富国大盘核心资产混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：012147.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：侯梧

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	9.16%（88.68%）	11.18%（88.68%）	-32.99%（86.97%）	34.33%（79.06%）	0.33（90.38%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.21%（88.46%）	36.68%（88.46%）	-0.93%（96.58%）	7.90%（97.86%）	4.64（93.97%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.68%（92.31%）	-17.95%（92.31%）	-2.86%（98.29%）	8.53%（98.93%）	-2.10（43.66%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.74%（84.62%）	-30.33%（84.62%）	-13.37%（94.66%）	18.60%（93.59%）	-1.63（38.76%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.49%（84.83%）	-30.36%（84.83%）	-32.99%（85.26%）	36.77%（80.98%）	-0.83（80.13%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	9.67%（85.47%）	9.67%（85.47%）	-32.99%（86.97%）	32.58%（79.06%）	0.30（86.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	35.23%（67.61%）	16.29%（67.61%）	-32.99%（87.18%）	27.92%（84.62%）	0.58（71.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.73%（66.82%）	10.24%（66.82%）	-32.99%（87.82%）	24.01%（96.37%）	0.43（75.12%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-0.60%（98.57%）	1.59%（98.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.01%（96.85%）	-7.01%（96.85%）	-13.89%（92.52%）	12.85%（92.77%）	-0.55（91.98%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.13%（39.15%）	-17.13%（39.15%）	-22.45%（67.57%）	10.00%（94.14%）	-1.71（4.24%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.53%（45.50%）	-0.53%（45.50%）	-11.65%（93.74%）	13.81%（97.84%）	-0.04（43.69%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.92%（27.65%）	24.92%（27.65%）	-11.46%（94.02%）	23.44%（68.16%）	1.06（28.29%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	10.8	29.36	10.85	0.0
PCB	11.1	7.84	13.12	20.3
创新药	13.26	4.83	4.58	0.0
光通信	1.64	6.64	7.94	23.57
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	10.05	4.38	0.0	8.2
电池环节	3.42	3.42	4.73	4.25
养殖业	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	3.6	1.84	1.74	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	21.8
底盘轮胎及装饰	1.81	0.0	0.0	0.0
香港创新药	1.62	0.0	0.0	0.0
环保综合	1.63	2.72	2.97	0.0
新能源矿产	0.0	2.99	2.84	5.87
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.61	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002463.SZ	沪电股份	8.26	电子	连续重仓2期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300604.SZ	长川科技	7.38	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002384.SZ	东山精密	7.09	电子	连续重仓4期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688012.SH	中微公司	6.41	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
605376.SH	博迁新材	5.87	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300502.SZ	新易盛	5.51	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002916.SZ	深南电路	4.95	电子	连续重仓5期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
600498.SH	烽火通信	4.77	通信		-58.75	-42.7	238.55	5.69	-55.7	113.0	19.6	18.83
300661.SZ	圣邦股份	4.65	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
300750.SZ	宁德时代	4.25	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688120.SH	华海清科	4.18	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
002138.SZ	顺络电子	3.95	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
301611.SZ		3.89	电子	连续重仓3期	-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
002371.SZ	北方华创	3.82	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
600105.SH	永鼎股份	3.68	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
688536.SH	思瑞浦	3.54	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
300373.SZ	扬杰科技	1.36	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.19	-31.74
交易收益		3.58
电子	59.5	-20.31	-34.14	-35.72
通信	23.57	-10.39	-44.07	-33.35
有色金属	5.87	-3.6	-61.42	-8.41
电力设备及新能源	4.25	-1.02	-23.96	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化