汇添富成长精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011401.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：马翔、樊勇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-0.45%（67.39%）	-0.55%（67.39%）	-29.93%（93.62%）	27.69%（96.52%）	-0.02（66.81%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.04%（91.88%）	-1.01%（91.88%）	-4.24%（94.06%）	29.98%（93.62%）	-0.03（92.59%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.22%（90.72%）	-39.53%（90.72%）	-8.24%（95.07%）	24.68%（94.78%）	-1.60（50.22%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.92%（88.41%）	-36.67%（88.41%）	-19.36%（92.32%）	22.43%（95.94%）	-1.64（29.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.63%（84.78%）	-28.91%（84.78%）	-29.93%（91.30%）	29.63%（95.94%）	-0.98（57.25%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.33%（61.30%）	-1.33%（61.30%）	-29.93%（93.62%）	27.12%（96.23%）	-0.05（58.26%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	42.24%（50.15%）	19.27%（50.15%）	-29.93%（93.91%）	25.70%（96.96%）	0.75（70.15%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	43.33%（45.67%）	12.84%（45.67%）	-29.93%（96.38%）	24.49%（97.97%）	0.52（65.38%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-12.91%（82.68%）	18.17%（80.74%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.89%（18.29%）	-32.89%（18.29%）	-34.15%（47.59%）	22.78%（73.45%）	-1.44（4.47%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.13%（36.21%）	-16.13%（36.21%）	-25.74%（62.88%）	15.02%（84.20%）	-1.07（20.86%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.16%（39.34%）	5.16%（39.34%）	-18.62%（74.59%）	22.94%（87.30%）	0.22（45.81%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.52%（38.70%）	42.52%（38.70%）	-17.64%（75.07%）	24.56%（88.55%）	1.73（58.64%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	7.67	4.08	4.69	1.0
香港电子	10.9	8.68	4.3	10.41
创新药	3.96	2.82	5.14	7.17
电池环节	6.88	10.46	6.95	1.96
香港互联网	5.65	4.83	4.34	0.26
半导体设计	4.55	5.58	5.16	5.12
通用设备	3.38	1.27	1.45	4.65
半导体设备	3.09	3.86	4.43	3.26
自动化设备	6.55	2.78	3.2	8.44
工业金属	1.09	9.85	4.08	4.39
电网设备	2.01	3.17	6.66	5.35
消费电子	0.5	2.92	3.36	4.59
光通信	1.87	3.63	0.86	4.22
半导体材料	0.0	1.79	2.06	0.9
农化工	2.33	2.58	2.97	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	5.98	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
002484.SZ	江海股份	4.87	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002475.SZ	立讯精密	4.59	电子	连续重仓4期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002008.SZ	大族激光	4.42	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
000657.SZ	中钨高新	3.77	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
1347.HK	华虹宏力	3.59	香港科技	连续重仓5期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
600276.SH	恒瑞医药	3.42	医药	连续重仓9期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
002371.SZ	北方华创	2.97	电子	连续重仓7期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300747.SZ	锐科激光	2.8	机械		-16.93	-22.85	159.67	8.72	122.24	28.82	40.59	21.62
300308.SZ	中际旭创	2.66	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002938.SZ	鹏鼎控股	2.58	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
600875.SH	东方电气	2.34	电力设备及新能源	连续重仓2期	-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
002422.SZ	科伦药业	2.27	医药	连续重仓2期	11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
603989.SH	艾华集团	2.24	电子		-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1
603986.SH	兆易创新	2.08	电子	连续重仓7期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
603308.SH	应流股份	2.07	机械		-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
300277.SZ	汽轮科技	1.84	计算机		-17.46	-14.55	258.81	2.26	1152.36	4890.68	263.07	159.06
000725.SZ	京东方A	1.78	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688041.SH	海光信息	1.68	电子	连续重仓3期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
000811.SZ	冰轮环境	1.65	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.02	-23.19
交易收益		2.98
电子	28.56	-11.62	-40.68	-35.72
机械	10.94	-4.41	-40.32	-19.0
香港科技	10.67	-4.25	-39.8	-19.21
电力设备及新能源	8.78	-2.16	-24.65	-21.5
医药	8.36	0.11	1.3	8.34
通信	5.44	-2.24	-41.17	-33.35
有色金属	4.39	-1.6	-36.55	-8.41
计算机	1.84	-0.21	-11.38	-13.46
基础化工	1.46	-0.08	-5.5	-18.2
农林牧渔	1.25	0.22	17.52	15.44
汽车	1.0	-0.18	-17.88	-5.86
香港医药	0.9	0.18	20.06	12.97
香港金地	0.4	-0.0	-0.35	11.72
香港周期	0.37	0.03	7.48	14.99
传媒	0.36	0.01	3.73	3.34
电力及公用事业	0.29	0.04	13.84	2.94
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化