鹏华精选群英一年持有期混合MOM - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011330.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：孙博斐

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.27%（70.72%）	1.54%（70.72%）	-29.36%（94.20%）	24.63%（97.68%）	0.06（71.88%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.87%（86.23%）	-38.85%（86.23%）	-7.90%（85.36%）	52.15%（76.38%）	-0.74（84.01%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.00%（88.41%）	-51.42%（88.41%）	-11.77%（88.70%）	37.58%（83.19%）	-1.37（76.34%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.86%（92.03%）	-27.65%（92.03%）	-19.47%（92.03%）	27.61%（92.17%）	-1.00（85.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.19%（85.36%）	-28.16%（85.36%）	-29.36%（91.88%）	28.08%（96.38%）	-1.00（51.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	0.41%（64.64%）	0.41%（64.64%）	-29.36%（94.20%）	23.19%（97.97%）	0.02（65.22%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	34.65%（41.94%）	16.04%（41.94%）	-29.36%（94.49%）	22.43%（99.42%）	0.72（67.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	41.06%（42.79%）	12.23%（42.79%）	-29.36%（96.96%）	22.15%（99.28%）	0.55（67.63%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-3.81%（94.55%）	6.28%（96.89%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.34%（80.74%）	-17.34%（80.74%）	-20.76%（90.17%）	16.04%（92.24%）	-1.08（30.93%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-5.18%（73.62%）	-5.18%（73.62%）	-15.30%（93.05%）	12.16%（93.84%）	-0.43（64.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.24%（56.40%）	10.24%（56.40%）	-15.78%（86.85%）	22.86%（87.59%）	0.45（72.35%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.70%（19.65%）	28.70%（19.65%）	-16.62%（82.75%）	20.64%（96.96%）	1.39（36.78%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	20.43	16.93	17.87	26.66
消费电子	8.81	10.99	5.25	5.86
香港创新药	6.91	5.14	3.73	1.06
半导体设备	0.37	1.14	0.68	2.27
游戏影视	1.7	1.0	1.74	0.0
创新药	3.39	3.32	2.26	2.31
通信设备	0.75	0.12	0.07	0.04
工业金属	0.51	3.97	2.37	2.63
电子化学品	2.71	2.3	3.39	3.64
航空航天兵装	2.76	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.82	1.37	0.82	0.16
通用设备	2.27	1.9	1.13	1.37
PCB	0.72	2.94	0.43	3.9
工程机械	1.68	2.38	0.19	1.67
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688766.SH	普冉股份	7.58	电子	连续重仓3期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
001309.SZ	德明利	4.73	电子	连续重仓5期	-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
603986.SH	兆易创新	4.64	电子	连续重仓7期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688019.SH	安集科技	3.64	基础化工	连续重仓9期	-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
002475.SZ	立讯精密	2.71	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688256.SH	寒武纪	2.15	电子	连续重仓7期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600183.SH	生益科技	1.8	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688484.SH	南芯科技	1.62	电子	连续重仓9期	-44.79	-41.11	135.38	5.94	-68.33	-6.94	32.49	18.71
688519.SH	南亚新材	1.53	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
603296.SH	华勤技术	1.5	电子	连续重仓7期	-2.61	-41.11	26.35	3.76	46.56	9.49	15.42	12.79
002001.SZ	新和成	1.47	医药	连续重仓3期	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
300604.SZ	长川科技	1.43	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688536.SH	思瑞浦	1.29	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
000528.SZ	柳工	1.0	机械		13.44	-22.85	9.87	0.84	-8.32	23.51	14.08	9.08
688385.SH	复旦微电	0.98	电子	连续重仓5期	-24.13	-41.11	240.21	9.35	112.35	80.06	16.2	29.06
688286.SH	敏芯股份	0.98	电子	连续重仓9期	-26.79	-41.11	283.18	6.08	-139.09	239.19	76.05	38.34
688368.SH	晶丰明源	0.97	电子	连续重仓4期	-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
688123.SH	聚辰股份	0.92	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
603259.SH	药明康德	0.92	医药	连续重仓3期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
688361.SH	中科飞测	0.84	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	58.72	-20.38
交易收益		-1.16
电子	39.78	-17.32	-43.53	-35.72
医药	4.99	0.62	12.42	8.34
基础化工	4.65	-1.76	-37.9	-18.2
机械	4.31	-0.59	-13.6	-19.0
有色金属	2.03	-0.02	-0.9	-8.41
香港医药	1.06	0.15	13.83	12.97
汽车	0.7	-0.09	-12.84	-5.86
国防军工	0.56	-0.12	-21.05	-18.84
家电	0.32	-0.07	-22.61	1.47
计算机	0.22	-0.01	-4.8	-13.46
电力设备及新能源	0.05	-0.01	-22.81	-21.5
通信	0.04	-0.0	-0.05	-33.35

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化