大成创新趋势混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：012184.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：王晶晶

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.25%（80.62%）	-11.08%（80.62%）	-23.55%（93.77%）	21.42%（93.77%）	-0.52（64.36%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.05%（88.58%）	180.85%（88.58%）	-1.26%（98.27%）	18.71%（94.46%）	9.67（96.19%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.10%（77.51%）	-21.96%（77.51%）	-8.06%（86.16%）	19.87%（92.39%）	-1.11（71.63%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.82%（66.78%）	-36.40%（66.78%）	-19.65%（78.89%）	17.85%（93.43%）	-2.04（14.88%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.80%（80.97%）	-34.18%（80.97%）	-23.55%（91.35%）	22.99%（92.39%）	-1.49（44.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.50%（72.66%）	-10.50%（72.66%）	-23.55%（93.77%）	20.45%（95.16%）	-0.51（52.94%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.51%（45.55%）	3.69%（45.55%）	-23.55%（94.12%）	19.91%（94.46%）	0.19（49.82%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-1.01%（33.46%）	-0.34%（33.46%）	-23.55%（95.16%）	19.90%（96.19%）	-0.02（33.46%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-8.29%（87.68%）	11.97%（92.89%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-8.63%（95.73%）	-8.63%（95.73%）	-25.23%（81.05%）	20.95%（79.03%）	-0.41（91.94%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.23%（68.15%）	-13.23%（68.15%）	-22.86%（73.63%）	14.39%（82.05%）	-0.92（60.08%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-8.56%（17.22%）	-8.56%（17.22%）	-16.41%（82.21%）	20.85%（91.46%）	-0.41（10.26%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.48%（12.46%）	21.48%（12.46%）	-13.95%（82.35%）	18.55%（92.39%）	1.16（26.69%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	11.42	11.07	11.5	12.62
白色家电	8.05	7.62	7.61	1.93
香港互联网	10.15	7.71	3.33	0.0
电网设备	4.27	7.08	4.62	8.58
香港汽车	8.3	5.83	4.38	2.48
光伏	7.59	5.56	6.29	9.7
香港电信	5.12	4.12	0.0	0.0
储能	5.22	6.15	6.35	6.37
其他专用设备	0.0	6.43	5.44	5.85
工业金属	3.28	3.83	4.49	3.07
玻璃	0.0	2.01	5.53	9.78
通用设备	0.0	1.71	2.05	1.57
能源设备服务	3.08	2.95	3.12	4.02
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	2.68	3.22	0.94

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600176.SH	中国巨石	9.78	建材	连续重仓3期	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300750.SZ	宁德时代	8.33	电力设备及新能源	连续重仓7期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600732.SH	爱旭股份	6.0	电力设备及新能源	连续重仓5期	-13.57	-28.69		6.2	38.67	58.93	16.45	7.82
300274.SZ	阳光电源	5.6	电力设备及新能源	连续重仓5期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
600885.SH	宏发股份	4.86	电力设备及新能源	连续重仓3期	-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
002595.SZ	豪迈科技	4.14	机械	连续重仓3期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
002353.SZ	杰瑞股份	4.02	机械	连续重仓5期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002536.SZ	飞龙股份	3.99	汽车		-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
688981.SH	中芯国际	3.16	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
002850.SZ	科达利	2.83	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
688231.SH	隆达股份	2.64	国防军工		-38.29	-18.55	126.13	4.21	75.15	71.17	55.76	40.93
002056.SZ	横店东磁	2.5	电力设备及新能源		-42.21	-28.69	27.87	4.93	-19.3	6.89	8.08	5.91
0425.HK	敏实集团	2.46	香港制造	连续重仓7期	-12.78	-21.31	10.38	1.19
0981.HK	中芯国际	2.2	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
000333.SZ	美的集团	1.93	家电	连续重仓7期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002283.SZ	天润工业	1.79	汽车		-25.13	-8.77	26.51	1.83	28.61	13.1	16.03	13.21
600482.SH	中国动力	1.78	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
002262.SZ	恩华药业	1.7	医药		15.57	3.57	17.73	2.39	-9.68	7.49	6.54	5.23
603087.SH	甘李药业	1.54	医药		26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
600563.SH	法拉电子	1.5	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.6	-16.66
交易收益		4.46
电力设备及新能源	32.17	-7.99	-24.85	-21.5
机械	15.18	-4.04	-26.58	-19.0
建材	10.24	-4.78	-46.65	-25.34
汽车	7.34	-0.97	-13.17	-5.86
电子	6.05	-2.09	-34.56	-35.72
医药	4.18	1.02	24.36	8.34
国防军工	3.05	-0.67	-21.9	-18.84
基础化工	2.97	-0.24	-8.18	-18.2
香港制造	2.48	-0.25	-9.99	-10.27
香港科技	2.2	-0.78	-35.51	-19.21
家电	1.93	0.18	9.18	1.47
煤炭	0.56	-0.24	-43.63	18.67
有色金属	0.44	-0.21	-48.54	-8.41
香港医药	0.37	-0.03	-8.89	12.97
通信	0.32	-0.12	-35.7	-33.35
香港消费	0.12	0.08	69.18	3.32
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化