| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -4.62%（87.88%） | -5.56%（87.88%） | -21.05%（82.35%） | 22.26%（50.00%） | -0.25（87.88%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.16%（62.75%） | 124.82%（62.75%） | -0.85%（86.27%） | 11.68%（92.16%） | 10.69（77.23%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 1.24%（86.27%） | 15.46%（86.27%） | -3.51%（97.06%） | 11.63%（98.04%） | 1.33（87.13%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -3.46%（85.29%） | -13.00%（85.29%） | -7.95%（90.20%） | 11.34%（95.10%） | -1.15（77.45%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -14.81%（67.65%） | -27.52%（67.65%） | -18.96%（74.51%） | 21.05%（52.94%） | -1.31（64.71%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -8.90%（78.65%） | -8.90%（78.65%） | -21.05%（82.35%） | 21.20%（54.90%） | -0.42（80.90%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 33.83%（91.55%） | 15.68%（91.55%） | -21.05%（83.33%） | 22.44%（50.98%） | 0.70（91.55%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 57.01%（98.53%） | 16.34%（98.53%） | -21.05%（89.22%） | 20.15%（68.63%） | 0.81（100.00%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -0.01%（100.00%） | 0.09%（100.00%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | 0.45%（96.72%） | 0.45%（96.72%） | -10.50%（98.44%） | 13.38%（100.00%） | 0.03（98.36%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -12.96%（79.69%） | -12.96%（79.69%） | -22.06%（79.41%） | 13.85%（97.06%） | -0.94（67.19%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 26.95%（97.06%） | 26.95%（97.06%） | -13.33%（75.34%） | 14.67%（93.15%） | 1.84（100.00%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 32.72%（57.53%） | 32.72%（57.53%） | -17.42%（45.45%） | 23.70%（39.39%） | 1.38（54.79%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 19.15 | 17.6 | 5.35 | 3.33 |
| 香港银行 | 4.51 | 6.18 | 11.43 | 12.59 |
| 香港硬件 | 4.08 | 4.14 | 9.71 | 12.62 |
| 香港电子 | 6.59 | 3.22 | 6.6 | 31.37 |
| 香港有色 | 12.65 | 10.69 | 11.28 | 1.88 |
| 香港家电家居 | 6.03 | 2.76 | 2.57 | 0.0 |
| 香港创新药 | 7.56 | 4.6 | 3.77 | 0.0 |
| 香港电信 | 2.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港汽车 | 0.65 | 1.64 | 1.53 | 0.0 |
| 香港食品 | 6.25 | 12.74 | 6.54 | 0.0 |
| 香港非银 | 1.1 | 0.0 | 6.46 | 20.81 |
| 香港能源 | 0.0 | 2.88 | 11.49 | 0.0 |
| 香港公用 | 6.28 | 2.41 | 1.15 | 0.0 |
| 香港医美 | 6.2 | 4.0 | 0.32 | 0.0 |
| 香港软件 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 连续重仓4期 | 665.5 | 7.27 | |||||||
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 162.99 | 13.83 | |||||||
| 2888.HK | 渣打集团 | 香港金地 | 连续重仓9期 | 11.72 | 1.28 | |||||||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓2期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 127.95 | 19.12 | ||||||||
| 6809.HK | 澜起科技 | 香港科技 | 198.16 | 39.69 | ||||||||
| 2588.HK | 中银航空租赁 | 香港金地 | 连续重仓2期 | 9.2 | 1.06 | |||||||
| 0005.HK | 汇丰控股 | 香港金地 | 连续重仓2期 | 14.61 | 1.84 | |||||||
| 3877.HK | 中国船舶租赁 | 香港金地 | 7.26 | 0.89 | ||||||||
| 0992.HK | 联想集团 | 香港科技 | 19.06 | 4.77 | ||||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 14.86 | 3.06 | ||||||||
| 1729.HK | 汇聚科技 | 香港制造 | 48.2 | 13.36 | ||||||||
| 2691.HK | 南华期货股份 | 香港金地 | 6.89 | 0.75 | ||||||||
| 6066.HK | 中信建投证券 | 香港金地 | 7.41 | 1.02 | ||||||||
| 3908.HK | 中金公司 | 香港金地 | 8.0 | 0.92 | ||||||||
| 6099.HK | 招商证券 | 香港金地 | 10.1 | 1.12 | ||||||||
| 0826.HK | 天工国际 | 香港周期 | 21.83 | 1.18 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 85.92 | -15.61 | ||
| 交易收益 | 1.11 | |||
| 香港科技 | 47.32 | -15.64 | -33.06 | -19.21 |
| 香港金地 | 33.4 | -0.4 | -1.19 | 11.72 |
| 香港制造 | 3.33 | -0.31 | -9.35 | -10.27 |
| 香港周期 | 1.88 | -0.36 | -19.15 | 14.99 |