平安均衡优选1年持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013023.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：方军平

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.54%（5.71%）	-26.57%（5.71%）	-36.50%（4.29%）	27.72%（7.71%）	-0.96（10.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.66%（56.29%）	98.08%（56.29%）	-1.62%（42.86%）	15.78%（39.71%）	6.22（47.83%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.08%（20.57%）	-38.50%（20.57%）	-7.33%（21.71%）	16.78%（43.14%）	-2.29（18.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.33%（3.43%）	-57.21%（3.43%）	-22.06%（7.43%）	17.34%（27.71%）	-3.30（0.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.34%（6.29%）	-47.35%（6.29%）	-36.50%（4.00%）	32.29%（6.00%）	-1.47（17.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-25.95%（3.14%）	-25.95%（3.14%）	-36.50%（4.29%）	25.58%（8.00%）	-1.01（5.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-24.91%（1.18%）	-13.34%（1.18%）	-36.50%（4.29%）	20.19%（14.57%）	-0.66（1.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-25.85%（2.62%）	-9.54%（2.62%）	-36.50%（6.86%）	20.93%（17.71%）	-0.46（2.62%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-3.45%（92.11%）	7.90%（90.98%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.76%（30.08%）	-22.76%（30.08%）	-30.39%（24.91%）	23.55%（19.80%）	-0.97（45.86%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-26.21%（4.10%）	-26.21%（4.10%）	-34.55%（5.13%）	16.03%（20.51%）	-1.64（6.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.50%（25.96%）	0.50%（25.96%）	-20.73%（25.07%）	21.91%（30.32%）	0.02（25.96%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-1.71%（2.04%）	-1.71%（2.04%）	-8.65%（59.71%）	12.37%（70.57%）	-0.14（2.04%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
住宅开发	9.94	0.0	0.0	0.0
种业林业	12.89	12.82	1.57	0.0
养殖业	8.48	0.27	0.06	0.0
香港地产	10.07	2.87	0.0	0.0
非住宅地产	11.15	0.0	0.0	0.0
防水耐火材料	7.28	0.0	0.0	0.0
建筑	9.09	3.31	0.0	0.0
家居&服饰	3.3	1.55	1.54	0.0
半导体设计	0.0	0.53	0.53	18.71
石油开采炼化	0.0	9.02	10.32	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	15.91
普钢	2.9	0.03	0.03	0.0
食品	0.0	4.6	9.8	0.0
化学制品	0.0	0.35	4.84	0.0
水泥	0.0	0.0	3.39	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688233.SH	神工股份	10.57	电子	-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
300308.SZ	中际旭创	9.11	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688008.SH	澜起科技	7.34	电子	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688347.SH	华虹宏力	6.14	电子	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
002916.SZ	深南电路	5.14	电子	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
0981.HK	中芯国际	4.73	香港科技	-47.36	-28.38	141.3	4.59
688037.SH	芯源微	4.46	电子	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
002281.SZ	光迅科技	4.35	通信	-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
603228.SH	景旺电子	3.58	电子	12.14	-41.11	62.62	5.59	1.81	91.17	64.49	36.97
688072.SH	拓荆科技	3.38	电子	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688120.SH	华海清科	3.27	电子	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
603296.SH	华勤技术	3.01	电子	-2.61	-41.11	26.35	3.76	46.56	9.49	15.42	12.79
6869.HK	长飞光纤光缆	3.0	香港科技	-55.68	-28.38	162.99	13.83
688301.SH	奕瑞科技	2.85	医药	-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03
688396.SH	华润微	2.51	电子	-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
688041.SH	海光信息	2.5	电子	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688143.SH	长盈通	2.45	国防军工	-15.53	-18.55	1050.97	16.71	-69.15	239.97	63.62	44.2
000725.SZ	京东方A	2.35	电子	-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688401.SH	路维光电	1.95	电子	-43.88	-41.11	68.46	11.62	35.02	31.55	30.51	25.38
1347.HK	华虹宏力	1.9	香港科技	-68.66	-28.38	665.5	7.27

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.62	-32.22
交易收益		-0.82
电子	58.91	-19.52	-33.13	-35.72
通信	13.46	-5.38	-39.98	-33.35
香港科技	9.63	-3.75	-38.94	-19.21
医药	2.85	-1.01	-35.49	8.34
国防军工	2.45	-0.18	-7.27	-18.84
机械	1.7	-0.17	-9.82	-19.0
有色金属	1.52	-0.41	-27.14	-8.41
基础化工	1.06	-0.47	-44.57	-18.2
建材	1.04	-0.51	-48.88	-25.34
食品饮料	0.01	-0.0	-1.32	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化