同泰数字经济股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：012696.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：麦健沛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	6.38%（78.99%）	7.77%（78.99%）	-51.15%（43.62%）	51.11%（32.75%）	0.15（77.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.69%（33.19%）	-97.06%（33.19%）	-16.66%（37.10%）	84.86%（26.52%）	-1.14（51.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.45%（30.72%）	-96.75%（30.72%）	-28.84%（33.77%）	63.42%（25.65%）	-1.53（58.49%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-28.63%（34.20%）	-73.63%（34.20%）	-39.53%（41.30%）	53.18%（23.19%）	-1.38（61.45%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.44%（58.12%）	-47.49%（58.12%）	-51.15%（42.90%）	58.02%（32.32%）	-0.82（73.04%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	8.29%（78.99%）	8.29%（78.99%）	-51.15%（43.62%）	48.50%（29.71%）	0.17（76.81%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	106.34%（90.00%）	43.64%（90.00%）	-51.15%（43.62%）	45.14%（16.09%）	0.97（86.42%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	135.49%（91.35%）	33.29%（91.35%）	-51.15%（43.62%）	43.13%（13.48%）	0.77（87.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-13.52%（80.35%）	16.70%（84.82%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.98%（27.04%）	-29.98%（27.04%）	-39.33%（18.79%）	32.07%（16.03%）	-0.93（50.58%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.56%（52.07%）	-12.56%（52.07%）	-34.77%（19.75%）	29.11%（15.64%）	-0.43（63.45%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.18%（79.94%）	17.18%（79.94%）	-22.36%（48.89%）	40.23%（15.07%）	0.43（70.30%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	85.98%（86.12%）	85.98%（86.12%）	-23.92%（27.39%）	41.14%（8.12%）	2.09（75.18%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	18.77	25.29	12.64	25.88
光通信	23.17	26.64	21.94	17.91
PCB	12.35	6.43	10.41	8.45
半导体设备	10.16	6.67	5.46	9.1
通用设备	3.26	8.72	10.41	5.69
消费电子	6.33	0.18	0.43	3.25
香港互联网	1.72	1.39	3.06	0.0
计算机设备	6.7	0.42	0.67	1.67
电网设备	0.01	3.03	3.85	0.12
香港硬件	0.0	0.0	2.94	3.03
香港汽车	0.09	5.69	2.11	0.0
香港软件	1.83	0.16	1.02	0.39
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
通信服务	0.0	0.0	0.0	0.0
金融科技	0.0	0.06	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	7.16	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	6.01	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688041.SH	海光信息	5.78	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688766.SH	普冉股份	5.69	电子	连续重仓3期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300567.SZ	精测电子	5.22	机械	连续重仓3期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688521.SH	芯原股份	4.7	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
002384.SZ	东山精密	4.58	电子	连续重仓5期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
603986.SH	兆易创新	4.46	电子	连续重仓2期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688777.SH	中控技术	4.38	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
300604.SZ	长川科技	3.91	电子	连续重仓4期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002475.SZ	立讯精密	3.25	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688702.SH	盛科通信	3.16	电子	连续重仓2期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
605376.SH	博迁新材	3.09	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
6869.HK	长飞光纤光缆	3.03	香港科技	连续重仓2期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
688409.SH	富创精密	2.87	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
300570.SZ	太辰光	2.46	通信		-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
300373.SZ	扬杰科技	2.39	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
603061.SH	金海通	2.32	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
300666.SZ	江丰电子	2.05	电子	连续重仓2期	-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
002463.SZ	沪电股份	1.9	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.38	-32.2
交易收益		7.5
电子	54.47	-24.18	-44.39	-35.72
通信	17.96	-6.78	-37.73	-33.35
机械	6.9	-3.04	-44.08	-19.0
计算机	6.05	-1.83	-30.29	-13.46
香港科技	3.61	-1.39	-38.56	-19.21
有色金属	3.09	-1.9	-61.4	-8.41
建材	1.16	-0.55	-47.08	-25.34
电力设备及新能源	0.12	-0.04	-29.67	-21.5
基础化工	0.0	-0.0	-37.2	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-20.46	-5.86
医药	0.0	-0.0	-18.25	8.34
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化