信澳品质回报6个月持有混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：012389.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：邹运

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.55%（58.97%）	-12.62%（58.97%）	-22.50%（96.37%）	17.80%（98.93%）	-0.71（27.78%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.40%（92.95%）	85.31%（92.95%）	-1.76%（92.31%）	18.20%（87.82%）	4.69（94.40%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.61%（96.15%）	20.45%（96.15%）	-3.69%（97.22%）	18.58%（86.32%）	1.10（95.48%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.95%（92.95%）	-14.74%（92.95%）	-10.19%（97.86%）	16.62%（96.15%）	-0.89（88.87%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.90%（91.88%）	-20.69%（91.88%）	-15.09%（98.72%）	17.54%（98.93%）	-1.18（38.89%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.23%（52.14%）	-10.23%（52.14%）	-22.50%（96.37%）	18.07%（98.72%）	-0.57（30.13%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.56%（31.52%）	1.27%（31.52%）	-26.11%（95.51%）	19.94%（98.72%）	0.06（34.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-18.31%（14.29%）	-6.56%（14.29%）	-26.61%（97.01%）	19.78%（98.93%）	-0.33（7.60%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-7.33%（86.82%）	12.22%（88.54%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.60%（52.15%）	-22.60%（52.15%）	-30.36%（52.37%）	22.23%（60.10%）	-1.02（41.55%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.92%（20.95%）	-21.92%（20.95%）	-29.54%（31.31%）	15.53%（58.78%）	-1.41（13.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-15.99%（6.76%）	-15.99%（6.76%）	-20.03%（56.59%）	20.22%（82.29%）	-0.79（2.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.25%（16.63%）	17.25%（16.63%）	-18.07%（44.87%）	21.82%（80.77%）	0.79（17.49%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	54.81	56.37	0.0	0.19
白酒	0.0	0.03	0.05	0.04
食品	0.0	0.98	9.67	10.99
美容	6.97	0.04	0.07	0.02
化学制品	7.34	8.96	9.68	8.78
非白酒	7.33	0.53	0.89	0.02
消费电子	0.0	7.1	4.69	7.73
养殖业	0.0	0.01	8.72	8.61
纺织制造	0.0	0.1	0.17	0.0
医疗器械	0.0	0.0	9.39	7.92
创新药	0.0	0.01	9.61	9.12
商贸	0.01	0.54	4.1	0.21
储能	0.0	0.0	5.55	8.11
被动元件	0.0	0.0	0.0	0.0
教育营销	7.78	4.7	0.06	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603259.SH	药明康德	9.12	医药	连续重仓2期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
002001.SZ	新和成	8.61	医药	连续重仓2期	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
300274.SZ	阳光电源	8.11	电力设备及新能源	连续重仓2期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300972.SZ	万辰集团	8.09	农林牧渔	连续重仓2期	-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
300677.SZ	英科医疗	7.92	医药	连续重仓2期	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
300866.SZ	安克创新	7.72	电子	连续重仓3期	10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
002142.SZ	宁波银行	5.91	银行	连续重仓2期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
603737.SH	三棵树	5.44	基础化工	连续重仓4期	-10.5	-26.22	27.48	7.23	14.77	37.55	21.52	11.92
688087.SH	英科再生	4.96	电力及公用事业		-19.06	-1.23	24.52	2.27	-1.5	32.3	12.15	9.05
301035.SZ	润丰股份	4.92	基础化工		-6.3	-26.22	17.75	2.3	20.26	38.27	18.26	12.72
300012.SZ	华测检测	3.72	机械		15.61	-22.85	22.03	3.05	16.92	7.49	8.55	6.16
002810.SZ	山东赫达	3.15	基础化工		-32.28	-26.22	43.32	3.88	14.57	80.2	32.56	21.86
600298.SH	安琪酵母	2.9	食品饮料		2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
603129.SH	春风动力	1.11	汽车	连续重仓2期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
603808.SH	歌力思	0.13	纺织服装		6.87	-1.91	16.69	1.07	163.71	8.82	7.74	3.62
001221.SZ		0.11	轻工制造		-19.25	-7.89	22.46	5.59	21.78	17.67	14.06	9.06
600415.SH	小商品城	0.11	商贸零售		12.25	1.8	12.69	2.64	35.43	16.63	11.3	7.04
002558.SZ	巨人网络	0.1	传媒		-23.51	1.28	21.06	3.28	110.33	82.25	18.06	9.0
003010.SZ	若羽臣	0.1	商贸零售		0.04	1.8	31.59	10.8	108.39	71.44	47.16	31.2
300910.SZ	瑞丰新材	0.1	基础化工		-9.56	-26.22	15.76	3.05	0.94	9.73	10.24	9.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.77	0.29
交易收益		-0.85
医药	25.65	3.92	15.3	8.34
基础化工	13.71	-0.4	-2.91	-18.2
电力设备及新能源	8.11	-3.97	-48.89	-21.5
农林牧渔	8.09	-0.58	-7.14	15.44
电子	7.73	0.72	9.32	-35.72
银行	5.91	1.31	22.08	16.76
电力及公用事业	4.96	-0.32	-6.37	2.94
机械	3.77	0.23	6.01	-19.0
食品饮料	2.96	0.14	4.64	6.18
汽车	1.11	0.07	6.15	-5.86
商贸零售	0.21	0.02	7.82	8.23
传媒	0.19	-0.03	-16.85	3.34
轻工制造	0.13	-0.01	-9.15	-1.11
纺织服装	0.13	0.03	19.86	3.31
石油石化	0.09	0.02	26.71	14.36
计算机	0.03	-0.0	-16.38	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化