东方品质消费一年持有期混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：012506.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：郭晓慧

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.00%（13.04%）	-28.24%（13.04%）	-29.92%（22.83%）	15.87%（78.26%）	-1.78（2.72%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.66%（76.09%）	318.78%（76.09%）	-1.34%（81.52%）	16.58%（70.11%）	19.23（84.53%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	5.34%（75.54%）	83.51%（75.54%）	-2.90%（84.24%）	16.08%（74.46%）	5.19（84.15%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.01%（42.39%）	-7.72%（42.39%）	-9.62%（55.98%）	13.30%（77.72%）	-0.58（37.50%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.86%（21.74%）	-27.61%（21.74%）	-20.44%（25.00%）	14.41%（89.13%）	-1.92（6.52%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-27.70%（11.41%）	-27.70%（11.41%）	-32.69%（15.76%）	15.03%（80.43%）	-1.84（1.63%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-24.18%（9.39%）	-12.93%（9.39%）	-35.65%（16.30%）	14.64%（90.76%）	-0.88（4.42%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-36.62%（9.09%）	-14.18%（9.09%）	-41.75%（14.13%）	16.53%（87.50%）	-0.86（1.70%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-15.08%（81.01%）	14.63%（89.24%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.22%（1.27%）	-31.22%（1.27%）	-35.97%（5.92%）	20.97%（73.96%）	-1.49（0.00%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.02%（12.43%）	-23.02%（12.43%）	-29.69%（24.58%）	15.69%（50.28%）	-1.47（7.69%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.96%（17.88%）	-9.96%（17.88%）	-24.25%（34.62%）	20.40%（69.78%）	-0.49（11.17%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-0.53%（25.82%）	-0.53%（25.82%）	-9.86%（78.80%）	12.83%（93.48%）	-0.04（25.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白色家电	5.4	5.51	5.78	8.44
非白酒	14.13	7.86	0.0	4.4
白酒	5.0	10.51	4.79	0.0
养殖业	8.29	8.75	6.11	10.3
香港互联网	9.2	4.36	8.95	3.34
摩托及商用车	4.53	5.24	0.57	4.57
整车	6.17	1.35	3.94	1.39
底盘轮胎及装饰	4.32	4.62	3.59	0.0
食品	0.0	5.75	2.62	13.75
汽车智能化	4.56	6.04	5.09	8.88
旅游&服务	2.57	5.42	5.83	0.0
游戏影视	0.0	3.13	12.9	0.0
中药	2.39	0.0	0.0	0.0
教育营销	0.0	3.57	2.97	2.97
香港家电家居	2.98	0.89	1.3	1.94

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000333.SZ	美的集团	5.94	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002050.SZ	三花智控	5.36	家电		-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
600066.SH	宇通客车	4.57	汽车		4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
002714.SZ	牧原股份	4.43	农林牧渔	连续重仓6期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
002850.SZ	科达利	4.13	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
000895.SZ	双汇发展	3.82	食品饮料		5.94	7.5	14.76	3.9	1.42	4.14	2.38	1.78
300972.SZ	万辰集团	3.71	农林牧渔		-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
603345.SH	安井食品	3.5	食品饮料		5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
601689.SH	拓普集团	3.45	汽车	连续重仓4期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
605296.SH	神农集团	3.41	农林牧渔		8.46	11.05		3.42	-190.22	65.44	46.58	3.82
688169.SH	石头科技	3.28	机械		19.01	-22.85	17.35	1.72	9.06	20.05	15.73	10.7
603179.SH	新泉股份	3.25	汽车		-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
600176.SH	中国巨石	3.18	建材	连续重仓2期	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
301171.SZ	易点天下	2.97	传媒		-7.51	1.28	543.8	5.69	-61.78	39.38	16.29	12.1
603156.SH	养元饮品	2.79	食品饮料		-25.47	7.5	43.38	7.15	-4.61	7.03	4.44	2.37
002956.SZ	西麦食品	2.72	食品饮料	连续重仓3期	-9.39	7.5	29.69	4.06	60.96	16.41	19.86	12.69
002273.SZ	水晶光电	2.71	电子		-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
600690.SH	海尔智家	2.5	家电		0.28	1.05	10.23	1.53	-12.42	8.2	3.92	2.86
300364.SZ	中文在线	2.47	传媒	连续重仓2期	3.86	1.28		68.08	-52.75	159.72	15.51	10.16
300866.SZ	安克创新	2.47	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.49	-5.97
交易收益		0.1
家电	15.34	-0.93	-6.03	1.47
汽车	14.84	-2.24	-15.09	-5.86
食品饮料	14.44	-0.43	-2.97	6.18
农林牧渔	14.01	0.62	4.41	15.44
机械	7.41	-0.27	-3.58	-19.0
传媒	5.44	0.08	1.55	3.34
电子	5.18	-0.76	-14.77	-35.72
医药	3.36	-0.84	-24.88	8.34
香港科技	3.34	0.22	6.44	-19.21
建材	3.18	-1.5	-47.08	-25.34
香港消费	1.94	-0.03	-1.55	3.32

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化