创金合信积极成长股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011377.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：王先伟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	16.24%（88.84%）	19.96%（88.84%）	-53.04%（34.78%）	51.84%（28.41%）	0.39（88.12%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.54%（45.51%）	-92.63%（45.51%）	-19.05%（23.62%）	87.90%（21.88%）	-1.05（64.10%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.96%（33.62%）	-95.91%（33.62%）	-31.95%（21.45%）	62.52%（28.12%）	-1.53（57.18%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.01%（38.99%）	-71.19%（38.99%）	-44.81%（18.55%）	51.70%（27.83%）	-1.38（62.90%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.60%（83.33%）	-30.54%（83.33%）	-53.04%（34.49%）	59.43%（26.67%）	-0.51（88.55%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.46%（84.35%）	13.46%（84.35%）	-53.04%（34.78%）	48.25%（31.59%）	0.28（82.46%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	93.05%（84.78%）	38.94%（84.78%）	-53.04%（34.78%）	40.68%（37.83%）	0.96（85.67%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	97.85%（82.21%）	25.72%（82.21%）	-53.04%（34.78%）	40.15%（24.93%）	0.64（77.56%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-14.72%（76.46%）	24.91%（48.83%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.59%（32.88%）	-28.59%（32.88%）	-36.45%（31.38%）	31.62%（18.97%）	-0.90（55.64%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	3.50%（90.17%）	3.50%（90.17%）	-28.64%（47.39%）	29.32%（15.01%）	0.12（89.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.83%（45.97%）	6.83%（45.97%）	-27.57%（22.60%）	41.37%（11.96%）	0.16（39.49%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	59.95%（65.88%）	59.95%（65.88%）	-13.67%（95.65%）	28.25%（69.28%）	2.12（76.51%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	22.67	37.55	37.63	52.91
半导体设计	10.27	9.7	5.97	21.19
整车	17.28	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	8.18	9.87	8.72
通用设备	6.65	4.43	4.45	0.0
电网设备	0.0	0.0	0.0	4.28
香港互联网	0.0	5.05	0.0	1.52
电子化学品	0.0	0.0	4.99	1.77
光伏	4.84	1.55	2.78	0.0
轨交设备	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.0	3.49	4.99	0.0
环保综合	0.0	3.04	4.29	0.0
计算机设备	1.5	3.88	1.45	0.0
电池环节	2.65	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	0.0	1.92	3.43	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688200.SH	华峰测控	9.4	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688652.SH	京仪装备	9.09	电子	连续重仓7期	-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688037.SH	芯源微	8.88	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688012.SH	中微公司	8.82	电子	连续重仓4期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300604.SZ	长川科技	8.74	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688630.SH	芯碁微装	8.72	电子	连续重仓3期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688041.SH	海光信息	8.03	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688072.SH	拓荆科技	7.97	电子	连续重仓9期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688536.SH	思瑞浦	5.4	电子	连续重仓2期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
300820.SZ	英杰电气	4.28	电力设备及新能源		-43.85	-28.69	96.08	8.05	-24.45	45.73	16.13	8.62
688521.SH	芯原股份	4.06	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300661.SZ	圣邦股份	3.7	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
300054.SZ	鼎龙股份	1.77	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
0700.HK	腾讯控股	1.52	香港科技		-10.19	-28.38	14.86	3.06
688629.SH	华丰科技	1.18	电子		-58.8	-41.11	203.31	30.32	135.43	234.65	123.59	78.81
688820.SH		0.01	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
688797.SH		0.01			-70.12		433.25	37.37
688635.SH		0.01			-52.15		424.27	28.45
688811.SH		0.01	有色金属		-44.22	-16.73	216.95	9.89

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.59	-31.94
交易收益		-1.13
电子	84.02	-28.64	-34.09	-35.72
电力设备及新能源	4.28	-1.44	-33.72	-21.5
基础化工	1.77	-0.71	-40.05	-18.2
香港科技	1.52	-0.02	-1.16	-19.21
有色金属	0.01	-0.0	-39.02	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化