广发诚享混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011479.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：郑澄然、观富钦、叶帅

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.04%（9.27%）	-26.00%（9.27%）	-35.40%（21.57%）	27.65%（37.43%）	-0.94（11.23%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.12%（36.90%）	-56.09%（36.90%）	-7.20%（26.74%）	40.94%（27.09%）	-1.37（41.96%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.50%（33.33%）	-72.59%（33.33%）	-14.43%（27.09%）	33.28%（26.74%）	-2.18（46.07%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.35%（35.12%）	-45.77%（35.12%）	-24.02%（29.95%）	25.76%（36.19%）	-1.78（40.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-31.37%（8.73%）	-53.05%（8.73%）	-35.40%（20.86%）	29.79%（40.11%）	-1.78（7.49%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.74%（6.06%）	-24.74%（6.06%）	-35.40%（21.57%）	26.25%（37.43%）	-0.94（6.77%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-26.98%（0.18%）	-14.55%（0.18%）	-35.40%（22.46%）	24.73%（30.48%）	-0.59（0.18%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-24.69%（2.10%）	-9.07%（2.10%）	-36.41%（21.21%）	28.44%（7.31%）	-0.32（2.87%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-9.02%（79.49%）	21.50%（36.64%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.67%（26.73%）	-24.67%（26.73%）	-36.81%（5.67%）	30.24%（2.43%）	-0.82（70.05%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-34.36%（0.40%）	-34.36%（0.40%）	-47.00%（0.19%）	25.09%（0.95%）	-1.37（15.59%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-13.10%（3.97%）	-13.10%（3.97%）	-22.63%（22.85%）	34.61%（3.47%）	-0.38（6.81%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.07%（3.47%）	10.07%（3.47%）	-16.56%（16.04%）	22.07%（19.43%）	0.46（2.19%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光伏	9.46	3.58	1.25	0.03
储能	11.16	9.32	1.37	0.2
电网设备	5.48	6.34	17.07	16.22
创新药	2.19	1.15	0.85	0.0
养殖业	0.0	3.21	3.46	2.9
香港创新药	0.04	0.23	0.04	0.03
光通信	3.7	4.31	3.83	2.58
通信设备	7.57	1.67	1.74	0.44
电池环节	3.63	5.43	3.18	3.21
非白酒	4.7	2.48	3.17	4.63
香港互联网	3.26	5.26	1.8	0.85
普钢	5.1	6.65	1.77	0.0
半导体设计	0.0	1.03	0.98	8.88
香港电子	0.18	0.06	0.14	4.24
游戏影视	0.19	1.0	0.92	0.54

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300763.SZ	锦浪科技	6.65	电力设备及新能源		-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
000949.SZ	新乡化纤	4.85	基础化工		-16.72	-26.22	36.68	1.55	205.95	147.06	47.21	29.59
688390.SH	固德威	4.65	电力设备及新能源		-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
002283.SZ	天润工业	4.31	汽车		-25.13	-8.77	26.51	1.83	28.61	13.1	16.03	13.21
000729.SZ	燕京啤酒	4.18	食品饮料	连续重仓4期	15.26	7.5	16.05	1.81	41.07	5.48	10.24	6.16
603606.SH	东方电缆	3.01	电力设备及新能源	连续重仓5期	-14.07	-28.69	25.14	4.22	62.87	36.78	21.33	15.19
6869.HK	长飞光纤光缆	2.85	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
002100.SZ	天康生物	2.83	农林牧渔	连续重仓3期	27.89	11.05		1.28	-185.37	78.21	53.94	5.97
300223.SZ	君正股份	2.43	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
0981.HK	中芯国际	2.32	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
002353.SZ	杰瑞股份	2.04	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300308.SZ	中际旭创	1.98	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
1347.HK	华虹宏力	1.91	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
603345.SH	安井食品	1.73	食品饮料		5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
688041.SH	海光信息	1.72	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300408.SZ	三环集团	1.57	电子	连续重仓3期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002475.SZ	立讯精密	1.52	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
600482.SH	中国动力	1.42	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
000039.SZ	中集集团	1.18	机械		5.29	-22.85		0.94	-109.39	96.11	16.89	11.56
688256.SH	寒武纪	1.1	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.65	-20.03
交易收益		1.36
电子	20.81	-8.7	-41.78	-35.72
电力设备及新能源	17.77	-6.05	-34.05	-21.5
基础化工	8.78	-0.41	-4.66	-18.2
香港科技	8.43	-2.84	-33.68	-19.21
机械	8.23	-2.12	-25.77	-19.0
食品饮料	6.35	0.76	11.99	6.18
汽车	4.72	-0.99	-20.88	-5.86
通信	3.12	-1.26	-40.31	-33.35
有色金属	3.01	-0.33	-10.89	-8.41
农林牧渔	2.85	0.62	21.62	15.44
计算机	0.96	-0.11	-11.45	-13.46
香港金地	0.74	0.16	20.98	11.72
建材	0.72	-0.33	-45.16	-25.34
传媒	0.71	0.0	0.46	3.34
医药	0.71	0.02	2.5	8.34
石油石化	0.59	0.03	5.75	14.36
电力及公用事业	0.51	-0.07	-13.27	2.94
轻工制造	0.51	-0.11	-20.87	-1.11
香港消费	0.44	0.23	53.06	3.32
纺织服装	0.34	0.07	19.51	3.31
煤炭	0.27	0.02	8.68	18.67
交通运输	0.25	0.02	8.17	9.37
国防军工	0.2	-0.05	-22.57	-18.84
非银行金融	0.17	-0.02	-9.13	-2.06
房地产	0.17	0.03	16.72	6.18
香港周期	0.1	-0.02	-15.47	14.99
建筑	0.07	0.01	8.42	-0.95
银行	0.06	0.01	18.31	16.76
消费者服务	0.03	-0.0	-3.74	10.09
香港医药	0.03	0.01	29.56	12.97

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化