东方鑫享价值成长一年持有期混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011458.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：房建威

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	5.17%（85.71%）	6.29%（85.71%）	-20.38%（38.00%）	23.41%（15.14%）	0.27（80.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.99%（43.14%）	66.92%（43.14%）	-4.78%（12.00%）	31.05%（9.43%）	2.16（28.99%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.18%（32.57%）	-22.63%（32.57%）	-10.28%（12.29%）	27.95%（8.00%）	-0.81（43.35%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.52%（24.57%）	-20.09%（24.57%）	-20.38%（8.29%）	26.87%（7.14%）	-0.75（40.52%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-5.75%（59.43%）	-11.20%（59.43%）	-20.38%（22.57%）	25.34%（14.00%）	-0.44（72.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	5.15%（80.57%）	5.15%（80.57%）	-20.38%（38.00%）	21.68%（16.57%）	0.24（75.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.06%（53.55%）	6.80%（53.55%）	-20.38%（40.00%）	18.43%（29.43%）	0.37（44.97%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	8.56%（33.11%）	2.79%（33.11%）	-28.70%（20.57%）	21.41%（14.00%）	0.13（31.48%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-12.85%（65.04%）	21.24%（39.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-36.20%（0.75%）	-36.20%（0.75%）	-40.97%（1.37%）	24.31%（16.04%）	-1.49（3.38%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-28.09%（3.07%）	-28.09%（3.07%）	-35.64%（3.85%）	24.10%（2.24%）	-1.17（25.94%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.77%（8.65%）	-6.77%（8.65%）	-22.00%（17.78%）	27.00%（10.20%）	-0.25（8.97%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	15.23%（47.23%）	15.23%（47.23%）	-7.51%（76.57%）	11.18%（82.00%）	1.36（58.02%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
养殖业	13.44	13.72	6.88	6.99
半导体设备	4.16	4.24	5.26	9.47
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	4.72	4.29	5.86
新能源矿产	7.75	5.14	4.73	4.05
电力燃气	4.24	4.5	4.35	2.7
工业金属	0.0	5.63	0.0	0.0
贵金属	0.0	1.98	0.0	0.0
通信设备	0.0	1.95	8.58	9.07
摩托及商用车	1.94	2.8	4.25	4.5
农化工	3.29	4.51	4.31	3.0
创新药	4.68	2.92	0.0	0.0
食品	3.55	2.43	5.47	0.0
电网设备	0.0	2.69	4.2	0.0
香港有色	2.3	0.0	0.0	8.87

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688120.SH	华海清科	9.47	电子	连续重仓4期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
600966.SH	博汇纸业	5.02	轻工制造	连续重仓2期	-4.63	-7.89	40.57	0.85	5.74	110.22	47.89	20.96
301307.SZ	美利信	4.74	机械	连续重仓3期	-42.26	-22.85		6.49	-150.61	262.2	43.34	27.7
600522.SH	中天科技	4.33	通信	连续重仓2期	-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
600487.SH	亨通光电	4.25	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
603799.SH	华友钴业	4.05	有色金属	连续重仓6期	-33.4	-16.73	12.42	1.85	32.95	15.87	20.82	10.57
3690.HK	美团-W	3.96	香港科技	连续重仓2期	4.6	-28.38	-9.51	2.53
300498.SZ	温氏股份	3.88	农林牧渔	连续重仓5期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
002340.SZ	格林美	3.75	电力设备及新能源	连续重仓3期	-9.25	-28.69	21.19	1.55	66.14	11.91	32.29	24.0
300671.SZ	富满微	3.62	电子		-50.05	-41.11		12.02	75.22	104.97	8.57	7.05
002064.SZ	华峰化学	3.49	基础化工		-5.67	-26.22	23.29	1.72	69.54	47.6	15.63	8.65
603477.SH	巨星农牧	3.11	农林牧渔		-5.22	11.05		2.81	-232.84	88.35	53.36	8.17
6693.HK	赤峰黄金	3.1	香港周期		36.03	7.48	10.9	2.94
000893.SZ	亚钾国际	3.0	基础化工	连续重仓5期	-11.98	-26.22	20.75	2.74	41.19	64.58	30.63	15.35
2259.HK	紫金黄金国际	2.89	香港周期		38.26	7.48	19.0	3.63
1787.HK	山东黄金	2.87	香港周期		4.99	7.48	13.34	2.25
603393.SH	新天然气	2.7	电力及公用事业	连续重仓6期	13.96	-1.23	15.8	0.96	-52.51	38.68	7.53	3.99
688699.SH	明微电子	2.58	电子		-34.55	-41.11	858.4	7.43	310.43
000951.SZ	中国重汽	2.46	汽车		5.33	-8.77	12.6	1.43	28.77	4.65	12.33	9.43
300919.SZ	中伟新材	2.11	基础化工		-22.7	-26.22	25.12	1.95	60.03	59.77	20.1	14.21

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.35	-0.39
交易收益		5.95
电子	15.66	-5.23	-33.39	-35.72
基础化工	13.2	-0.18	-1.39	-18.2
香港周期	8.87	4.23	47.72	14.99
通信	8.58	-4.36	-50.83	-33.35
农林牧渔	6.99	0.63	9.04	15.44
轻工制造	5.02	0.05	1.04	-1.11
机械	4.74	-1.74	-36.79	-19.0
电力及公用事业	4.63	0.29	6.22	2.94
汽车	4.5	0.55	12.13	-5.86
有色金属	4.05	-1.06	-26.23	-8.41
香港科技	3.96	0.17	4.38	-19.21
电力设备及新能源	3.75	-0.15	-4.04	-21.5
香港消费	1.4	0.47	33.52	3.32

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化