大成成长回报六个月持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：012473.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：王晶晶

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.54%（77.51%）	-12.60%（77.51%）	-25.79%（89.97%）	23.25%（88.58%）	-0.54（61.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.99%（87.54%）	176.80%（87.54%）	-1.41%（97.23%）	20.28%（92.04%）	8.72（95.16%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.48%（75.09%）	-25.40%（75.09%）	-8.54%（84.08%）	21.22%（89.97%）	-1.20（70.59%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.80%（61.94%）	-39.10%（61.94%）	-21.05%（70.59%）	19.36%（89.97%）	-2.02（16.96%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.10%（76.47%）	-37.86%（76.47%）	-25.79%（88.93%）	24.82%（87.89%）	-1.53（40.83%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.90%（70.59%）	-10.90%（70.59%）	-25.79%（89.97%）	22.21%（88.93%）	-0.49（55.36%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	16.22%（59.43%）	7.81%（59.43%）	-25.79%（90.66%）	20.35%（93.43%）	0.38（70.82%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.34%（70.63%）	8.45%（70.63%）	-25.79%（92.73%）	20.54%（95.16%）	0.41（84.39%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-7.08%（91.00%）	12.80%（91.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-11.24%（90.05%）	-11.24%（90.05%）	-27.25%（75.00%）	21.64%（75.40%）	-0.52（84.36%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.49%（75.40%）	-11.49%（75.40%）	-22.90%（73.26%）	13.33%（88.64%）	-0.86（63.31%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	15.06%（91.21%）	15.06%（91.21%）	-12.16%（96.09%）	21.21%（89.32%）	0.71（95.60%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	25.50%（22.42%）	25.50%（22.42%）	-11.75%（95.50%）	18.44%（93.43%）	1.38（43.42%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	11.22	10.95	11.31	13.47
其他专用设备	6.55	9.39	8.16	7.21
电网设备	5.33	5.28	5.67	7.76
香港汽车	6.87	5.66	5.76	3.4
光伏	9.24	6.47	6.82	10.52
白色家电	2.26	4.41	1.78	0.0
香港互联网	7.93	8.3	3.35	0.0
储能	5.66	7.07	6.28	6.75
运营商	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	2.02	4.0	4.44	0.57
通用设备	2.31	1.85	2.05	2.12
工业金属	5.51	4.92	4.08	3.23
汽车智能化	0.34	0.28	0.31	7.3
玻璃	0.0	1.71	6.31	9.73
创新药	4.75	4.92	4.47	2.24

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600176.SH	中国巨石	9.73	建材	连续重仓3期	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300750.SZ	宁德时代	8.88	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600732.SH	爱旭股份	6.53	电力设备及新能源	连续重仓5期	-13.57	-28.69		6.2	38.67	58.93	16.45	7.82
300274.SZ	阳光电源	6.08	电力设备及新能源	连续重仓5期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
002595.SZ	豪迈科技	5.38	机械	连续重仓9期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
600885.SH	宏发股份	4.43	电力设备及新能源	连续重仓3期	-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
002353.SZ	杰瑞股份	4.11	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002536.SZ	飞龙股份	3.93	汽车		-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
0425.HK	敏实集团	3.38	香港制造	连续重仓9期	-12.78	-21.31	10.38	1.19
002850.SZ	科达利	3.05	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
688981.SH	中芯国际	2.98	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688231.SH	隆达股份	2.79	国防军工		-38.29	-18.55	126.13	4.21	75.15	71.17	55.76	40.93
002056.SZ	横店东磁	2.75	电力设备及新能源		-42.21	-28.69	27.87	4.93	-19.3	6.89	8.08	5.91
0981.HK	中芯国际	2.34	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
603087.SH	甘李药业	2.03	医药		26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
600482.SH	中国动力	1.99	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
600563.SH	法拉电子	1.81	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
002283.SZ	天润工业	1.7	汽车		-25.13	-8.77	26.51	1.83	28.61	13.1	16.03	13.21
000338.SZ	潍柴动力	1.45	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
300037.SZ	新宙邦	1.2	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.75	-18.54
交易收益		4.52
电力设备及新能源	33.01	-8.42	-25.5	-21.5
机械	17.4	-4.51	-25.92	-19.0
建材	10.2	-4.76	-46.62	-25.34
汽车	7.33	-0.95	-13.0	-5.86
电子	6.82	-2.51	-36.78	-35.72
香港制造	3.4	-0.34	-10.01	-10.27
国防军工	3.21	-0.7	-21.85	-18.84
医药	3.1	0.76	24.51	8.34
香港科技	2.34	-0.83	-35.51	-19.21
基础化工	2.05	-0.29	-13.94	-18.2
煤炭	0.56	-0.24	-43.63	18.67
有色金属	0.45	-0.22	-48.42	-8.41
通信	0.37	-0.13	-35.7	-33.35
香港医药	0.34	-0.03	-8.89	12.97
香港消费	0.15	0.11	69.18	3.32
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化