广发瑞锦一年定开混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011481.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：叶帅、曾质彬

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.33%（57.22%）	-8.79%（57.22%）	-35.62%（20.68%）	33.62%（12.30%）	-0.26（63.46%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.65%（13.01%）	-83.31%（13.01%）	-11.25%（9.80%）	54.88%（9.63%）	-1.52（35.00%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.23%（14.08%）	-85.45%（14.08%）	-19.40%（10.16%）	42.38%（8.91%）	-2.02（54.11%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.81%（43.49%）	-41.81%（43.49%）	-26.95%（18.72%）	34.02%（10.87%）	-1.23（76.47%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.99%（36.54%）	-42.36%（36.54%）	-35.62%（20.14%）	38.06%（12.12%）	-1.11（67.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.99%（57.40%）	-5.99%（57.40%）	-35.62%（20.68%）	31.11%（13.01%）	-0.19（64.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	16.53%（44.87%）	7.95%（44.87%）	-35.62%（21.39%）	30.02%（4.28%）	0.26（34.80%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	12.64%（35.37%）	4.08%（35.37%）	-35.62%（23.71%）	28.58%（6.77%）	0.14（31.74%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-4.48%（91.47%）	12.84%（82.95%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.86%（60.37%）	-18.86%（60.37%）	-27.92%（49.39%）	26.97%（7.09%）	-0.70（81.34%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-24.54%（4.66%）	-24.54%（4.66%）	-31.17%（8.32%）	16.67%（17.96%）	-1.47（10.32%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.66%（38.56%）	0.66%（38.56%）	-19.88%（36.01%）	26.78%（22.12%）	0.02（38.19%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.69%（23.77%）	21.69%（23.77%）	-25.39%（0.00%）	27.60%（0.71%）	0.79（6.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港电子	19.04	0.0	0.0	0.0
香港互联网	5.65	0.0	0.0	0.0
半导体设计	13.58	1.65	1.8	7.76
消费电子	11.5	0.8	1.02	0.36
通用设备	0.0	3.49	4.32	6.98
航空航天兵装	0.0	0.52	0.67	0.67
工业金属	5.0	3.84	5.02	3.9
通信设备	5.37	0.59	0.51	1.18
电网设备	1.25	2.06	2.62	1.59
汽车智能化	0.0	4.28	3.69	2.43
电池环节	0.0	2.28	2.9	8.83
工程机械	0.0	0.45	0.58	1.76
半导体设备	0.62	1.12	1.24	2.31
PCB	0.0	1.66	2.11	2.97
计算机设备	0.97	1.41	2.4	0.17

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688146.SH	中船特气	2.24	电子		-57.38	-41.11	514.5	32.15	70.19	24.9	31.01	20.61
301377.SZ	鼎泰高科	1.71	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
603986.SH	兆易创新	1.7	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
301536.SZ	星宸科技	1.67	电子		-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
300475.SZ	香农芯创	1.64	电子	连续重仓3期	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
688388.SH	嘉元科技	1.57	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
300308.SZ	中际旭创	1.46	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688630.SH	芯碁微装	1.44	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300666.SZ	江丰电子	1.44	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
600176.SH	中国巨石	1.4	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688368.SH	晶丰明源	1.33	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
688072.SH	拓荆科技	1.3	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688525.SH	佰维存储	1.3	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
001389.SZ	广合科技	1.23	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
301217.SZ	铜冠铜箔	1.21	电子		-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
001309.SZ	德明利	1.21	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
300054.SZ	鼎龙股份	1.18	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
688308.SH	欧科亿	1.18	机械	连续重仓3期	-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
688498.SH	源杰科技	1.14	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300037.SZ	新宙邦	1.13	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	95.84	-19.39
交易收益		4.12
电子	29.25	-11.46	-39.19	-35.72
机械	16.24	-4.91	-30.26	-19.0
基础化工	12.04	-2.28	-18.91	-18.2
有色金属	7.9	-0.19	-2.37	-8.41
电力设备及新能源	4.54	-1.3	-28.56	-21.5
通信	4.17	-1.77	-42.52	-33.35
计算机	3.15	-0.37	-11.66	-13.46
建材	2.38	-1.07	-45.16	-25.34
石油石化	2.01	0.12	5.96	14.36
轻工制造	1.78	-0.35	-19.79	-1.11
电力及公用事业	1.74	-0.21	-12.06	2.94
食品饮料	1.51	0.34	22.68	6.18
汽车	1.4	-0.46	-33.13	-5.86
传媒	1.19	0.02	1.29	3.34
纺织服装	1.14	0.22	19.42	3.31
医药	0.92	0.07	7.09	8.34
煤炭	0.89	0.08	8.68	18.67
交通运输	0.89	0.07	7.81	9.37
国防军工	0.7	-0.15	-22.1	-18.84
非银行金融	0.56	-0.05	-9.15	-2.06
房地产	0.55	0.09	16.71	6.18
建筑	0.24	0.01	6.23	-0.95
银行	0.18	0.03	18.31	16.76
消费者服务	0.17	0.01	6.19	10.09
综合金融	0.1	0.01	12.04	6.95
农林牧渔	0.09	0.0	4.82	15.44
商贸零售	0.07	-0.0	-6.51	8.23
综合	0.02	0.0	19.15	5.25
钢铁	0.02	0.0	5.02	-1.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化