富国沪深300基本面精选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011498.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：孙彬

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.88%（45.63%）	-11.83%（45.63%）	-20.86%（76.65%）	19.45%（85.74%）	-0.61（34.40%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.46%（75.58%）	12.72%（75.58%）	-1.35%（93.58%）	16.11%（90.02%）	0.79（78.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.29%（74.69%）	-40.01%（74.69%）	-6.45%（84.67%）	15.69%（90.37%）	-2.55（27.86%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.05%（61.50%）	-34.20%（61.50%）	-16.47%（73.80%）	15.87%（86.99%）	-2.15（12.48%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.75%（58.65%）	-34.09%（58.65%）	-20.86%（75.76%）	20.37%（83.42%）	-1.67（15.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.45%（51.87%）	-7.45%（51.87%）	-20.86%（76.65%）	18.67%（85.38%）	-0.40（43.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	32.76%（77.11%）	15.22%（77.11%）	-20.86%（77.36%）	17.98%（85.92%）	0.85（87.36%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	37.38%（79.73%）	11.24%（79.73%）	-20.86%（86.45%）	18.51%（87.70%）	0.61（87.38%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-9.07%（79.26%）	17.48%（63.13%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.91%（76.27%）	-14.91%（76.27%）	-25.22%（66.80%）	21.53%（42.31%）	-0.69（82.26%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.00%（20.24%）	-18.00%（20.24%）	-24.70%（32.51%）	12.94%（62.57%）	-1.39（14.78%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.78%（89.41%）	12.78%（89.41%）	-14.40%（78.98%）	20.09%（70.02%）	0.64（91.68%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.01%（85.01%）	44.01%（85.01%）	-10.26%（83.78%）	16.78%（74.15%）	2.62（94.33%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	6.67	7.83	6.79	10.51
券商	5.2	5.22	4.51	12.88
半导体设计	6.81	7.91	3.13	3.04
消费电子	5.27	2.69	2.44	2.49
工程机械	3.77	4.88	4.97	0.0
创新药	6.48	5.55	5.04	4.15
摩托及商用车	0.0	3.94	7.98	6.49
保险	2.94	7.31	2.87	6.91
工业金属	10.76	10.04	0.0	0.0
电池环节	5.8	3.11	7.8	8.96
全国性银行	6.89	0.0	0.0	0.0
动力煤	0.0	2.87	4.22	0.0
整车	2.72	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.0	3.77	11.7
化学制品	1.43	4.51	4.09	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603129.SH	春风动力	6.49	汽车	连续重仓3期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
688012.SH	中微公司	6.28	电子	连续重仓2期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688981.SH	中芯国际	5.6	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300308.SZ	中际旭创	5.48	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300604.SZ	长川科技	5.42	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002353.SZ	杰瑞股份	5.36	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
601318.SH	中国平安	5.05	非银行金融	连续重仓5期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
000776.SZ	广发证券	4.95	非银行金融	连续重仓7期	-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
300750.SZ	宁德时代	4.57	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300014.SZ	亿纬锂能	4.39	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
601077.SH	渝农商行	4.31	银行	连续重仓4期	16.37	16.96	5.63	0.52	6.28	4.08	4.58	3.5
601377.SH	兴业证券	4.26	非银行金融	连续重仓3期	-6.44	-4.53	16.61	0.92	43.76	1.18	8.0	5.15
688506.SH	百利天恒	4.15	医药	连续重仓7期	-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7
002028.SZ	思源电气	3.66	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
002142.SZ	宁波银行	3.14	银行	连续重仓3期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
600926.SH	杭州银行	3.06	银行	连续重仓5期	17.46	16.96	5.33	0.76	8.22	4.35	5.75	4.22
300661.SZ	圣邦股份	3.04	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
300502.SZ	新易盛	2.85	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688036.SH	传音控股	2.49	电子	连续重仓9期	1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
600487.SH	亨通光电	2.24	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.62	-12.73
交易收益		2.97
电子	23.36	-7.34	-31.41	-35.72
非银行金融	19.79	-0.38	-1.91	-2.06
电力设备及新能源	12.65	-3.12	-24.68	-21.5
通信	10.58	-4.4	-41.65	-33.35
银行	10.51	1.76	16.74	16.76
汽车	6.6	0.41	6.14	-5.86
机械	5.39	-1.71	-31.72	-19.0
医药	4.61	-0.92	-19.91	8.34
交通运输	0.06	-0.01	-10.22	9.37
香港金地	0.06	0.01	20.98	11.72
有色金属	0.01	-0.0	-14.05	-8.41
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化