汇泉臻心致远混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013051.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：刘源

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-29.66%（7.54%）	-34.65%（7.54%）	-55.53%（23.62%）	46.50%（51.45%）	-0.75（9.13%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.54%（34.20%）	-96.93%（34.20%）	-17.38%（33.48%）	75.13%（42.61%）	-1.29（35.32%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.38%（35.36%）	-95.53%（35.36%）	-27.63%（38.70%）	55.51%（45.36%）	-1.72（37.74%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.34%（38.12%）	-71.69%（38.12%）	-40.41%（37.39%）	45.64%（47.54%）	-1.57（38.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-41.75%（20.58%）	-66.22%（20.58%）	-55.53%（23.33%）	53.45%（46.81%）	-1.24（15.22%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-32.70%（5.80%）	-32.70%（5.80%）	-55.53%（23.62%）	43.14%（54.49%）	-0.76（7.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-26.33%（1.79%）	-14.17%（1.79%）	-55.53%（23.62%）	38.85%（47.25%）	-0.36（2.24%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-39.20%（0.64%）	-15.38%（0.64%）	-55.53%（23.62%）	35.11%（57.25%）	-0.44（0.80%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-3.73%（94.75%）	9.91%（93.58%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-38.39%（5.06%）	-38.39%（5.06%）	-39.99%（14.31%）	19.91%（86.21%）	-1.93（0.39%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.76%（74.83%）	-4.76%（74.83%）	-22.14%（78.67%）	19.83%（57.35%）	-0.24（74.31%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-21.57%（0.95%）	-21.57%（0.95%）	-28.83%（18.76%）	28.66%（64.70%）	-0.75（0.63%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	8.97%（3.40%）	8.97%（3.40%）	-30.52%（4.06%）	31.68%（47.10%）	0.28（3.25%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
自动化设备	1.0	4.36	9.94	4.7
消费电子	12.3	16.49	18.99	15.11
半导体设计	0.04	8.28	12.65	16.83
通用设备	5.39	5.75	6.46	5.79
游戏影视	0.0	5.06	1.89	0.0
军工电子	7.25	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	6.09	4.71	11.11
半导体设备	1.02	1.88	4.94	9.35
汽车智能化	6.45	7.64	4.95	0.0
香港电子	5.04	5.56	4.9	4.02
工业软件	1.74	1.01	0.82	0.0
PCB	0.0	2.63	3.44	8.18
IT咨询服务	0.0	0.0	0.0	0.0
通信设备	4.97	5.22	3.11	0.0
航空航天兵装	0.0	0.36	1.1	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	6.47	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300260.SZ	新莱应材	5.79	机械	连续重仓4期	-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
002475.SZ	立讯精密	5.73	电子	连续重仓4期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688498.SH	源杰科技	5.49	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
603986.SH	兆易创新	4.96	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688312.SH	燕麦科技	4.7	机械	连续重仓3期	-57.74	-22.85	90.34	8.4	21.75	58.2	14.56	11.11
300394.SZ	天孚通信	4.64	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
603061.SH	金海通	4.45	电子	连续重仓3期	-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
301123.SZ	奕东电子	4.44	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
0981.HK	中芯国际	4.02	香港科技	连续重仓4期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
002938.SZ	鹏鼎控股	3.55	电子	连续重仓3期	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
300319.SZ	麦捷科技	3.11	电子		-44.62	-41.11	87.34	5.44	-5.96	28.68	12.79	7.51
300433.SZ	蓝思科技	2.89	电子	连续重仓3期	-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
300408.SZ	三环集团	2.48	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300903.SZ	科翔股份	2.4	电子		-26.59	-41.11		24.16	18.42	132.67	39.96	25.03
600183.SH	生益科技	2.23	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300373.SZ	扬杰科技	2.11	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
688220.SH	翱捷科技	2.11	电子	连续重仓3期	-26.4	-41.11		9.56	91.0	19.31	19.09	16.14
600176.SH	中国巨石	2.1	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300602.SZ	飞荣达	2.05	电子		-38.95	-41.11	77.55	7.24	61.69	83.22	66.21	36.34

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.94	-39.43
交易收益		-2.51
电子	58.8	-22.42	-38.12	-35.72
机械	11.32	-5.69	-50.28	-19.0
通信	11.11	-3.55	-31.95	-33.35
香港科技	4.02	-1.43	-35.51	-19.21
建材	3.78	-1.57	-41.58	-25.34
房地产	1.97	-0.74	-37.47	6.18
基础化工	1.71	-0.79	-46.5	-18.2
计算机	1.24	-0.74	-59.65	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化