中信建投远见回报A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011868.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：谢玮

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-37.48%（0.57%）	-43.34%（0.57%）	-46.30%（2.00%）	40.15%（1.14%）	-1.08（6.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.32%（12.29%）	-45.65%（12.29%）	-4.42%（13.71%）	17.36%（33.71%）	-2.63（2.03%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.46%（3.14%）	-87.73%（3.14%）	-18.26%（3.43%）	24.59%（12.57%）	-3.57（2.60%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.12%（4.00%）	-56.78%（4.00%）	-35.07%（1.71%）	41.55%（1.43%）	-1.37（20.98%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-41.76%（0.57%）	-66.23%（0.57%）	-46.30%（2.00%）	48.73%（1.43%）	-1.36（24.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-37.72%（0.57%）	-37.72%（0.57%）	-46.30%（2.00%）	36.79%（1.14%）	-1.03（4.86%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-22.54%（1.78%）	-11.99%（1.78%）	-46.30%（2.00%）	29.26%（1.14%）	-0.41（5.62%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-20.33%（4.59%）	-7.34%（4.59%）	-46.30%（2.29%）	29.56%（0.57%）	-0.25（6.56%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-6.78%（86.47%）	13.13%（81.95%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.14%（21.05%）	-25.14%（21.05%）	-40.83%（2.05%）	25.33%（13.31%）	-0.99（43.61%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	3.06%（94.54%）	3.06%（94.54%）	-13.34%（81.73%）	14.46%（32.37%）	0.21（94.20%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.54%（12.18%）	-5.54%（12.18%）	-27.74%（4.66%）	30.83%（3.79%）	-0.18（13.46%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.64%（82.80%）	30.64%（82.80%）	-13.31%（13.14%）	17.28%（16.57%）	1.77（79.01%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	6.36	5.78	6.74	0.0
半导体设备	0.0	1.01	1.01	37.67
半导体设计	0.75	1.2	1.02	24.91
电力燃气	6.68	2.04	1.47	0.0
工业金属	4.48	2.42	6.61	0.0
医疗器械	2.67	2.6	2.58	0.0
旅游&服务	3.54	6.29	2.95	0.0
通用设备	1.25	2.12	2.03	3.25
全国性银行	2.64	2.1	0.0	0.0
半导体封测	0.0	0.65	0.65	12.35
区域性银行	6.48	2.04	0.0	0.0
养殖业	3.19	2.24	1.2	0.0
消费电子	0.09	0.72	0.67	0.0
航空航天兵装	1.05	1.98	1.93	0.0
动力煤	1.91	1.59	5.42	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	5.36	电子	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688012.SH	中微公司	5.32	电子	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
001309.SZ	德明利	4.99	电子	-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
300604.SZ	长川科技	4.65	电子	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688037.SH	芯源微	4.33	电子	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688200.SH	华峰测控	3.98	电子	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688041.SH	海光信息	3.92	电子	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688082.SH	盛美上海	3.92	电子	-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
603986.SH	兆易创新	3.7	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688256.SH	寒武纪	3.62	电子	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688120.SH	华海清科	3.41	电子	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688627.SH	精智达	3.25	机械	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
301308.SZ	江波龙	3.2	计算机	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
300223.SZ	君正股份	3.01	电子	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688525.SH	佰维存储	3.0	电子	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
603061.SH	金海通	2.96	电子	-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688110.SH	东芯股份	2.63	电子	-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
688362.SH	甬矽电子	2.63	电子	-53.51	-41.11	521.55	11.53	7.37	138.37	52.57	39.56
688361.SH	中科飞测	2.6	电子	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002409.SZ	雅克科技	2.49	电子	-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.29	-34.94
交易收益		4.17
电子	81.52	-33.53	-41.13	-35.72
机械	5.07	-2.02	-39.91	-19.0
计算机	3.2	-1.91	-59.65	-13.46
通信	2.61	-0.9	-34.27	-33.35
基础化工	1.81	-0.73	-40.59	-18.2
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
医药	0.02	-0.0	-18.63	8.34
有色金属	0.02	-0.0	-29.93	-8.41
汽车	0.01	-0.0	-19.81	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化