博时新能源汽车主题混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011938.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：唐晟博

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-27.87%（23.88%）	-32.64%（23.88%）	-49.71%（15.92%）	42.63%（17.99%）	-0.77（42.56%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.23%（12.80%）	-89.29%（12.80%）	-10.76%（20.76%）	43.93%（49.48%）	-2.03（5.19%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.22%（10.73%）	-91.71%（10.73%）	-21.45%（14.53%）	35.06%（55.02%）	-2.62（7.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.99%（15.57%）	-64.39%（15.57%）	-34.26%（16.61%）	36.22%（32.87%）	-1.78（33.91%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-39.55%（20.76%）	-63.61%（20.76%）	-49.71%（12.46%）	49.08%（13.49%）	-1.30（61.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-28.48%（22.15%）	-28.48%（22.15%）	-49.71%（16.26%）	40.23%（19.72%）	-0.71（35.64%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-7.74%（21.35%）	-3.95%（21.35%）	-49.71%（16.26%）	34.26%（27.34%）	-0.12（22.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-5.39%（27.51%）	-1.84%（27.51%）	-49.71%（17.30%）	31.80%（37.37%）	-0.06（28.25%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-15.59%（62.56%）	29.82%（27.01%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.80%（45.02%）	-23.80%（45.02%）	-34.68%（38.71%）	32.51%（19.35%）	-0.73（68.72%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-24.57%（26.21%）	-24.57%（26.21%）	-36.84%（19.05%）	21.06%（23.08%）	-1.17（42.74%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.06%（47.25%）	-0.06%（47.25%）	-20.10%（63.70%）	26.84%（64.41%）	-0.00（47.25%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	34.13%（41.28%）	34.13%（41.28%）	-17.55%（50.52%）	27.09%（42.91%）	1.26（34.88%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	21.6	17.61	17.93	6.66
电网设备	8.26	15.82	12.95	3.47
光伏	0.95	1.54	9.95	8.05
香港汽车	3.19	0.95	2.4	0.0
新能源矿产	3.84	5.91	3.02	2.05
汽车智能化	9.39	2.02	2.01	0.72
工业金属	0.0	7.08	3.13	4.76
风电	6.85	1.01	0.55	0.0
储能	0.0	1.18	2.92	3.03
通用设备	2.07	2.28	1.96	1.84
半导体设计	3.48	2.11	0.33	7.4
自动化设备	0.9	1.49	1.49	3.32
被动元件	0.99	2.0	1.99	10.23
底盘轮胎及装饰	5.98	2.25	0.0	0.0
整车	0.0	0.51	2.03	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688260.SH	昀冢科技	5.34	电子		-46.67	-41.11		107.0	7.61	55.72	28.53	17.11
688813.SH		4.62	机械		-53.61	-22.85	190.97	18.76	-7.98	65.92	18.67	14.27
000636.SZ	风华高科	4.12	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
300750.SZ	宁德时代	4.01	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300751.SZ	迈为股份	3.94	机械	连续重仓2期	-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
300408.SZ	三环集团	3.94	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301013.SZ	利和兴	3.35	机械		-61.11	-22.85		25.23	-275.73
300274.SZ	阳光电源	2.52	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
1888.HK	建滔积层板	2.42	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
300308.SZ	中际旭创	2.38	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300394.SZ	天孚通信	2.37	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300835.SZ	龙磁科技	2.31	有色金属		-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
002353.SZ	杰瑞股份	2.31	机械	连续重仓2期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
603186.SH	华正新材	2.28	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
301217.SZ	铜冠铜箔	2.23	电子		-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
688025.SH	杰普特	2.19	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
300316.SZ	晶盛机电	2.09	机械		-45.33	-22.85	190.88	4.65	-54.58	41.8	11.99	8.81
605376.SH	博迁新材	2.05	有色金属	连续重仓4期	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
688498.SH	源杰科技	2.03	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688368.SH	晶丰明源	2.03	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.74	-35.59
交易收益		-1.03
电子	33.16	-11.2	-33.77	-35.72
机械	22.62	-9.07	-40.11	-19.0
电力设备及新能源	11.45	-4.06	-35.4	-21.5
通信	7.58	-2.73	-36.1	-33.35
有色金属	6.82	-2.41	-35.39	-8.41
基础化工	3.62	-1.52	-41.86	-18.2
香港科技	2.42	-1.22	-50.58	-19.21
计算机	1.93	-0.41	-21.39	-13.46
国防军工	1.64	-0.86	-52.17	-18.84
轻工制造	1.06	-0.35	-33.53	-1.11
建材	0.86	-0.4	-47.08	-25.34
医药	0.57	-0.32	-55.75	8.34
汽车	0.0	-0.0	-24.04	-5.86
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化