1.14
电子连续重仓3期
-0.54
-41.11
49.8810.02192.2583.2949.633.75
002126.SZ银轮股份
1.13
汽车连续重仓3期
-35.72
-8.77
43.985.7117.8123.9722.9616.29
600498.SH烽火通信
1.11
通信连续重仓3期
-58.75
-42.7
238.555.69-55.7113.019.618.83
001389.SZ广合科技
1.08
电子
-50.81
-41.11
95.9915.5474.4496.9773.7252.45
301536.SZ星宸科技
1.04
电子
-11.64
-41.11
113.717.52326.3872.9841.2628.2
002821.SZ凯莱英
1.03
医药
-9.74
3.57
52.643.34-2.9733.2817.3413.34
600879.SH航天电子
1.02
国防军工
-38.79
-18.55
307.363.36-80.1245.138.567.88
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计84.86-12.63
交易收益2.85
电子24.42-8.82-36.14-35.72
机械7.09-1.96-27.68-19.0
通信7.0-3.46-49.46-33.35
基础化工6.02-0.75-12.46-18.2
电力设备及新能源5.32-0.99-18.66-21.5
计算机5.02-0.38-7.65-13.46
医药4.811.9540.488.34
有色金属4.48-0.86-19.15-8.41
汽车3.38-0.64-18.98-5.86
国防军工3.36-0.74-22.0-18.84
非银行金融2.97-0.06-2.03-2.06
煤炭1.730.3218.3618.67
食品饮料1.390.053.976.18
银行1.370.214.516.76
电力及公用事业1.280.1814.252.94
农林牧渔1.180.3126.4215.44
传媒1.13-0.01-1.13.34
石油石化0.72-0.1-13.4914.36
消费者服务0.680.2334.5210.09
交通运输0.640.1320.029.37
轻工制造0.53-0.08-14.51-1.11
钢铁0.350.012.99-1.44
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化