| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -52.94%（0.69%） | -59.81%（0.69%） | -62.50%（0.69%） | 40.20%（24.57%） | -1.49（1.38%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -2.55%（39.45%） | -48.88%（39.45%） | -4.39%（75.09%） | 19.73%（93.08%） | -2.48（1.73%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -13.25%（24.91%） | -80.96%（24.91%） | -14.89%（39.10%） | 17.17%（96.54%） | -4.71（0.00%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -23.08%（14.88%） | -64.54%（14.88%） | -31.49%（27.34%） | 29.04%（56.40%） | -2.22（8.30%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -58.65%（0.00%） | -83.02%（0.00%） | -59.43%（0.69%） | 39.40%（37.02%） | -2.11（5.19%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -49.88%（0.69%） | -49.88%（0.69%） | -62.50%（0.69%） | 40.10%（20.42%） | -1.24（3.81%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -7.75%（21.00%） | -3.95%（21.00%） | -62.50%（0.69%） | 37.40%（14.19%） | -0.11（23.49%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 4.96%（42.38%） | 1.64%（42.38%） | -62.50%（1.04%） | 33.84%（20.76%） | 0.05（41.64%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -29.07%（70.16%） | 21.55%（76.21%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -35.99%（5.65%） | -35.99%（5.65%） | -46.14%（4.03%） | 21.25%（21.25%） | -1.69（2.42%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 10.32%（85.71%） | 10.32%（85.71%） | -16.34%（82.92%） | 25.91%（69.75%） | 0.40（84.25%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 106.24%（98.93%） | 106.24%（98.93%） | -16.20%（62.98%） | 36.40%（8.65%） | 2.92（99.64%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电网设备 | 6.36 | 8.92 | 2.73 | 0.0 |
| 新能源矿产 | 0.0 | 9.95 | 31.88 | 46.17 |
| 电池环节 | 0.78 | 5.51 | 10.52 | 27.75 |
| 光通信 | 24.87 | 20.1 | 2.76 | 0.0 |
| 工业金属 | 0.0 | 11.49 | 15.77 | 9.92 |
| 储能 | 0.0 | 2.92 | 2.82 | 0.0 |
| 半导体设计 | 12.98 | 11.67 | 0.0 | 0.0 |
| 农化工 | 0.25 | 6.11 | 8.94 | 9.88 |
| 风电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 6.28 | 6.97 | 0.0 | 0.0 |
| 玻璃 | 11.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 9.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 0.15 | 4.65 | 5.2 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300390.SZ | 天华新能 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 56.79 | 6.29 | 2048.74 | 1396.95 | 245.35 | 96.77 | |||
| 002192.SZ | 融捷股份 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 43.25 | 5.99 | 787.51 | ||||||
| 002240.SZ | 盛新锂能 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 3.82 | 175.63 | 100.56 | 14.49 | 19.89 | ||||
| 000688.SZ | 国城矿业 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 49.59 | 14.25 | 229.25 | 294.77 | 78.01 | 60.55 | |||
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 15.42 | 3.57 | 142.67 | -0.2 | 10.08 | 6.66 | |||
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 | 47.02 | 2.27 | 276.72 | 108.21 | 12.28 | 9.42 | ||||
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 36.03 | 2.95 | 446.98 | 100.01 | 34.53 | 27.73 | |||
| 300568.SZ | 星源材质 | 基础化工 | 1478.4 | 2.58 | -37.01 | 257.51 | 83.02 | 38.86 | ||||
| 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 | 72.59 | 7.36 | 390.48 | 231.49 | 95.7 | 49.51 | |||
| 002756.SZ | 永兴材料 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 31.84 | 2.35 | 80.46 | 124.97 | 24.99 | 33.05 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.72 | -42.25 | ||
| 交易收益 | -11.94 | |||
| 有色金属 | 56.08 | -18.68 | -33.31 | -8.41 |
| 基础化工 | 29.2 | -8.32 | -28.5 | -18.2 |
| 电力设备及新能源 | 8.44 | -3.31 | -39.2 | -21.5 |