信澳新能源精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：012079.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：朱然、吴凯

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-25.17%（33.22%）	-29.57%（33.22%）	-45.42%（29.76%）	35.56%（42.21%）	-0.83（35.64%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.48%（53.29%）	-11.70%（53.29%）	-7.74%（40.83%）	52.75%（32.53%）	-0.22（55.02%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.20%（27.34%）	-78.09%（27.34%）	-18.61%（22.15%）	42.57%（33.91%）	-1.83（38.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.33%（35.64%）	-52.86%（35.64%）	-32.12%（23.53%）	35.18%（34.95%）	-1.50（55.36%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-38.96%（22.49%）	-62.89%（22.49%）	-45.42%（23.88%）	39.54%（36.68%）	-1.59（35.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-28.46%（22.49%）	-28.46%（22.49%）	-45.42%（30.10%）	33.82%（43.25%）	-0.84（28.37%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-0.65%（31.32%）	-0.33%（31.32%）	-45.42%（30.10%）	31.57%（39.45%）	-0.01（31.67%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	6.07%（44.24%）	2.00%（44.24%）	-45.42%（30.10%）	32.86%（29.76%）	0.06（43.87%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-22.47%（31.75%）	40.81%（0.95%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.54%（20.38%）	-27.54%（20.38%）	-38.40%（15.32%）	39.49%（0.40%）	-0.70（71.09%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	7.81%（98.39%）	7.81%（98.39%）	-24.68%（63.74%）	27.46%（3.30%）	0.28（97.98%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	15.06%（91.58%）	15.06%（91.58%）	-31.85%（7.47%）	35.21%（14.95%）	0.43（86.08%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	26.08%（23.84%）	26.08%（23.84%）	-20.20%（31.14%）	28.35%（36.33%）	0.92（15.30%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	14.1	21.02	31.38	43.08
香港汽车	18.0	8.27	3.26	1.26
整车	5.53	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	8.94	4.15	2.03	0.39
香港互联网	1.8	1.4	0.97	0.0
香港硬件	8.08	1.85	0.0	0.19
自动化设备	5.4	3.27	0.0	0.0
汽车智能化	2.12	1.44	1.76	0.0
储能	1.07	6.72	7.11	7.26
新能源矿产	0.74	9.78	8.41	0.4
工业金属	0.0	3.54	6.62	8.42
玻璃	0.0	2.78	3.24	7.39
电网设备	0.62	5.04	6.11	1.06
LED及其他	0.0	2.52	3.06	4.27
底盘轮胎及装饰	0.61	4.85	1.36	2.94

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	9.87	电力设备及新能源	连续重仓8期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300438.SZ	鹏辉能源	9.71	电力设备及新能源	连续重仓3期	-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
300037.SZ	新宙邦	8.25	基础化工	连续重仓3期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
301511.SZ	德福科技	7.32	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
603876.SH	鼎胜新材	5.32	有色金属	连续重仓3期	-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
002080.SZ	中材科技	4.77	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
600110.SH	诺德股份	4.49	电力设备及新能源	连续重仓3期	-33.4	-28.69		4.64	53.53	215.01	102.03	39.28
605117.SH	德业股份	4.38	电力设备及新能源	连续重仓3期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
002203.SZ	海亮股份	3.11	有色金属		-34.35	-16.73	50.63	3.07	9.56	125.38	47.32	23.8
300274.SZ	阳光电源	2.87	电力设备及新能源	连续重仓4期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
002922.SZ	伊戈尔	2.78	电子	连续重仓3期	-39.48	-41.11	61.09	3.74	-6.16	76.72	42.25	26.21
600176.SH	中国巨石	2.62	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
603119.SH	浙江荣泰	2.5	汽车		-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
002353.SZ	杰瑞股份	2.5	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
301373.SZ	凌玮科技	1.68	基础化工		-40.74	-26.22	117.06	10.12	0.72	13.51	21.75	15.96
603800.SH	洪田股份	1.63	石油石化		-50.79	11.57	711.84	21.38	-86.99	753.69	187.99	103.74
601100.SH	恒立液压	1.56	机械	连续重仓3期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
002885.SZ	京泉华	1.49	电力设备及新能源		-47.33	-28.69	114.35	7.22	169.41	72.07	90.11	54.45
301358.SZ	湖南裕能	1.27	基础化工	连续重仓3期	-39.67	-26.22	25.2	3.41	661.85	331.55	56.71	37.6
2015.HK	理想汽车-W	1.26	香港制造		-2.17	-21.31	-47.12	1.2

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.87	-30.16
交易收益		-0.32
电力设备及新能源	34.02	-11.08	-32.58	-21.5
基础化工	13.62	-4.08	-29.91	-18.2
电子	11.6	-4.49	-38.67	-35.72
有色金属	8.82	-2.8	-31.7	-8.41
建材	7.39	-3.26	-44.09	-25.34
机械	6.91	-1.97	-28.56	-19.0
汽车	5.13	-1.41	-27.44	-5.86
石油石化	1.63	-0.66	-40.52	14.36
香港制造	1.26	-0.04	-3.08	-10.27
计算机	0.69	-0.01	-1.23	-13.46
通信	0.29	-0.09	-30.07	-33.35
香港消费	0.21	-0.0	-1.55	3.32
香港科技	0.19	0.09	44.57	-19.21
国防军工	0.1	-0.04	-45.1	-18.84
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
香港周期	0.0	-0.0	-21.54	14.99

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化