金鹰睿选成长六个月持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：012905.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：梁梓颖

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.80%（60.07%）	-8.16%（60.07%）	-26.93%（56.33%）	28.35%（34.22%）	-0.29（61.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.58%（32.80%）	-61.27%（32.80%）	-6.26%（35.29%）	36.93%（35.29%）	-1.66（25.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.83%（38.32%）	-70.11%（38.32%）	-12.37%（43.14%）	30.63%（34.05%）	-2.29（42.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.68%（50.98%）	-38.78%（50.98%）	-20.28%（50.27%）	24.09%（45.28%）	-1.61（52.94%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.86%（57.58%）	-34.27%（57.58%）	-26.93%（54.37%）	27.60%（51.52%）	-1.24（56.15%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.84%（88.77%）	4.84%（88.77%）	-26.93%（56.33%）	27.94%（27.81%）	0.17（86.99%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	28.69%（70.51%）	13.44%（70.51%）	-26.93%（56.68%）	26.74%（16.76%）	0.50（59.34%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	4.32%（23.90%）	1.43%（23.90%）	-37.71%（16.76%）	28.19%（8.73%）	0.05（21.99%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-10.09%（95.09%）	8.35%（96.98%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-17.36%（1.32%）	-17.36%（1.32%）	-33.14%（2.01%）	32.14%（6.22%）	-0.54（3.21%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.39%（85.56%）	44.39%（85.56%）	-16.27%（17.83%）	25.33%（4.46%）	1.75（61.24%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	8.21	0.61	0.12	0.0
半导体设计	8.84	0.0	4.71	7.86
汽车智能化	9.06	18.2	6.88	3.77
通用设备	0.0	11.3	4.2	8.85
光通信	0.0	0.0	4.51	0.0
PCB	0.13	4.5	1.84	2.41
消费电子	0.0	10.59	1.87	1.5
香港电子	7.82	2.48	0.21	0.0
航空航天兵装	8.52	0.0	0.0	1.2
香港有色	1.99	6.5	0.19	0.0
香港旅游服务	0.0	0.0	0.0	0.0
香港汽车	7.58	2.89	0.23	0.0
底盘轮胎及装饰	5.84	5.04	3.44	0.71
自动化设备	0.0	7.24	3.22	3.97
香港硬件	0.0	1.32	0.16	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688766.SH	普冉股份	2.25	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688627.SH	精智达	2.1	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
002648.SZ	卫星化学	1.9	基础化工		6.0	-26.22	13.51	2.34	30.09	27.98	4.25	5.15
301377.SZ	鼎泰高科	1.62	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
688308.SH	欧科亿	1.6	机械		-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
002384.SZ	东山精密	1.54	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300857.SZ	协创数据	1.5	电子		-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
688257.SH	新锐股份	1.49	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
688559.SH	海目星	1.48	机械		-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
688525.SH	佰维存储	1.45	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
001309.SZ	德明利	1.38	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688025.SH	杰普特	1.38	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
688266.SH	泽璟制药	1.37	医药		-11.07	3.57	62.02	18.03	481.59	2.71	-57.65	31.13
301536.SZ	星宸科技	1.32	电子		-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
300475.SZ	香农芯创	1.32	电子	连续重仓2期	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
301122.SZ	采纳股份	1.3	医药		85.75	3.57	325.37	1.95	-79.02	275.62	32.5	24.34
002557.SZ	洽洽食品	1.29	食品饮料		1.0	7.5	22.19	1.83	-20.89	25.38	8.88	5.34
000657.SZ	中钨高新	1.26	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
002266.SZ	浙富控股	1.21	电力设备及新能源		-17.19	-28.69	18.22	2.14	81.14	33.31	9.61	5.76
603986.SH	兆易创新	1.2	电子	连续重仓2期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.99	-15.63
交易收益		-1.98
机械	19.05	-5.31	-27.9	-19.0
电子	18.4	-7.53	-40.93	-35.72
基础化工	7.92	-0.97	-12.27	-18.2
电力设备及新能源	5.7	-0.93	-16.37	-21.5
医药	5.57	1.97	35.38	8.34
食品饮料	5.08	0.44	8.65	6.18
有色金属	4.37	-1.38	-31.65	-8.41
汽车	3.6	0.03	0.8	-5.86
纺织服装	2.81	0.58	20.75	3.31
电力及公用事业	2.39	-0.22	-9.31	2.94
家电	2.25	-0.01	-0.28	1.47
计算机	2.03	-0.67	-33.09	-13.46
国防军工	1.69	-0.35	-20.76	-18.84
交通运输	1.65	0.24	14.41	9.37
银行	1.48	0.24	16.16	16.76
非银行金融	1.28	-0.09	-6.81	-2.06
商贸零售	1.2	0.04	3.12	8.23
钢铁	1.13	0.05	4.4	-1.44
农林牧渔	1.11	0.02	1.82	15.44
建材	1.09	-0.3	-27.53	-25.34
传媒	1.04	0.09	8.87	3.34
石油石化	0.9	0.23	25.87	14.36
轻工制造	0.81	0.18	22.5	-1.11
消费者服务	0.39	0.02	3.85	10.09
建筑	0.31	-0.08	-26.41	-0.95
房地产	0.3	0.02	5.81	6.18
煤炭	0.3	0.09	28.6	18.67
通信	0.13	-0.03	-21.89	-33.35

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化