浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-29.44%（19.44%）	-34.40%（19.44%）	-44.79%（53.85%）	44.89%（33.12%）	-0.77（23.08%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.43%（43.38%）	-82.23%（43.38%）	-14.16%（28.21%）	70.48%（24.57%）	-1.17（59.91%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.53%（39.96%）	-89.44%（39.96%）	-25.06%（29.27%）	53.15%（26.28%）	-1.68（66.88%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.30%（42.09%）	-61.20%（42.09%）	-36.60%（30.98%）	44.25%（29.70%）	-1.38（62.96%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.44%（50.21%）	-51.76%（50.21%）	-44.79%（51.71%）	51.60%（30.13%）	-1.00（61.75%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-29.68%（18.80%）	-29.68%（18.80%）	-44.79%（53.85%）	41.73%（34.40%）	-0.71（18.80%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-14.48%（16.74%）	-7.52%（16.74%）	-44.79%（53.85%）	33.11%（47.65%）	-0.23（15.65%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-8.42%（23.50%）	-2.91%（23.50%）	-44.79%（54.27%）	30.09%（57.48%）	-0.10（23.73%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-10.30%（79.08%）	19.51%（69.34%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.15%（50.14%）	-23.15%（50.14%）	-24.95%（75.81%）	20.60%（75.06%）	-1.12（28.08%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.57%（18.70%）	-22.57%（18.70%）	-29.97%（28.38%）	13.75%（78.60%）	-1.64（6.73%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.13%（66.89%）	5.13%（66.89%）	-18.54%（67.17%）	23.79%（67.39%）	0.22（67.79%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	22.31%（23.97%）	22.31%（23.97%）	-15.36%（69.44%）	20.80%（86.54%）	1.07（29.16%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	3.01	26.65	15.1	27.56
PCB	6.26	4.46	1.58	10.98
半导体设计	0.84	2.46	2.35	16.39
工业金属	6.57	10.17	10.28	0.0
香港有色	0.0	11.66	20.17	0.0
消费电子	2.72	0.47	0.73	4.75
电池环节	5.3	5.33	0.0	0.0
电网设备	0.0	0.0	6.97	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	20.91
半导体制造	3.5	1.73	2.7	0.0
白酒	1.6	0.0	0.0	0.0
香港创新药	7.78	3.96	0.0	0.0
储能	1.1	0.92	5.4	0.0
显示面板	0.0	1.91	2.99	1.2
香港互联网	5.43	2.41	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.52	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	8.37	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688120.SH	华海清科	8.35	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
603986.SH	兆易创新	6.66	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688012.SH	中微公司	6.61	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002384.SZ	东山精密	6.15	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300757.SZ	罗博特科	6.12	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
688200.SH	华峰测控	4.98	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
002916.SZ	深南电路	4.83	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
300394.SZ	天孚通信	4.71	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688668.SH	鼎通科技	4.52	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688041.SH	海光信息	4.43	电子	连续重仓3期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688766.SH	普冉股份	4.03	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300666.SZ	江丰电子	3.35	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
002475.SZ	立讯精密	3.21	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688257.SH	新锐股份	2.31	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
688498.SH	源杰科技	1.27	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
601231.SH	环旭电子	1.21	电子		-32.65	-41.11	39.99	3.5	35.28	24.93	32.61	23.43
688195.SH	腾景科技	1.2	电子	连续重仓3期	-31.19	-41.11	484.26	34.99	15.01	91.46	65.84	44.28
688082.SH	盛美上海	0.97	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.48	-26.33
交易收益		9.05
电子	63.02	-24.86	-39.45	-35.72
通信	23.04	-8.17	-35.47	-33.35
机械	8.42	-2.35	-27.9	-19.0

浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A - 基金分析报告