广发沪港深精选混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.68%（27.54%）	-20.97%（27.54%）	-46.20%（63.48%）	47.35%（46.81%）	-0.44（29.13%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.20%（96.23%）	75.93%（96.23%）	-10.16%（76.23%）	68.40%（52.75%）	1.11（94.62%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	13.58%（99.57%）	341.98%（99.57%）	-10.16%（92.03%）	63.22%（26.52%）	5.41（98.98%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.14%（96.52%）	-4.41%（96.52%）	-15.91%（95.80%）	48.60%（37.39%）	-0.09（96.96%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.83%（85.94%）	-27.56%（85.94%）	-27.04%（94.49%）	49.16%（61.74%）	-0.56（87.10%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.82%（18.12%）	-21.82%（18.12%）	-46.20%（63.48%）	44.09%（50.43%）	-0.49（19.42%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-0.46%（10.15%）	-0.23%（10.15%）	-46.20%（63.77%）	35.62%（64.64%）	-0.01（10.15%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.71%（15.71%）	3.16%（15.71%）	-46.20%（64.06%）	31.59%（78.26%）	0.10（16.03%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-0.12%（99.22%）	0.46%（99.81%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-9.68%（94.94%）	-9.68%（94.94%）	-29.16%（73.62%）	23.90%（67.41%）	-0.41（93.97%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.74%（51.21%）	-12.74%（51.21%）	-22.63%（76.46%）	17.26%（73.62%）	-0.74（41.03%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.07%（60.35%）	11.07%（60.35%）	-19.39%（68.98%）	22.29%（89.22%）	0.50（76.78%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.32%（21.86%）	30.32%（21.86%）	-17.75%（73.91%）	24.35%（89.42%）	1.24（30.58%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	20.7	10.73	3.32	3.03
香港软件	4.69	18.33	12.09	28.39
香港电子	9.77	0.43	0.0	0.0
电池环节	8.89	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.23	9.41	5.55	12.46
SAAS	0.24	12.58	13.88	0.0
游戏影视	0.0	7.73	8.58	11.83
服务器	0.0	5.18	8.41	9.87
办公软件	0.0	9.59	12.19	0.0
香港非银	0.0	0.0	0.0	0.0
工程机械	3.06	0.0	0.0	0.0
出版电视	0.0	2.63	6.68	9.16
消费电子	11.73	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
通信设备	6.35	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
2513.HK	智谱	10.01	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
300454.SZ	深信服	9.87	计算机	连续重仓3期	52.54	-14.55	71.84	3.84	51.77	-38.14	14.9	9.42
300364.SZ	中文在线	9.16	传媒	连续重仓3期	3.86	1.28		68.08	-52.75	159.72	15.51	10.16
1357.HK	美图公司	8.18	香港科技	连续重仓5期	-1.16	-28.38	26.28	2.7
300418.SZ	昆仑万维	7.89	传媒		0.02	1.28		4.05	117.02	-28.86	6.92	9.2
688777.SH	中控技术	6.76	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
0268.HK	金蝶国际	6.68	香港科技		55.91	-28.38	204.27	2.31
688031.SH	星环科技	6.57	计算机		-25.44	-14.55		17.3	27.15	26.95	10.54	10.91
301171.SZ	易点天下	6.51	传媒	连续重仓3期	-7.51	1.28	543.8	5.69	-61.78	39.38	16.29	12.1
603171.SH	税友股份	5.88	计算机	连续重仓3期	21.18	-14.55	113.42	6.49	66.99	87.82	44.77	32.3
002558.SZ	巨人网络	3.93	传媒	连续重仓3期	-23.51	1.28	21.06	3.28	110.33	82.25	18.06	9.0
2556.HK	迈富时	3.52	香港科技		60.42	-28.38	82.98	3.96
6687.HK	聚水潭	3.03	香港科技		-26.13	-28.38	-3.17	4.29
300058.SZ	蓝色光标	1.87	传媒		-9.52	1.28	193.53	6.23	190.02	-22.15	4.13	4.48
300378.SZ	鼎捷数智	1.53	计算机		21.66	-14.55	59.85	4.28	93.95	-22.58	-1.68	10.18
688258.SH	卓易信息	1.52	计算机		-35.82	-14.55	119.26	14.99	290.47	64.46	93.07	60.31
688692.SH	达梦数据	0.76	计算机		-24.09	-14.55	48.54	7.33	15.02	27.29	18.46	13.69
001248.SZ		0.05
001399.SZ		0.02			-54.37		73.62	8.05
301531.SZ		0.01			-45.47		123.41	11.38	24.02

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.7	-0.94
交易收益		2.47
计算机	32.91	-0.21	-0.65	-13.46
香港科技	31.42	-2.98	-9.5	-19.21
传媒	29.37	-0.21	-0.71	3.34
机械	0.0	-0.0	-18.4	-19.0
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31