大成医药健康股票A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.57%（44.39%）	-4.30%（44.39%）	-21.63%（70.92%）	31.80%（69.90%）	-0.14（43.37%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.63%（64.29%）	52.07%（64.29%）	-4.59%（68.37%）	48.67%（49.49%）	1.07（64.80%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.64%（25.00%）	-69.37%（25.00%）	-15.03%（29.08%）	39.70%（44.90%）	-1.75（14.80%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.35%（60.20%）	-5.24%（60.20%）	-19.65%（46.43%）	39.11%（33.67%）	-0.13（62.24%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-1.00%（68.88%）	-2.00%（68.88%）	-19.65%（55.61%）	35.72%（65.31%）	-0.06（68.88%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.98%（36.22%）	-14.98%（36.22%）	-24.47%（52.55%）	30.04%（69.39%）	-0.50（30.10%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.78%（24.61%）	1.87%（24.61%）	-33.37%（41.33%）	28.76%（63.78%）	0.07（24.08%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-9.98%（24.56%）	-3.46%（24.56%）	-33.37%（51.02%）	28.82%（60.20%）	-0.12（23.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-4.74%（92.47%）	12.93%（91.78%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.28%（12.33%）	-27.28%（12.33%）	-34.92%（22.50%）	27.92%（40.62%）	-0.98（13.70%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.62%（54.37%）	-8.62%（54.37%）	-25.40%（43.43%）	17.93%（52.30%）	-0.48（54.37%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-17.54%（29.71%）	-17.54%（29.71%）	-28.41%（28.50%）	29.61%（36.79%）	-0.59（32.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.94%（23.83%）	12.94%（23.83%）	-22.80%（24.49%）	27.14%（53.06%）	0.48（17.62%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	24.85	20.63	31.63	21.88
创新药	24.14	30.05	28.9	40.54
香港创新药	27.32	28.4	18.2	7.47
原料药	0.86	1.12	2.32	7.4
中药	2.14	0.31	0.65	0.0
药店流通	2.4	0.0	0.0	0.0
生物制品	3.37	1.79	3.98	2.73
化学制剂	4.77	1.79	3.69	0.0
CXO	0.0	0.0	0.0	4.04
商贸	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗服务	0.55	1.27	0.0	0.0
化学制品	0.14	0.03	0.01	2.5
养殖业	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	1.93
通用设备	0.02	0.01	0.02	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603259.SH	药明康德	9.32	医药	连续重仓3期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
600276.SH	恒瑞医药	8.4	医药	连续重仓5期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
688029.SH	南微医学	8.11	医药	连续重仓5期	20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
688301.SH	奕瑞科技	8.04	医药		-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03
603087.SH	甘李药业	7.78	医药	连续重仓3期	26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
002821.SZ	凯莱英	7.03	医药	连续重仓3期	-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
002422.SZ	科伦药业	7.0	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
688758.SH		5.69	基础化工		2.14	-26.22	66.27	6.61	82.17	4.7	32.17	25.05
6990.HK	科伦博泰生物	4.61	香港医药		5.55	5.47	-240.52	18.88
688710.SH		4.04	医药		20.77	3.57		4.05	-35.46	286.86	122.32	72.39
603014.SH		3.82	医药		-9.31	3.57	28.0	1.92	4.73	28.89	7.28	8.09
688293.SH	奥浦迈	2.73	医药		39.89	3.57	87.63	1.94	271.97	87.0	68.68	45.21
3759.HK	康龙化成	2.51	香港医药	连续重仓4期	49.62	5.47	17.66	2.27
688179.SH	阿拉丁	2.5	基础化工		-41.84	-26.22	93.78	7.62	76.98	43.98	34.34	24.36
300151.SZ	昌红科技	1.93	机械		-35.15	-22.85	208.23	8.64	-39.61
688690.SH	纳微科技	1.59	基础化工		-11.66	-26.22	101.8	8.89	107.24	45.19	42.5	29.21
688677.SH	海泰新光	1.17	医药	连续重仓2期	-41.52	3.57	70.79	9.23	23.95	28.9	20.51	13.9
002859.SZ	洁美科技	0.87	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
301235.SZ	华康洁净	0.59	医药		-54.55	3.57	62.5	4.32	16.9	74.06	37.24	23.21
002262.SZ	恩华药业	0.53	医药	连续重仓4期	15.57	3.57	17.73	2.39	-9.68	7.49	6.54	5.23

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.55	9.99
交易收益		0.95
医药	69.49	6.85	9.86	8.34
基础化工	9.78	1.11	11.37	-18.2
香港医药	7.47	2.0	26.8	12.97
机械	1.93	-0.49	-25.45	-19.0
电子	0.87	-0.44	-50.67	-35.72
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
通信	0.0	-0.0	-35.7	-33.35