富荣福耀混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：012876.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：李响

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.24%（52.86%）	-3.91%（52.86%）	-29.10%（10.57%）	29.28%（6.57%）	-0.13（56.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.69%（6.86%）	-71.33%（6.86%）	-7.97%（5.14%）	37.13%（6.00%）	-1.92（8.12%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.00%（6.00%）	-77.50%（6.00%）	-15.04%（5.71%）	32.48%（5.43%）	-2.39（16.76%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.64%（42.29%）	-10.05%（42.29%）	-15.67%（14.57%）	26.57%（8.00%）	-0.38（56.90%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.84%（12.00%）	-35.86%（12.00%）	-29.10%（8.57%）	29.66%（8.57%）	-1.21（31.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.21%（44.29%）	-3.21%（44.29%）	-29.10%（10.86%）	27.92%（5.71%）	-0.11（52.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	48.07%（97.34%）	21.69%（97.34%）	-29.10%（12.29%）	24.15%（4.57%）	0.90（86.98%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	26.51%（67.54%）	8.21%（67.54%）	-41.88%（4.29%）	26.78%（1.71%）	0.31（47.21%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			0.00%（99.62%）	0.09%（100.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.88%（70.30%）	-12.88%（70.30%）	-19.36%（78.84%）	12.19%（94.20%）	-1.06（36.84%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.54%（56.66%）	-9.54%（56.66%）	-17.01%（64.42%）	11.53%（73.40%）	-0.83（51.19%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.23%（7.69%）	-7.23%（7.69%）	-38.23%（0.58%）	32.45%（2.33%）	-0.22（10.26%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	49.31%（97.96%）	49.31%（97.96%）	-12.52%（15.71%）	19.22%（8.29%）	2.57（95.63%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
环保综合	8.08	11.08	6.09	5.78
家居&服饰	9.47	8.88	8.68	5.55
建筑	4.35	6.26	9.06	10.55
通用设备	6.79	6.45	6.03	4.05
化学制品	3.5	3.51	3.36	4.49
医疗器械	4.19	4.44	4.24	3.27
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	0.72	5.31	5.36	1.31
其他专用设备	2.29	2.14	2.05	3.33
印刷造纸	3.46	1.35	0.2	2.19
塑料	2.61	2.29	1.16	1.17
行业应用软件	2.21	1.27	0.92	3.25
食品	2.21	2.16	2.06	3.31
商贸	1.62	1.49	2.47	5.37
自动化设备	1.76	3.3	2.12	1.07

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300823.SZ	建科智能	1.1	机械		-6.52	-22.85	37.08	2.03	82.83
688573.SH	信宇人	1.09	机械		-13.49	-22.85		5.01	-413.6
300517.SZ	海波重科	1.09	建筑		7.22	-5.13	407.78	1.84	-188.28
688217.SH	睿昂基因	1.08	医药	连续重仓3期	8.08	3.57		1.37	-209.22
688638.SH	誉辰智能	1.08	机械	连续重仓3期	-0.58	-22.85		2.28	-24.4
688681.SH	科汇股份	1.08	机械	连续重仓3期	0.93	-22.85	29.25	2.44	9.71
300169.SZ	天晟新材	1.08	基础化工		2.0	-26.22	52.23	15.81	157.24
300417.SZ	南华仪器	1.08	机械		5.07	-22.85		3.11	95.33
300635.SZ	中达安	1.08	综合	连续重仓3期	-12.98	-3.52		5.54	-53.86
603879.SH		1.08	基础化工		0.89	-26.22		7.01	57.84
300074.SZ	华平股份	1.07	计算机		6.47	-14.55		2.19	-290.39
688118.SH	普元信息	1.07	计算机		-2.49	-14.55	308.18	2.3	-122.18
688296.SH	和达科技	1.07	计算机		64.34	-14.55		2.16	-313.35
603860.SH	中公高科	1.07	建筑		4.8	-5.13	34.57	1.95	-1.7
688021.SH	奥福科技	1.07	基础化工	连续重仓3期	-9.18	-26.22	51.18	1.69	207.54	96.94	18.18	12.59
300949.SZ	奥雅股份	1.07	建筑	连续重仓3期	47.0	-5.13		3.12	49.07
603041.SH	美思德	1.07	基础化工		1.16	-26.22	32.29	1.26	54.82
300564.SZ	筑博设计	1.07	建筑	连续重仓2期	-4.66	-5.13	41.68	1.61	10.03
002715.SZ	登云股份	1.07	汽车		-13.06	-8.77		3.93	-57512.67
688701.SH	卓锦股份	1.06	电力及公用事业	连续重仓3期	-0.4	-1.23		7.78	7.74

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.95	18.49
交易收益		3.31
机械	14.79	1.9	12.82	-19.0
医药	10.08	2.12	20.99	8.34
建筑	9.85	1.57	15.89	-0.95
基础化工	8.7	1.0	11.52	-18.2
计算机	8.66	2.25	25.97	-13.46
轻工制造	5.51	0.86	15.56	-1.11
汽车	4.8	0.59	12.35	-5.86
商贸零售	4.28	0.72	16.91	8.23
电力及公用事业	3.57	0.42	11.82	2.94
房地产	3.32	0.83	24.98	6.18
食品饮料	3.32	0.8	24.09	6.18
农林牧渔	2.45	0.56	22.91	15.44
纺织服装	2.36	0.35	14.9	3.31
综合	2.16	0.12	5.52	5.25
建材	1.28	0.2	15.47	-25.34
石油石化	1.14	0.24	21.1	14.36
交通运输	1.09	0.25	22.52	9.37
家电	1.06	0.12	11.55	1.47
消费者服务	1.05	0.2	19.32	10.09
电力设备及新能源	0.23	0.06	27.61	-21.5
电子	0.06	0.0	2.86	-35.72
有色金属	0.05	0.0	4.13	-8.41
传媒	0.05	0.01	14.64	3.34
综合金融	0.05	0.01	19.46	6.95
通信	0.04	0.01	13.14	-33.35

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化