建信智能汽车股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011793.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：张湘龙

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.37%（76.47%）	-13.59%（76.47%）	-23.60%（93.08%）	20.66%（95.50%）	-0.66（55.36%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.74%（77.51%）	101.98%（77.51%）	-3.97%（79.93%）	25.60%（85.81%）	3.98（82.70%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.80%（79.24%）	-19.13%（79.24%）	-7.98%（86.51%）	25.58%（82.35%）	-0.75（78.55%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.95%（65.74%）	-36.76%（65.74%）	-16.52%（88.24%）	18.26%（91.35%）	-2.01（17.30%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.35%（81.66%）	-33.45%（81.66%）	-22.75%（92.39%）	20.68%（95.16%）	-1.62（33.56%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.02%（61.94%）	-14.02%（61.94%）	-23.60%（93.08%）	20.24%（95.50%）	-0.69（38.06%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.42%（55.87%）	6.50%（55.87%）	-23.60%（93.43%）	22.19%（87.54%）	0.29（62.28%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	15.47%（56.88%）	4.94%（56.88%）	-26.72%（91.35%）	23.80%（86.16%）	0.21（62.83%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-9.48%（83.89%）	12.53%（91.47%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.56%（62.56%）	-19.56%（62.56%）	-36.89%（25.40%）	33.87%（12.10%）	-0.58（79.62%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.33%（82.26%）	-9.33%（82.26%）	-22.80%（73.99%）	19.15%（38.10%）	-0.49（83.47%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.89%（64.47%）	3.89%（64.47%）	-22.52%（48.04%）	27.28%（60.85%）	0.14（65.57%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.72%（28.11%）	27.72%（28.11%）	-17.85%（48.10%）	23.22%（70.59%）	1.19（29.89%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	18.83	23.21	17.55	13.86
底盘轮胎及装饰	11.66	12.48	9.34	9.76
汽车智能化	8.92	4.74	3.99	5.15
摩托及商用车	12.1	13.6	14.98	14.13
半导体设计	3.08	3.56	3.0	7.33
整车	2.71	1.02	4.08	3.19
香港汽车	4.86	1.33	5.28	0.54
消费电子	4.63	5.05	0.81	1.97
被动元件	1.27	3.76	3.17	7.38
通用设备	3.02	2.89	0.0	0.09
行业应用软件	2.12	1.1	0.92	0.0
塑料	0.0	2.8	5.16	1.59
香港电子	3.2	1.24	0.2	1.76
PCB	1.85	0.0	0.0	1.11
储能	2.96	3.54	0.0	1.78

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300223.SZ	君正股份	5.88	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300750.SZ	宁德时代	5.68	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603129.SH	春风动力	4.01	汽车	连续重仓5期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
600660.SH	福耀玻璃	4.01	汽车		6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
002850.SZ	科达利	3.58	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
002594.SZ	比亚迪	3.19	汽车	连续重仓2期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
3808.HK	中国重汽	3.15	香港制造	连续重仓3期	-11.45	-21.31	13.69	2.14
300037.SZ	新宙邦	3.13	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
300408.SZ	三环集团	2.81	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
603766.SH	隆鑫通用	2.73	汽车	连续重仓3期	27.66	-8.77	15.2	2.84	-2.58	34.89	12.41	8.92
002138.SZ	顺络电子	2.67	电子	连续重仓5期	-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
600066.SH	宇通客车	2.57	汽车	连续重仓9期	4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
601799.SH	星宇股份	2.35	汽车	连续重仓9期	-26.42	-8.77	15.62	2.34	4.37	7.98	13.44	8.45
000951.SZ	中国重汽	2.35	汽车		5.33	-8.77	12.6	1.43	28.77	4.65	12.33	9.43
002415.SZ	海康威视	2.26	电子		0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
300373.SZ	扬杰科技	2.18	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
600166.SH	福田汽车	2.15	汽车	连续重仓5期	-14.09	-8.77	16.12	1.43	236.7	121.38	48.72	32.51
603179.SH	新泉股份	1.92	汽车	连续重仓9期	-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
600563.SH	法拉电子	1.9	电子	连续重仓3期	-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
300274.SZ	阳光电源	1.78	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	81.42	-12.59
交易收益		1.16
汽车	30.89	0.04	0.14	-5.86
电子	22.36	-8.65	-38.7	-35.72
电力设备及新能源	8.17	-2.4	-29.43	-21.5
基础化工	6.93	-1.48	-21.4	-18.2
机械	5.95	-0.98	-16.38	-19.0
香港制造	3.68	-0.09	-2.44	-10.27
香港科技	1.76	-0.02	-1.09	-19.21
有色金属	1.18	-0.38	-32.53	-8.41
交通运输	0.5	0.22	44.31	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化