国泰景气优选混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：012880.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：林小聪
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD4.06%（89.66%）4.94%（89.66%）-29.67%（44.56%）30.81%（21.57%）0.16（88.06%）
2026-10-232026-11-06近2周1.19%（81.82%）36.10%（81.82%）-3.66%（70.77%）31.77%（48.84%）1.14（79.46%）
2026-10-082026-11-06近1月-1.03%（87.88%）-11.39%（87.88%）-5.95%（87.88%）26.08%（52.41%）-0.44（89.29%）
2026-08-042026-11-06近3月-0.95%（96.61%）-3.68%（96.61%）-12.14%（90.37%）23.32%（51.16%）-0.16（96.79%）
2026-05-112026-11-06近6月-10.19%（86.10%）-19.41%（86.10%）-29.67%（42.60%）35.39%（18.36%）-0.55（95.19%）
2025-10-312026-11-06近1年3.02%（84.49%）3.02%（84.49%）-29.67%（44.56%）28.71%（23.35%）0.11（83.07%）
2024-11-012026-11-06近2年43.19%（88.64%）19.66%（88.64%）-29.67%（44.74%）24.80%（29.77%）0.79（83.52%）
2023-11-032026-11-06近3年27.65%（63.29%）8.53%（63.29%）-29.67%（50.80%）23.28%（41.00%）0.37（62.14%）
2020-12-312021-12-312021Y-0.60%（97.24%）1.59%（98.39%）
2021-12-312022-12-302022Y-10.99%（89.86%）-10.99%（89.86%）-14.73%（91.90%）16.54%（84.01%）-0.66（83.87%）
2022-12-302023-12-292023Y-8.29%（67.00%）-8.29%（67.00%）-25.80%（26.84%）15.75%（23.25%）-0.53（70.85%）
2023-12-292024-12-312024Y-8.11%（7.94%）-8.11%（7.94%）-26.12%（9.87%）20.98%（63.99%）-0.39（6.24%）
2024-12-312025-12-312025Y31.86%（55.58%）31.86%（55.58%）-13.57%（42.96%）19.21%（45.63%）1.66（53.75%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计5.33.184.329.17
消费电子2.144.574.493.44
办公软件3.93.460.030.0
非白酒5.335.135.440.0
旅游&服务2.460.160.020.0
光通信1.142.141.9113.45
航空航天兵装0.914.612.340.05
电网设备1.446.414.911.76
原料药2.090.610.540.28
PCB0.190.40.3612.68
行业应用软件2.254.280.350.26
香港互联网4.464.810.00.0
通信设备1.661.921.720.56
电池环节0.045.424.841.35
通用设备1.812.582.391.62
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300308.SZ中际旭创
4.46
通信
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
002384.SZ东山精密
4.42
电子
-56.46
-41.11
235.5421.23179.41291.86173.34108.37
002273.SZ水晶光电
3.88
电子
-35.38
-41.11
41.184.978.3520.1413.0511.14
300814.SZ中富电路
3.74
电子
-48.41
-41.11
1028.5423.973.41287.17185.195.45
605358.SH立昂微
3.73
电子
-55.21
-41.11
5.78121.0363.7336.8518.91
300661.SZ圣邦股份
3.19
电子
-38.61
-41.11
158.910.4846.7235.837.6828.37
002475.SZ立讯精密
2.52
电子
-28.04
-41.11
29.935.7221.7921.4122.014.42
603005.SH晶方科技
2.42
电子
-56.65
-41.11
95.037.679.7359.0232.720.38
603986.SH兆易创新
2.22
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
300394.SZ天孚通信
2.21
通信
-33.53
-42.7
152.0260.446.1977.3453.5640.53
300502.SZ新易盛
2.09
通信
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
688668.SH鼎通科技
1.96
电子连续重仓3期
-58.88
-41.11
194.0225.9775.08204.4136.8558.1
301611.SZ
1.93
电子
-62.53
-41.11
316.7343.94-37.3150.132.925.93
002938.SZ鹏鼎控股
1.79
电子
-32.94
-41.11
65.787.56-6.936.128.5219.85
688200.SH华峰测控
1.7
电子
-47.53
-41.11
185.326.1481.3318.6937.7125.52
002463.SZ沪电股份
1.63
电子
-29.93
-41.11
68.3518.5861.846.7349.2834.55
603061.SH金海通
1.53
电子
-46.69
-41.11
187.2325.93136.65159.4980.3461.25
605111.SH新洁能
1.23
电子
-59.39
-41.11
108.399.66-13.3135.0319.1111.66
002916.SZ深南电路
1.09
电子
-38.2
-41.11
85.8218.9585.1873.7249.3433.9
688498.SH源杰科技
1.07
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计84.41-25.11
交易收益7.53
电子54.84-22.86-41.69-35.72
通信11.31-4.14-36.62-33.35
机械5.95-2.0-33.57-19.0
基础化工3.94-1.39-35.22-18.2
电力设备及新能源2.02-0.61-30.28-21.5
有色金属1.85-0.7-37.87-8.41
香港科技0.85-0.57-67.12-19.21
国防军工0.77-0.09-11.42-18.84
医药0.670.0812.318.34
轻工制造0.44-0.14-32.71-1.11
汽车0.35-0.01-1.65-5.86
计算机0.27-0.06-23.08-13.46
电力及公用事业0.260.0312.012.94
建材0.26-0.09-35.79-25.34
香港医药0.13-0.01-7.6712.97
房地产0.1-0.01-13.246.18
建筑0.1-0.05-49.34-0.95
家电0.08-0.01-12.211.47
香港消费0.05-0.0-1.553.32
传媒0.05-0.0-4.973.34
商贸零售0.05-0.01-17.558.23
纺织服装0.02-0.0-14.173.31
钢铁0.020.02.21-1.44
交通运输0.010.08.259.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化