创金合信产业智选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：012613.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：李游

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.79%（34.19%）	-25.71%（34.19%）	-43.45%（56.84%）	36.70%（70.09%）	-0.70（27.99%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.11%（45.09%）	-80.60%（45.09%）	-9.41%（49.57%）	53.39%（44.23%）	-1.51（36.64%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.09%（44.44%）	-87.08%（44.44%）	-18.77%（46.58%）	42.52%（45.30%）	-2.05（45.81%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.37%（34.19%）	-65.06%（34.19%）	-31.52%（47.65%）	34.98%（55.13%）	-1.86（19.70%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-31.44%（48.72%）	-53.14%（48.72%）	-43.45%（55.13%）	41.53%（66.67%）	-1.28（28.21%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.56%（32.69%）	-20.56%（32.69%）	-43.45%（56.84%）	34.75%（68.16%）	-0.59（27.35%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	5.18%（35.00%）	2.56%（35.00%）	-43.45%（57.05%）	32.23%（53.85%）	0.08（34.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-7.44%（24.65%）	-2.56%（24.65%）	-43.45%（57.48%）	30.27%（54.49%）	-0.08（24.65%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-7.47%（86.53%）	13.75%（85.67%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.84%（17.19%）	-29.84%（17.19%）	-33.95%（33.67%）	29.62%（15.21%）	-1.01（42.12%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.19%（23.94%）	-21.19%（23.94%）	-33.79%（11.49%）	16.92%（45.72%）	-1.25（23.19%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-17.49%（4.50%）	-17.49%（4.50%）	-24.07%（28.94%）	26.88%（44.71%）	-0.65（4.50%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.54%（64.79%）	46.54%（64.79%）	-23.32%（11.54%）	29.18%（26.07%）	1.59（52.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	10.01	8.32	10.24	7.68
香港电子	13.33	10.58	7.4	18.37
PCB	10.55	9.46	7.87	13.8
工业金属	2.23	8.52	11.43	0.57
汽车智能化	15.74	10.35	9.82	3.53
半导体设计	3.23	3.24	4.34	9.11
光通信	7.04	4.92	4.77	11.04
香港有色	4.64	8.74	12.43	2.51
工程机械	1.19	1.22	1.86	0.93
香港互联网	3.94	0.74	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	3.22	5.79	4.65	2.87
电网设备	2.95	0.0	0.0	0.0
消费电子	1.83	0.88	1.35	2.1
香港汽车	2.45	0.0	0.0	0.0
自动化设备	1.32	0.69	1.05	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	7.96	香港科技	连续重仓6期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
002463.SZ	沪电股份	6.08	电子	连续重仓9期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
0148.HK	建滔集团	5.72	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
300750.SZ	宁德时代	5.68	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300502.SZ	新易盛	4.55	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	4.44	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600176.SH	中国巨石	4.27	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
1888.HK	建滔积层板	4.05	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
603119.SH	浙江荣泰	2.87	汽车	连续重仓4期	-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
002353.SZ	杰瑞股份	2.68	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
600183.SH	生益科技	2.62	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603986.SH	兆易创新	2.26	电子	连续重仓2期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688041.SH	海光信息	2.13	电子	连续重仓3期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002475.SZ	立讯精密	2.1	电子	连续重仓2期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002850.SZ	科达利	1.99	机械	连续重仓9期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
688256.SH	寒武纪	1.94	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002384.SZ	东山精密	1.9	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002436.SZ	兴森科技	1.7	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
601138.SH	工业富联	1.54	计算机	连续重仓3期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
603179.SH	新泉股份	1.41	汽车	连续重仓5期	-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.61	-29.39
交易收益		1.04
电子	32.52	-11.62	-35.74	-35.72
香港科技	18.37	-8.13	-44.27	-19.21
通信	11.04	-4.15	-37.59	-33.35
汽车	6.4	-1.49	-23.35	-5.86
电力设备及新能源	5.68	-1.36	-23.96	-21.5
机械	5.6	-1.4	-25.01	-19.0
建材	4.27	-2.01	-47.08	-25.34
香港周期	2.52	0.29	11.61	14.99
计算机	1.54	-0.33	-21.39	-13.46
有色金属	0.57	0.1	17.29	-8.41
基础化工	0.55	-0.25	-45.58	-18.2
香港制造	0.54	-0.07	-12.39	-10.27
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
医药	0.0	-0.0	-9.2	8.34
轻工制造	0.0	-0.0	-1.92	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化