| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -32.73%（6.06%） | -38.08%（6.06%） | -39.54%（11.76%） | 24.96%（30.39%） | -1.53（4.04%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 1.09%（36.27%） | 32.65%（36.27%） | -2.34%（45.10%） | 21.92%（50.00%） | 1.49（36.63%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -7.22%（32.35%） | -58.30%（32.35%） | -10.82%（30.39%） | 20.79%（61.76%） | -2.80（3.96%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -14.41%（23.53%） | -45.92%（23.53%） | -21.03%（26.47%） | 21.84%（36.27%） | -2.10（11.76%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -30.08%（10.78%） | -51.26%（10.78%） | -32.46%（14.71%） | 25.85%（28.43%） | -1.98（4.90%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -36.32%（5.62%） | -36.32%（5.62%） | -39.54%（11.76%） | 23.63%（34.31%） | -1.54（0.00%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -12.05%（2.82%） | -6.22%（2.82%） | -42.58%（10.78%） | 25.36%（26.47%） | -0.25（5.63%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -3.72%（11.76%） | -1.26%（11.76%） | -42.58%（10.78%） | 22.99%（44.12%） | -0.05（10.29%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -2.07%（96.72%） | 2.89%（98.36%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | 0.60%（98.36%） | 0.60%（98.36%） | -20.98%（95.31%） | 21.24%（93.75%） | 0.03（96.72%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -25.58%（15.62%） | -25.58%（15.62%） | -31.62%（27.94%） | 17.94%（60.29%） | -1.43（1.56%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 22.80%（94.12%） | 22.80%（94.12%） | -13.87%（67.12%） | 17.57%（76.71%） | 1.30（98.53%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 27.32%（39.73%） | 27.32%（39.73%） | -21.29%（10.10%） | 26.70%（15.15%） | 1.02（26.03%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 21.11 | 19.03 | 14.9 | 14.0 |
| 香港非银 | 21.29 | 24.81 | 13.63 | 6.01 |
| 香港汽车 | 8.53 | 4.62 | 7.05 | 4.74 |
| 香港电子 | 10.72 | 4.07 | 0.07 | 25.69 |
| 电池环节 | 10.14 | 8.81 | 9.85 | 0.0 |
| 香港硬件 | 0.0 | 1.82 | 1.55 | 3.59 |
| 香港家电家居 | 3.83 | 3.67 | 1.76 | 0.01 |
| 香港旅游服务 | 0.0 | 0.49 | 0.49 | 0.01 |
| 香港医美 | 4.59 | 0.81 | 1.02 | 0.01 |
| 香港电新 | 1.72 | 2.9 | 4.06 | 3.27 |
| 香港地产 | 0.07 | 2.07 | 3.28 | 0.45 |
| 香港创新药 | 0.0 | 0.16 | 5.99 | 5.02 |
| 半导体设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.13 |
| 香港纺服 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.0 |
| 香港机械 | 0.0 | 2.69 | 6.91 | 0.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 141.3 | 4.59 | ||||||||
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 | ||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 0522.HK | ASMPT | 香港科技 | 93.41 | 5.88 | ||||||||
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 香港科技 | 连续重仓4期 | 15.2 | 1.47 | |||||||
| 2359.HK | 药明康德 | 香港医药 | 20.08 | 7.19 | ||||||||
| 3606.HK | 福耀玻璃 | 香港制造 | 13.3 | 3.21 | ||||||||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | ||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 665.5 | 7.27 | ||||||||
| 1729.HK | 汇聚科技 | 香港制造 | 连续重仓3期 | 48.2 | 13.36 | |||||||
| 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 137.71 | 43.06 | 178.57 | 51.48 | 60.15 | 40.09 | ||||
| 2318.HK | 中国平安 | 香港金地 | 连续重仓4期 | 6.23 | 0.83 | |||||||
| 0388.HK | 香港交易所 | 香港金地 | 连续重仓6期 | 24.4 | 7.91 | |||||||
| 0148.HK | 建滔集团 | 香港科技 | 30.05 | 2.05 | ||||||||
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 162.99 | 13.83 | |||||||
| 9903.HK | 天数智芯 | 香港科技 | -174.86 | 74.58 | ||||||||
| 6067.HK | 星源材质 | 香港周期 | 188.04 | 1.35 | ||||||||
| 6166.HK | 剑桥科技 | 香港科技 | 141.88 | 6.74 | ||||||||
| 1209.HK | 华润万象生活 | 香港金地 | 19.05 | 4.89 | ||||||||
| 7618.HK | 京东工业 | 香港科技 | 11.82 | 2.44 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 80.49 | -14.76 | ||
| 交易收益 | -0.06 | |||
| 香港科技 | 43.28 | -11.13 | -25.72 | -19.21 |
| 电子 | 11.13 | -3.66 | -32.91 | -35.72 |
| 香港制造 | 8.34 | 0.26 | 3.17 | -10.27 |
| 香港金地 | 6.46 | 0.33 | 5.06 | 11.72 |
| 香港医药 | 5.04 | 1.8 | 35.64 | 12.97 |
| 通信 | 4.06 | -1.58 | -38.95 | -33.35 |
| 香港周期 | 1.98 | -0.67 | -33.81 | 14.99 |
| 香港消费 | 0.21 | -0.04 | -19.28 | 3.32 |