富安达医药创新混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	13.60%（90.31%）	16.67%（90.31%）	-20.93%（77.55%）	30.01%（79.59%）	0.56（89.80%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.37%（63.27%）	42.42%（63.27%）	-3.02%（91.84%）	23.23%（93.37%）	1.83（73.98%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.19%（89.80%）	-2.17%（89.80%）	-4.16%（96.43%）	20.32%（94.90%）	-0.11（89.80%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	3.80%（88.78%）	15.88%（88.78%）	-12.72%（84.69%）	27.11%（84.18%）	0.59（89.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	5.24%（83.16%）	10.80%（83.16%）	-17.26%（76.53%）	31.63%（80.10%）	0.34（84.18%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	2.51%（88.78%）	2.51%（88.78%）	-20.93%（80.61%）	28.16%（79.59%）	0.09（88.78%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.25%（41.88%）	6.89%（41.88%）	-26.36%（71.94%）	25.05%（84.69%）	0.27（48.69%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-7.31%（27.49%）	-2.51%（27.49%）	-35.84%（35.71%）	25.33%（85.20%）	-0.10（26.32%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-23.97%（47.26%）	24.50%（64.38%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.41%（68.49%）	-16.41%（68.49%）	-28.89%（65.00%）	25.44%（68.12%）	-0.64（63.70%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.64%（33.75%）	-13.64%（33.75%）	-23.10%（60.57%）	17.14%（66.09%）	-0.80（28.12%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-21.91%（7.43%）	-21.91%（7.43%）	-32.71%（7.25%）	26.81%（60.62%）	-0.82（5.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	5.66%（10.88%）	5.66%（10.88%）	-17.55%（64.29%）	20.54%（86.22%）	0.28（11.40%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	30.47	25.46	49.23	47.37
医疗器械	32.62	21.42	8.79	6.17
原料药	20.52	10.56	8.25	2.18
生物制品	5.05	16.77	5.13	12.06
中药	2.54	0.0	0.0	0.0
化学制剂	0.92	0.62	0.97	2.89
CXO	0.0	4.58	3.09	14.78
医疗服务	0.0	4.85	5.48	0.0
药店流通	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	3.14
化学制品	0.0	1.67	1.13	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	1.41
工业金属	0.0	0.0	0.0	1.32
半导体设计	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603259.SH	药明康德	9.65	医药	连续重仓3期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
600276.SH	恒瑞医药	8.39	医药	连续重仓9期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
688293.SH	奥浦迈	7.04	医药	连续重仓2期	39.89	3.57	87.63	1.94	271.97	87.0	68.68	45.21
300347.SZ	泰格医药	5.86	医药		1.95	3.57	53.57	1.98	-69.09	196.37	79.65	36.25
688710.SH		5.76	医药		20.77	3.57		4.05	-35.46	286.86	122.32	72.39
300149.SZ	睿智医药	5.01	医药	连续重仓3期	-15.51	3.57		3.71	68.91
688506.SH	百利天恒	4.65	医药	连续重仓2期	-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7
002422.SZ	科伦药业	4.1	医药	连续重仓4期	11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
300181.SZ	佐力药业	4.01	医药		-5.26	3.57	15.21	3.11	8.23	24.97	14.14	7.94
002020.SZ	京新药业	3.6	医药	连续重仓3期	-9.21	3.57	14.15	1.85	3.44	13.85	9.1	4.51
300244.SZ	迪安诊断	3.43	医药		15.58	3.57	90.49	1.86	163.55	46.49	11.6	8.33
002294.SZ	信立泰	3.1	医药		-3.45	3.57	52.56	4.17	8.19	19.69	15.02	11.81
688321.SH	微芯生物	2.89	医药		-13.86	3.57	118.54	4.79	310.92	82.46	75.05	51.11
688062.SH	迈威生物	2.58	医药		-19.22	3.57		11.0	18.3	11.61	11.74	11.14
603127.SH	昭衍新药	2.48	医药		18.66	3.57	57.85	3.38	223.03	-45.34	-21.76	19.6
301509.SZ	金凯生科	2.46	医药		-16.05	3.57	49.48	1.73	-19.11
688176.SH	亚虹医药	2.44	医药		21.27	3.57		3.85	-36.02	16.22	26.45
605507.SH	国邦医药	2.18	医药		3.72	3.57	15.11	1.38	-15.13	25.41	11.0	7.39
002916.SZ	深南电路	1.9	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
301333.SZ	诺思格	1.55	医药		5.62	3.57	36.2	2.42	-15.81	32.73	10.0

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.33	10.2
交易收益		0.13
医药	85.45	11.71	13.71	8.34
电子	3.14	-0.82	-26.14	-35.72
通信	1.41	-0.43	-30.57	-33.35
有色金属	1.32	-0.4	-30.22	-8.41